债券名称

2020年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2020年宁波市政府专项债券（十三期）

债券类型

¨土地储备专项债券

¨政府收费公路专项债券

¨棚户区改造专项债

¨轨道交通专项债券

¨其他交通基础设施专项

¨能源专项债券

þ农林水利专项债券

¨生态环保专项债券

þ教育专项债券

¨医疗卫生专项债券

¨养老专项债券

¨冷链物流设施专项债券

¨市政和产业园区基础设施专项债

þ城镇老旧小区改造专项债券

¨新型基础设施建设专项债券

¨扶贫专项债券

¨乡村振兴专项债券

¨其他专项债券

计划发行额

6.0000亿

债券期限

30年

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

对应项目数量

4个

债券存续期内所有项目总投资

50.6783亿

其中：不含专项债券的项目资本金

14.0921亿

专项债券融资

21.7700亿

其他债务融资

14.8162亿

所有项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

8.0000亿

9.2100亿

4.5600亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

0.0000亿

7.6000亿

6.7162亿

0.5000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益

127.5216亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年

0.0000亿

2021年

0.2459亿

2022年

2.9437亿

2023年

3.4182亿

2024年

3.4530亿

2025年

3.4715亿

2026年

3.4728亿

2027年

3.5056亿

2028年

3.5676亿

2029年

3.5693亿

2030年

3.5708亿

2031年

3.5725亿

2032年

3.6107亿

2033年

3.6760亿

2034年

3.6777亿

2035年

3.6795亿

2036年

3.6814亿

2037年

3.7171亿

2038年

3.7855亿

2039年

3.7876亿

2040年

3.7897亿

2041年

3.7919亿

2042年

3.8533亿

2043年

3.9255亿

2044年

3.9278亿

2045年

3.9303亿

2046年

3.9326亿

2047年

6.9800亿

2048年

7.0560亿

2049年

7.0586亿

2050年

6.9480亿

2051年

6.6791亿

2052年

1.2426亿

2053年

0.0000亿

2054年

0.0000亿

2055年

0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

2.52

债券存续期内所有项目总债务融资本息

70.1512亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.82

债券存续期内所有项目总债务融资本金

36.5862亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

3.49

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息

47.4706亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

2.69

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金

21.7700亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

5.86

项目名称

鄞州区城镇老旧小区改造工程

项目类型

城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

3.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

项目改造小区涉及2151栋居民楼、78250户共约662.66万平方米。主要内容包括建筑本体改造、小区内管线改造、绿化修补提升、门禁道闸设置、道路改造、停车位改造、雨污水管网改造等，部分住宅小区外围配套的基础设施和公共服务设施改造、沿街广告位改造。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2021年至2050年

债券存续期内项目总投资

18.4863亿

其中：不含专项债券的项目资本金

3.7163亿

专项债券融资

14.7700亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

3.0000亿

7.2100亿

4.5600亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

44.5170亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.1611亿

2022年

0.8039亿

2023年

1.2436亿

2024年

1.2770亿

2025年

1.2939亿

2026年

1.2939亿

2027年

1.2982亿

2028年

1.3586亿

2029年

1.3586亿

2030年

1.3586亿

2031年

1.3586亿

2032年

1.3631亿

2033年

1.4265亿

2034年

1.4265亿

2035年

1.4265亿

2036年

1.4265亿

2037年

1.4312亿

2038年

1.4978亿

2039年

1.4978亿

2040年

1.4978亿

2041年

1.4978亿

2042年

1.5028亿

2043年

1.5727亿

2044年

1.5727亿

2045年

1.5727亿

2046年

1.5727亿

2047年

1.5779亿

2048年

1.6514亿

2049年

1.6514亿

2050年

1.6514亿

2051年

1.6514亿

2052年

1.2426亿

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.41

债券存续期内项目总债务融资本息

32.9371亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.35

债券存续期内项目总债务融资本金

14.7700亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.01

债券存续期内项目总地方债券融资本息

32.9371亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.35

债券存续期内项目总地方债券融资本金

14.7700亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.01

项目收益预测依据

项目可行性研究报告、调研数据和项目单位提供资料

项目名称

镇海区老旧小区改造-骆驼片区一期工程

项目类型

城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

1.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目拟对骆兴家园一期三期、骆兴家园二期、华丰星城三个老旧小区进行改造，涉及楼栋125栋，住户3367户, 总用地面积约33万平方米，总建筑面积约36.9万平方米。改造内容主要包括居民楼栋改造、小区内市政设施、内部道路、雨污管网、公共设施、大门围墙、环境绿化、公共空间、服务设施等。

项目建设期

2020年至2021年

项目运营期

2022年至2050年

债券存续期内项目总投资

1.8503亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.8503亿

专项债券融资

1.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.0000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

