债券名称

2020年宁波市其他项目收益专项债券（九期）--2020年宁波市政府专项债券（十一期）

债券类型

¨土地储备专项债券

¨政府收费公路专项债券

¨棚户区改造专项债

¨轨道交通专项债券

¨其他交通基础设施专项

¨能源专项债券

¨农林水利专项债券

¨生态环保专项债券

þ教育专项债券

þ医疗卫生专项债券

¨养老专项债券

þ冷链物流设施专项债券

þ市政和产业园区基础设施专项债

¨城镇老旧小区改造专项债券

¨新型基础设施建设专项债券

¨扶贫专项债券

¨乡村振兴专项债券

¨其他专项债券

计划发行额

8.6000亿

债券期限

15年

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

项目名称

慈溪市新城河区块（329国道-东横河）综合改造配套基础设施工程

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

3.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

新建两岸河道护坡6591米，新建节制闸2座，重建跨江桥梁5座，新建跨江桥梁1座，新建道路5970米，以及绿化、支流整治等。项目拟用地面积约25.8214公顷，拆迁房屋建筑面积约11.91万平方米。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2037年

债券存续期内项目总投资

23.1251亿

其中：不含专项债券的项目资本金

11.1251亿

专项债券融资

12.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

3.0000亿

5.0000亿

4.0000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

22.7364亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2.8633亿

2025年

0.4182亿

2026年

0.5050亿

2027年

0.6040亿

2028年

0.6536亿

2029年

0.7253亿

2030年

0.7887亿

2031年

0.8566亿

2032年

0.9290亿

2033年

0.9305亿

2034年

0.9503亿

2035年

10.5606亿

2036年

0.9709亿

2037年

0.9804亿

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.98

债券存续期内项目总债务融资本息

19.1101亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.19

债券存续期内项目总债务融资本金

12.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.89

债券存续期内项目总地方债券融资本息

19.1101亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.19

债券存续期内项目总地方债券融资本金

12.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.89

项目收益预测依据

《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（慈发改价〔2018〕25号）

项目名称

宁波农副产品物流中心二期（冷链物流中心）项目

项目类型

冷链物流设施

本只专项债券中用于该项目的金额

1.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

根据《宁波农副产品物流中心二期（冷链物流中心）项目可行性研究报告》，宁波农副产品物流中心项目总用地面积为306307㎡，总建筑面积317929.80㎡，其中已建建筑面积90606.42㎡，新建建筑面积227323.38㎡。本项目为新建部分。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2037年

债券存续期内项目总投资

17.3809亿

其中：不含专项债券的项目资本金

5.0859亿

专项债券融资

1.0000亿

其他债务融资

11.2950亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.0000亿

其他债务融资

3.9150亿

4.9200亿

2.4600亿

债券存续期内项目总收益

21.8586亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

1.3779亿

2024年

1.4631亿

2025年

1.5167亿

2026年

1.6368亿

2027年

1.6327亿

2028年

1.6253亿

2029年

1.6759亿

2030年

1.4174亿

2031年

1.3952亿

2032年

1.4335亿

2033年

1.4198亿

2034年

1.4108亿

2035年

0.9402亿

2036年

1.4577亿

2037年

1.4556亿

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.26

债券存续期内项目总债务融资本息

18.1676亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.20

债券存续期内项目总债务融资本金

12.2950亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.78

债券存续期内项目总地方债券融资本息

1.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

13.66

债券存续期内项目总地方债券融资本金

1.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

21.86

项目收益预测依据

一、收入预测依据：专项债券募集资金投资的项目现金流入主要来源为租金。综合市场调研结果，结合项目投资建设情况，租金收入测算主要如下表：
1、冷库租赁 首年2.9元/㎡/天*78319㎡*365天（运营期首年出租率100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%）
2、冻品交易区租赁 首年1700元/㎡/年*45995㎡
（运营期首年出租率100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%）
3、其他配套设施租赁 首年500元/㎡/年*73922㎡（运营期前四年出租率分别为30%、60%、80%、100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%）
4、车库租赁 首年1000万/年（运营期前四年出租率分别为30%、60%、80%、100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%）
二、成本支出预测依据：
1、职工薪酬
根据已成熟运营的农副产品物流中心的实际运营情况，预估本项目运营期第一年所需职工人数约100人，人均工资约10万元/人/年，此后每3年递增5%。
2、其他运营支出
根据已成熟运营的农副产品物流中心的实际运营情况，预估本项目运营期第一年的修理维护费支出约占收入总额的2.5%；水费约占收入总额的1% ；电费约占收入总额的2%；其他费用约占收入总额的5%。
3、税费
按国家税收法规规定缴纳增值税、附加税、土地使用税、房产税、企业所得税等税种。

