债券名称

2020年宁波市其他项目收益专项债券（四期）--2020年宁波市政府专项债券（五期）

债券类型

¨土地储备专项债券

¨政府收费公路专项债券

¨棚户区改造专项债

¨轨道交通专项债券

¨其他交通基础设施专项

þ能源专项债券

¨农林水利专项债券

þ生态环保专项债券

¨教育专项债券

þ医疗卫生专项债券

¨冷链物流设施专项债券

þ市政和产业园区基础设施专项

¨扶贫专项债券

¨乡村振兴专项债券

¨其他专项债券

计划发行额

11.3000亿

债券期限

10年

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

对应项目数量

19个

债券存续期内所有项目总投资

77.8064亿

其中：不含专项债券的项目资本金

53.8064亿

专项债券融资

21.5000亿

其他债务融资

2.5000亿

所有项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.0000亿

1.2000亿

0.6000亿

12.6000亿

0.6000亿

1.0000亿

1.5000亿

2.0000亿

2.0000亿

其他债务融资

1.5000亿

0.3000亿

0.0000亿

0.7000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益

45.3142亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年

0.0664亿

2021年

0.2641亿

2022年

0.7557亿

2023年

2.1783亿

2024年

2.5514亿

2025年

2.8956亿

2026年

4.4019亿

2027年

4.7565亿

2028年

7.2484亿

2029年

5.0377亿

2030年

4.1875亿

2031年

2.5091亿

2032年

2.1154亿

2033年

2.1154亿

2034年

2.1154亿

2035年

2.1154亿

2036年

0.0000亿

2037年

0.0000亿

2038年

0.0000亿

2039年

0.0000亿

2040年

0.0000亿

2041年

0.0000亿

2042年

0.0000亿

2043年

0.0000亿

2044年

0.0000亿

2045年

0.0000亿

2046年

0.0000亿

2047年

0.0000亿

2048年

0.0000亿

2049年

0.0000亿

2050年

0.0000亿

2051年

0.0000亿

2052年

0.0000亿

2053年

0.0000亿

2054年

0.0000亿

2055年

0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

0.58

债券存续期内所有项目总债务融资本息

32.6146亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.39

债券存续期内所有项目总债务融资本金

24.0000亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

1.89

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息

30.1673亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

1.50

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金

22.2000亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

2.04

项目名称

梁弄镇自来水厂新建工程项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3000亿

项目简要描述

本工程位于梁弄镇，自来水厂配套管网包括给水管和原水管；工程位于梁弄镇五桂村，新建水厂设计规模1.5万m3/d，建筑面积2883平方米，用地面积10511平方米。

项目建设期

    2019 年至    2020 年

项目运营期

  2021   年至  2030 年

债券存续期内项目总投资

0.5500亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2500亿

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.6458亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.0260亿

2022年

0.0314亿

2023年

0.0377亿

2024年

0.0450亿

2025年

0.0536亿

2026年

0.0635亿

2027年

0.0750亿

2028年

0.0883亿

2029年

0.1037亿

2030年

0.1216亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.17

债券存续期内项目总债务融资本息

0.4350亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.48

债券存续期内项目总债务融资本金

0.3000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.15

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.4350亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.48

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.3000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.15

项目收益预测依据

项目竣工后，根据水厂的设计规模，并考虑合理利用率，进而预测了用水收入。

项目名称

宁海县医共体扩面工程

项目类型

医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

1.0000亿

项目简要描述

本项目名称为宁海县医共体扩面工程，项目共有九个子项目，分别是第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程、第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程、中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程、第二医院医疗健康集团总院提升改造工程、中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）、中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）、宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院迁建工程项目、宁海县长街中心卫生院扩建改造工程和宁海县各医疗健康集团医疗设备购置项目。项目规划总用地面积约101.98亩，总建筑面积约17.03万平方米，规划床位430张。