3.2557亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.0848亿

2022年

0.0862亿

2023年

0.0875亿

2024年

0.0889亿

2025年

0.0904亿

2026年

0.0919亿

2027年

0.0934亿

2028年

0.0949亿

2029年

0.0965亿

2030年

0.0981亿

2031年

0.0998亿

2032年

0.1015亿

2033年

0.1033亿

2034年

0.1051亿

2035年

0.1069亿

2036年

0.1088亿

2037年

0.1107亿

2038年

0.1127亿

2039年

0.1147亿

2040年

0.1168亿

2041年

0.1190亿

2042年

0.1212亿

2043年

0.1234亿

2044年

0.1257亿

2045年

0.1281亿

2046年

0.1305亿

2047年

0.1330亿

2048年

0.1355亿

2049年

0.1382亿

2050年

0.1082亿

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.76

债券存续期内项目总债务融资本息

2.2300亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.46

债券存续期内项目总债务融资本金

1.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.26

债券存续期内项目总地方债券融资本息

2.2300亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.46

债券存续期内项目总地方债券融资本金

1.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.26

项目收益预测依据

改造后，预计骆兴家园一期三期、骆兴家园二期、华丰星城三个老旧小区内地上停车位1225个、地下停车位899个，小区红线外延道路停车位172个，及潮汐车位919个，年租金收入约745.13万元；广告点位数14个，年租金收入约70万元；物业经营用房29间、2010平方米，社区用房20间、778平方米，智能柜5个，年租金收入约406.4万元。按照30年每年收入、费用增长1%估算，租金总收入约47487万元，扣除营运成本5168万元、相关税费9762.1万元，营运净收益约32556.9万元。

项目名称

北京航空航天大学宁波创新研究院（研究生院和国际交流中心）建设项目

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

1.5000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

项目建设内容包括北京航空航天大学宁波创新研究院（研究生院和国际交流中心）科创中心、实验实习用房、教学生活区及活动场所绿化、道路广场及其他配套设施等。
项目总用地面积约146,727㎡（约220亩），其中一期工程用地面积约为75亩、二期工程用地面积约为145亩。总建筑面积100,000㎡，其中地上建筑面积96,320㎡（一期工程建筑面积约为96,320㎡），地下建筑面积3,680㎡，整个项目容积率控制在0.6~1.2，建筑密度≤30%，绿地率≥35%。

项目建设期

2019年至2021年

项目运营期

2022年至2050年

债券存续期内项目总投资

8.8069亿

其中：不含专项债券的项目资本金

7.3069亿

专项债券融资

1.5000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.5000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

4.8549亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.0634亿

2023年

0.0969亿

2024年

0.0969亿

2025年

0.0969亿

2026年

0.0969亿

2027年

0.1239亿

2028年

0.1239亿

2029年

0.1239亿

2030年

0.1239亿

2031年

0.1239亿

2032年

0.1559亿

2033年

0.1559亿

2034年

0.1559亿

2035年

0.1559亿

2036年

0.1559亿

2037年

0.1848亿

2038年

0.1848亿

2039年

0.1848亿

2040年

0.1848亿

2041年

0.1848亿

2042年

0.2392亿

2043年

0.2392亿

2044年

0.2392亿

2045年

0.2392亿

2046年

0.2392亿

2047年

0.2414亿

2048年

0.2414亿

2049年

0.2414亿

2050年

0.1607亿

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.55

债券存续期内项目总债务融资本息

3.3450亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.45

债券存续期内项目总债务融资本金

1.5000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.24

债券存续期内项目总地方债券融资本息

3.3450亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.45

债券存续期内项目总地方债券融资本金

1.5000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.24

项目收益预测依据

项目收入主要包括学费收入、住宿费收入、技术服务收入、技术攻关收入、培训收入等五部分，分别根据生产能力及北京航空航天大学宁波创新研究院出具的情况说明估算各部分营业收入。

项目名称

宁波至杭州湾新区引水工程

项目类型

农林水利

本只专项债券中用于该项目的金额

0.5000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

从宁波市原水官网引水至宁波杭州湾新区和慈溪市，引水规模8000万立方米/年,输水主线长69.2km,建设期为48个月，估算总投资22.98亿元。

项目建设期

2018年至2022年

项目运营期

2022年至2051年

债券存续期内项目总投资

21.5348亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.2186亿

专项债券融资

4.5000亿

其他债务融资

14.8162亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.5000亿

2.0000亿

其他债务融资

7.6000亿

6.7162亿

0.5000亿

债券存续期内项目总收益

74.8941亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

1.9902亿

2023年

1.9902亿

2024年

1.9902亿

2025年

1.9903亿

2026年

1.9902亿

2027年

1.9902亿

2028年

1.9902亿

2029年

1.9903亿

2030年

1.9902亿

2031年

1.9902亿

2032年

1.9902亿

2033年

1.9903亿

2034年

1.9902亿

2035年

1.9902亿

2036年

1.9902亿

2037年

1.9903亿

2038年

1.9902亿

2039年

1.9902亿

2040年

1.9902亿

2041年

1.9903亿

2042年

1.9902亿

2043年

1.9902亿

2044年

1.9902亿

2045年

1.9903亿

2046年

1.9902亿

2047年

5.0277亿

2048年

5.0277亿

2049年

5.0277亿

2050年

5.0277亿

2051年

5.0277亿

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.48

债券存续期内项目总债务融资本息

31.6391亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.37

债券存续期内项目总债务融资本金

19.3162亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.88

债券存续期内项目总地方债券融资本息

8.9585亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

8.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金

4.5000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

16.64

项目收益预测依据

根据慈溪市发展和改革局文件（慈改发价[2008]3号、4号）《关于调整自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及2015年慈溪市物价局《关于调整城市居民生活污水处理费标准的通知》等做预测。