项目名称

宁波海洋研究院科技创新公共服务平台建设项目

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.4000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

项目拟建设宁波海洋研究院科技创新公共服务平台，主要包括已实验室装饰装修及相关实验室配套工程等。项目建设共涉及实验室用房面积约9514平方米，主要包括海洋药物及生物制品实验、海洋资源与环境公共服务及海洋教育公共服务等三个核心公共服务平台建设。

项目建设期

2020年至2021年

项目运营期

2020年至2035年

债券存续期内项目总投资

0.4815亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.0815亿

专项债券融资

0.4000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.4000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

债券存续期内项目总收益

0.7469亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0000亿

2021年

0.0319亿

2022年

0.0548亿

2023年

0.0768亿

2024年

0.0529亿

2025年

0.0669亿

2026年

0.0639亿

2027年

0.0469亿

2028年

0.0439亿

2029年

0.0409亿

2030年

0.0459亿

2031年

0.0459亿

2032年

0.0459亿

2033年

0.0489亿

2034年

0.0489亿

2035年

0.0326亿

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.55

债券存续期内项目总债务融资本息

0.6400亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.17

债券存续期内项目总债务融资本金

0.4000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.87

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.6400亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.17

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.4000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.87

项目收益预测依据

浙江省环境监测专业服务收费标准、海域使用论证收费标准等

项目名称

余姚市中意宁波生态园DN1000给水管安装工程

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.5000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

工程位于北排江沿线（泗门镇东浦—中意生态园），长12.5KM，管径DN1000，项目累计总投资10731万元。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2036年

债券存续期内项目总投资

1.0731亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2731亿

专项债券融资

0.8000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.6000亿

0.2000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

2.1608亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

0.1460亿

2025年

0.1460亿

2026年

0.1460亿

2027年

0.1460亿

2028年

0.1752亿

2029年

0.1752亿

2030年

0.1752亿

2031年

0.1752亿

2032年

0.1752亿

2033年

0.1752亿

2034年

0.1752亿

2035年

0.1752亿

2036年

0.1752亿

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.01

债券存续期内项目总债务融资本息

1.2509亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.73

债券存续期内项目总债务融资本金

0.8000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.70

债券存续期内项目总地方债券融资本息

1.2509亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.73

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.8000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.70

项目收益预测依据

物业费收入

项目名称

宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.9000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目对宁波城市职业技术学院溪口校区整体迁建，学院全日制高职专科学生7,500余人，本期建设目标为形成1,500人在校生的办学规模。项目总用地面积约420亩，其中，林地约164亩，建设用地面积约256亩。主要建设内容为新建图信行政综合楼（图文信息中心，行政办公用房、宁波市植物标本馆）、教学楼、实训大楼、协同创新中心、体艺活动中心、学生宿舍、食堂及其他附属用房。

项目建设期

2019年至2022年

项目运营期

2023年至2036年

债券存续期内项目总投资

4.2000亿

其中：不含专项债券的项目资本金

1.2000亿

专项债券融资

3.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.1000亿

0.9000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

5.4039亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.1480亿

2024年

0.1480亿

2025年

0.1480亿

2026年

0.1588亿

2027年

0.1589亿

2028年

0.1588亿

2029年

0.1707亿

2030年

0.1707亿

2031年

0.1707亿

2032年

0.1837亿

2033年

0.1837亿

2034年

3.2077亿

2035年

0.1981亿

2036年

0.1981亿

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.29

债券存续期内项目总债务融资本息

4.7028亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.15

债券存续期内项目总债务融资本金

3.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.80

债券存续期内项目总地方债券融资本息

4.7028亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.15

债券存续期内项目总地方债券融资本金

3.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.80

项目收益预测依据

宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目建议书、《关于规范和调整普通高校住宿费的通知》（浙价费[2016]72号）、周边已出让地块信息

项目名称

余姚市第三人民医院（市精神卫生中心）迁建工程

项目类型

医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

项目位于余姚市马渚镇斗门村菁江渡村，余姚江北侧（规划道路北侧），长安西路南侧，东侧与建设中的余姚市看守所相邻。项目建设总建筑面积约25,000.00平方米 ，地上建筑面积约18,000平方米，地下建筑面积约7,000平方米。本项目建设期为2019年-2021年，共3年。
本项目估算总投资约为18,356.56万元，其中：，其中：工程费用15,223.72万元、工程建设其他费用2,715.22万元、预备费417.62万元。