项目建设期

  2020   年至  2025   年

项目运营期

  2020   年至  2035   年

项目总投资

14.2826亿

其中：不含专项债券的项目资本金

6.1826亿

专项债券融资

8.1000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.0000亿

0.6000亿

1.0000亿

1.5000亿

2.0000亿

2.0000亿

其他债务融资

项目总收益

17.4653亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0010

2021年

0.0414

2022年

0.0230

2023年

0.0491

2024年

0.0955

2025年

0.1286

2026年

1.0176

2027年

1.1730

2028年

1.3391

2029年

1.5170

2030年

1.7074

2031年

1.9110

2032年

2.1154

2033年

2.1154

2034年

2.1154

2035年

2.1154

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

1.22

项目总债务融资本息

11.0222亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.58

项目总债务融资本金

8.1000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

2.16

项目总地方债券融资本息

11.0222亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.58

项目总地方债券融资本金

8.1000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.16

项目收益预测依据

1、各项目单位实际往年实际统计数据。
2、《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》               
 3、《宁海县医共扩面工程可行性研究报告》

项目名称

古林镇蜃蛟幼儿园新建工程

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.1000亿

项目简要描述

古林镇蜃蛟幼儿园新建工程，项目位于蜃蛟村蛟龙禅寺对面，北面为现状村庄道路，西面为现状农房，南面、东面为现状农田。项目总用地面积4,169平方米，总建筑面积3,473.92平方米。项目计划于2019年12月开工，2021年12月完工，总工期24个月。工程项目已顺利开工，基础工程基本完成。

项目建设期

    2019 年至    2021 年

项目运营期

  2020   年至  2030   年

项目总投资

0.3617亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2617亿

专项债券融资

0.1000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.1000亿

其他债务融资

项目总收益

0.1528亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0039亿

2021年

0.0070亿

2022年

0.0094亿

2023年

0.0149亿

2024年

0.0157亿

2025年

0.0166亿

2026年

0.0175亿

2027年

0.0184亿

2028年

0.0194亿

2029年

0.0205亿

2030年

0.0096亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.42

项目总债务融资本息

0.1350亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.13

项目总债务融资本金

0.1000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.53

项目总地方债券融资本息

0.1350亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.13

项目总地方债券融资本金

0.1000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.53

项目收益预测依据

根据古林镇蜃蛟幼儿园提供的《关于古林镇蜃蛟幼儿园新建工程的项目收益来源的说明》

项目名称

市域污水收集工程二期项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3500亿

项目简要描述

新建管道38.8公里，管径DN400—DN1200，新建污水泵站4座。

项目建设期

    2020 年至    2022 年

项目运营期

  2022   年至  2030   年

债券存续期内项目总投资

3.0630亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.7130亿

专项债券融资

0.3500亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.3500亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.6413亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.0665亿

2023年

0.0721亿

2024年

0.0732亿

2025年

0.0735亿

2026年

0.0713亿

2027年

0.0713亿

2028年

0.0706亿

2029年

0.0714亿

2030年

0.0714亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.21

债券存续期内项目总债务融资本息

0.5075亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金

0.3500亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.83

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.5075亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.3500亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.83

项目收益预测依据

单价按照余姚发改局现行文件合理预计，居民生活污水量预测采用用水量乘以污水折算系数得出，非居民生活污水量按照余姚市工业废水量现存状况合理预计。

项目名称

象山县天然气高压管道工程

项目类型

能源

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3000亿

项目简要描述

象山县高压管线工程一次规划，分期分阶段实施，根据上游“县县通”象山支线建设进度，结合象山县用气市场的培育、发展的情况，工程分两期实施。本项目建设内容为墙头调压站、高压管线12.5公里。