项目建设期

2019年至2022年

项目运营期

2020年至2036年

债券存续期内项目总投资

1.8357亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2357亿

专项债券融资

1.6000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.2000亿

0.4000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

3.8334亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0875亿

2021年

0.0980亿

2022年

0.1096亿

2023年

0.1221亿

2024年

0.1358亿

2025年

0.1507亿

2026年

0.1670亿

2027年

0.1847亿

2028年

0.2041亿

2029年

0.2251亿

2030年

0.2481亿

2031年

0.2731亿

2032年

0.3004亿

2033年

0.3302亿

2034年

0.3626亿

2035年

0.3979亿

2036年

0.4364亿

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.09

债券存续期内项目总债务融资本息

2.4714亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.55

债券存续期内项目总债务融资本金

1.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.40

债券存续期内项目总地方债券融资本息

2.4714亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.55

债券存续期内项目总地方债券融资本金

1.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.40

项目收益预测依据

医疗收入五年平均增长率8.72%，考虑到项目完工后新增院区带来的收入，同时本着稳健性原则，预测新建院区新增收入1673.50万元，2020年及以后年度医疗收入以2019年医疗收入加新增收入作为基数，预测增长率9%；2020年财政补助收入按2019年补助金额2707万元作为基数，2021年开始预测年增长率9%；其他收入按五年平均收入预测每年新增其他收入900万元。

项目名称

慈溪物流园区配套基础设施一期工程

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

1.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

慈溪物流园区配套基础设施一期工程（以下简称项目或工程）涉及1条道路，即浒运公路，为新建工程。浒运公路规划南起坎墩永安路，与城区主干路新城大道相接，北至宁波杭州湾新区滨海大道，与新区主干路兴慈一路相接，全长8.115公里。作为慈溪物流园区配套基础设施工程，本次一期工程实施其中一段，路线南起坎墩永安路，北至老七塘公路，全长6.610公里，涉及慈溪市坎墩街道、胜山镇和杭州湾新区。
工程按双向六车道一级公路标准建设，设计速度80Km/h。全线共有桥梁7座、涵洞13道。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2036年

债券存续期内项目总投资

11.1498亿

其中：不含专项债券的项目资本金

6.7298亿

专项债券融资

3.0000亿

其他债务融资

1.4200亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.0000亿

2.0000亿

其他债务融资

1.4200亿

债券存续期内项目总收益

7.1991亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.1462亿

2024年

0.1823亿

2025年

0.6215亿

2026年

0.2645亿

2027年

0.5665亿

2028年

0.3558亿

2029年

0.3929亿

2030年

0.4265亿

2031年

0.4624亿

2032年

0.8013亿

2033年

0.5424亿

2034年

0.5599亿

2035年

0.5714亿

2036年

1.3055亿

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.65

债券存续期内项目总债务融资本息

6.1975亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.16

债券存续期内项目总债务融资本金

4.4200亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.63

债券存续期内项目总地方债券融资本息

4.7775亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.51

债券存续期内项目总地方债券融资本金

3.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.40

项目收益预测依据

《慈溪市人民政府关于公布实施更新后全市城镇基准地价的通知》（慈政发〔2016〕1号）、物流园区场地出租收入（按慈溪市场租金价格）

项目名称

穿鼻岛高性能新材料产业园基础设施项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

1.5000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目将对穿鼻岛高性能新材料产业园的基础设施进行建设，为穿鼻岛产业园区建设提供支撑。建设内容主要为新建海堤2848米、排涝河4346米和泄洪排涝闸5座；实施土地场平工程，总开挖土石方量为7200万立方米（约合18000万吨），可产生可利用建设用地约3000亩。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2038年

债券存续期内项目总投资

76.7159亿

其中：不含专项债券的项目资本金

23.0159亿

专项债券融资

10.0000亿

其他债务融资

43.7000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.5000亿

3.0000亿

3.0000亿

2.5000亿

其他债务融资

16.4900亿

17.4700亿

4.8700亿

4.8700亿

债券存续期内项目总收益

102.6126亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

8.3975亿

2024年

8.4956亿

2025年

8.5912亿

2026年

8.6883亿

2027年

8.7865亿

2028年

8.8862亿

2029年

8.9872亿

2030年

9.0898亿

2031年

9.1936亿

2032年

9.2992亿

2033年

9.4062亿

2034年

4.7705亿

2035年

0.0050亿

2036年

0.0052亿

2037年

0.0052亿

2038年

0.0054亿

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.34

债券存续期内项目总债务融资本息

75.5366亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.36

债券存续期内项目总债务融资本金

53.7000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.91

债券存续期内项目总地方债券融资本息

15.7000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

6.54

债券存续期内项目总地方债券融资本金

10.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

10.26

项目收益预测依据

1、石料销售价格根据浙江大块石料市场行情确定的；
2、土地出让价格根据《关于发布<浙江省工业用地公开出让最低价标准（试行）的通知>》（浙土资发【2007】39号）文件规定的最低出让价格标准确定的；
3、广告出租价格根据市场询价确定的；