项目建设期

    2019 年至    2021 年

项目运营期

  2021   年至  2029   年

项目总投资

1.5000亿

其中：不含专项债券的项目资本金

1.2000亿

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

项目总收益

0.4832亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.0284亿

2022年

0.0070亿

2023年

0.0492亿

2024年

0.0595亿

2025年

0.0595亿

2026年

0.0595亿

2027年

0.0699亿

2028年

0.0699亿

2029年

0.0699亿

2030年

0.0104亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.32

项目总债务融资本息

0.4050亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.19

项目总债务融资本金

0.3000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.61

项目总地方债券融资本息

0.4050亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.19

项目总地方债券融资本金

0.3000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.61

项目收益预测依据

象山县物价局文件，县委办公室、县政府办公室《关于扩大有效投资推进重点工程的实施意见》（县委办〔2017〕72号）

项目名称

象山县污水处理提标改造工程（一期）项目

项目类型

生态环保

本只专项债券中用于该项目的金额

1.3000亿

项目简要描述

象山县污水处理提标改造工程（一期）项目建设范围为象山县行政区域范围，中心城区旧城区雨污分流工程建设重点为象山县中心城区旧城区，农村污水分散式提标改造工程建设重点为中心城区以外的15个乡镇，污水处理厂提标改造包括象山县中心城区污水处理厂、城东污水处理厂和西周污水处理厂。

项目建设期

    2019 年至    2022 年

项目运营期

  2023   年至  2030   年

项目总投资

9.2504亿

其中：不含专项债券的项目资本金

7.9504亿

专项债券融资

1.3000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.3000亿

其他债务融资

项目总收益

4.2431亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.1720亿

2024年

0.5030亿

2025年

0.5412亿

2026年

0.6166亿

2027年

0.6497亿

2028年

0.6838亿

2029年

0.7712亿

2030年

0.3056亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.46

项目总债务融资本息

1.7550亿

项目总收益/项目总债务融资本息

2.42

项目总债务融资本金

1.3000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

3.26

项目总地方债券融资本息

1.7550亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.42

项目总地方债券融资本金

1.3000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.26

项目收益预测依据

象价〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第一自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公告》以及《象山县城乡污水处理专项规划》等

项目名称

洞桥镇中心幼儿园新建工程

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.2000亿

项目简要描述

洞桥镇中心幼儿园新建工程，项目位于海曙区洞桥镇沙港村，东至待建规划道路，西至现状农田，南至500KV高压线绿化带，北至沙塘路。项目总用地面积9,819平方米，总建筑面积约6,846平方米，项目容积率0.66，绿地率30%。

项目建设期

    2019 年至    2020 年

项目运营期

  2020   年至  2030  年

项目总投资

0.4642亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2642亿

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

项目总收益

0.3475亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0346亿

2021年

0.0170亿

2022年

0.0218亿

2023年

0.0313亿

2024年

0.0328亿

2025年

0.0345亿

2026年

0.0362亿

2027年

0.0380亿

2028年

0.0399亿

2029年

0.0419亿

2030年

0.0195亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.75

项目总债务融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.29

项目总债务融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.74

项目总地方债券融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.29

项目总地方债券融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.74

项目收益预测依据

根据洞桥镇中心幼儿园提供的《关于洞桥镇中心幼儿园新建工程的项目收益来源的说明》

项目名称

余姚市乡镇污水收集工程（平原乡镇第一批）项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3500亿

项目简要描述

新敷设DN75—DN630污水管总长1029072米，新建分散式处理设施、污水泵站及路面、接户管、雨水管修复等。

项目建设期

   2018 年至    2021 年

项目运营期

  2021   年至  2030   年

债券存续期内项目总投资

5.4911亿

其中：不含专项债券的项目资本金

5.1411亿

专项债券融资

0.3500亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.3500亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.6608亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.0641亿

2022年

0.0647亿

2023年

0.0654亿

2024年

0.0664亿

2025年

0.0670亿

2026年

0.0660亿

2027年

0.0663亿

2028年

0.0663亿

2029年

0.0671亿

2030年

0.0675亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.12

债券存续期内项目总债务融资本息

0.5075亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.30

债券存续期内项目总债务融资本金

0.3500亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.89

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.5075亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.30

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.3500亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.89

项目收益预测依据

单价按照余姚发改局现行文件合理预计，居民生活污水量预测采用用水量乘以污水折算系数得出，非居民生活污水量按照余姚市工业废水量现存状况合理预计。

项目名称

余姚天然气保障工程－LNG应急气源站工程项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.4000亿

项目简要描述

LNG应急气源站:储存规模1200方，8台150方真空储罐，储气能力72万方，保障3天用气量。占地66.73亩。本工程投资为14806万元。

项目建设期

    2020 年至    2021 年

项目运营期

  2020   年至  2030   年

债券存续期内项目总投资

1.4806亿

其中：不含专项债券的项目资本金

1.0806亿

专项债券融资

0.4000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.4000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.7861亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0269亿

2021年

0.0572亿

2022年

0.0607亿

2023年

0.0644亿

2024年

0.0684亿

2025年

0.0726亿

2026年

0.0771亿

2027年

0.0818亿

2028年

0.0869亿

2029年

0.0922亿

2030年

0.0979亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.53

债券存续期内项目总债务融资本息

0.5800亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.36

债券存续期内项目总债务融资本金

0.4000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.97

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.5800亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.4000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.97

项目收益预测依据

天然气单价参照余姚市城市天然气有限公司2019年平均销售单价，销售量根据目前经营状况及《余姚市域燃气专项规划局部调整》进行合理预计。

项目名称

象山县第二自来水有限公司供水设施建设工程（一期）项目

项目类型

农林水利

本只专项债券中用于该项目的金额

0.5000亿

项目简要描述

象山县第二自来水有限公司供水设施建设工程（一期）项目主要为原水管及供水主管道的新建及改造，部分区块的进户支管改造、一表一户和移表出户改造。

项目建设期

    2020 年至    2022 年

项目运营期

  2023   年至  2030  年

项目总投资

3.2969亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.7969亿

专项债券融资

0.5000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.5000亿

其他债务融资

项目总收益

0.9036亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.0293亿

2024年

0.0913亿

2025年

0.1150亿

2026年

0.1310亿

2027年

0.1477亿

2028年

0.1654亿

2029年

0.1839亿

2030年

0.0400亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.27

项目总债务融资本息

0.6750亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.34

项目总债务融资本金

0.5000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.81

项目总地方债券融资本息

0.6750亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.34

项目总地方债券融资本金

0.5000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.81

项目收益预测依据

象价〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第一自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公告》等

项目名称

宁波市第一医院异地建设（一期）项目

项目类型

医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

0.5000亿

项目简要描述

本项目总投资15.38亿元(不含土地征用费)，其中医疗仪器设备经费2亿元，新建面积21.5万平方米。

项目建设期

    2018 年至    2022 年

项目运营期

  2023   年至  2032 年

债券存续期内项目总投资

15.3800亿

其中：不含专项债券的项目资本金

12.8800亿

专项债券融资

2.5000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.5000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

3.6589亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.3836亿

2024年

0.2444亿

2025年

0.3516亿

2026年

0.4061亿

2027年

0.5720亿

2028年

0.5696亿

2029年

0.5671亿

2030年

0.5645亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.24

债券存续期内项目总债务融资本息

3.2220亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.14

债券存续期内项目总债务融资本金

2.5000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.46

债券存续期内项目总地方债券融资本息

3.2220亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.14

债券存续期内项目总地方债券融资本金

2.5000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.46

项目收益预测依据

项目收益与融资自求平衡专项评价报告

项目名称

象山县中医医院迁建项目

项目类型

医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

2.3000亿

项目简要描述

项目拟建地点位于象山县丹城城南新区，宝海路以南，规划道路以北，莱薰路以东，丰饶路以西。本项目总用地面积约60670.3平方米（约91亩），总建筑面积63811平方米，绿地面积21235平方米。拟建住院床位520张，按照三级乙等中医院规模设计。本项目主要建设内容有主医疗区和院内生活区两部分。包括：门急诊楼、住院楼、医技楼、宿舍楼、行政综合楼、后勤保障楼、象山药用植物园、地下室。

项目建设期

    2019 年至    2022 年

项目运营期

  2023   年至  2030   年

项目总投资

4.0406亿

其中：不含专项债券的项目资本金

1.7406亿

专项债券融资

2.3000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.3000亿

其他债务融资

项目总收益

3.5806亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.0942亿

2024年

0.3546亿

2025年

0.4745亿

2026年

0.5392亿

2027年

0.6074亿

2028年

0.6074亿

2029年

0.6074亿

2030年

0.2959亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.89

项目总债务融资本息

3.1050亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.15

项目总债务融资本金

2.3000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.56

项目总地方债券融资本息

3.1050亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.15

项目总地方债券融资本金

2.3000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.56

项目收益预测依据

象山县物价局文件、象山县中医医院2017-2019年基本情况和中医医院建设标准

项目名称

象山县中心城区滨海水厂及出厂管道 （二期）

项目类型

农林水利

本只专项债券中用于该项目的金额

0.2000亿

项目简要描述

象山县中心城区滨海水厂及出厂管道 （二期）项目位于滨海水厂厂区围墙内。水厂厂址位于象山县中心城区西侧白蟹潭。建设规模：本项目将新增供水能力10万m³/d，建成后，滨海水 厂总供水能力增加到20万m³/d。

项目建设期

    2020 年至    2021 年

项目运营期

  2022   年至  2031   年

项目总投资

1.8034亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.4034亿

专项债券融资

0.7000亿

其他债务融资

0.7000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.7000亿

其他债务融资

0.7000亿

项目总收益

2.5168亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.0928亿

2023年

0.2276亿

2024年

0.2716亿

2025年

0.2716亿

2026年

0.2716亿

2027年

0.2716亿

2028年

0.2715亿

2029年

0.2715亿

2030年

0.2795亿

2031年

0.2875亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

1.40

项目总债务融资本息

2.1481亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.17

项目总债务融资本金

1.4000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.80

项目总地方债券融资本息

2.1481亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.17

项目总地方债券融资本金

1.4000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.80

项目收益预测依据

象价〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第一自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公告》等

项目名称

余姚市乡镇污水治理工程项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

0.3000亿

项目简要描述

新建管道310公里，管径DN75—DN500，新建提升泵站、路面和绿化修复等。

项目建设期

    2020 年至    2022 年

项目运营期

  2022  年至  2030   年

债券存续期内项目总投资

3.9310亿

其中：不含专项债券的项目资本金

3.6310亿

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.3000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

0.5469亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.0608亿

2023年

0.0613亿

2024年

0.0622亿

2025年

0.0624亿

2026年

0.0603亿

2027年

0.0602亿

2028年

0.0595亿

2029年

0.0601亿

2030年

0.0601亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.14

债券存续期内项目总债务融资本息

0.4350亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金

0.3000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.82

债券存续期内项目总地方债券融资本息

0.4350亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金

0.3000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.82

项目收益预测依据

单价按照余姚发改局现行文件合理预计，居民生活污水量预测采用用水量乘以污水折算系数得出，非居民生活污水量按照余姚市工业废水量现存状况合理预计。

项目名称

象山县爵溪街道中心幼儿园迁建项目

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.2000亿

项目简要描述

象山县爵溪街道中心幼儿园迁建项目主要为建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。为改善办学条件、扩大办学规模，为爵溪街道迁建1所20个班、满足600人就读的幼儿园。

项目建设期

    2020 年至    2022 年

项目运营期

  2023   年至  2030   年

项目总投资

0.4300亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2300亿

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

项目总收益

0.3283亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.0169亿

2024年

0.0469亿

2025年

0.0469亿

2026年

0.0469亿

2027年

0.0469亿

2028年

0.0469亿

2029年

0.0469亿

2030年

0.0300亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.76

项目总债务融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

项目总债务融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.64

项目总地方债券融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

项目总地方债券融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.64

项目收益预测依据

象发改[2019]40号象山县发展和改革局 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教费标准有关问题的通知等

项目名称

宁波市奉化区中医医院迁建工程项目

项目类型

医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

1.2000亿

项目简要描述

本项目位于奉化区岳林街道，北至金海路，南至金海家园和农田，西至天峰路和金海家园。项目新建一幢地上17层主楼、5层裙楼及地下1层的医疗综合楼，一幢地上6层主楼的后勤行政综合楼及配电房、道路工程、景观绿化工程等，新增600床位。总占地面积70,665平方米，总建筑面积101,779平方米，其中:地上建筑面积77,629平方米，包括门诊综合楼地上38,774平方米，病房综合楼33,043平方米，后勤综合楼5,090平方米，辅助楼587平方米，垃圾间60平方米，门卫、警卫室25平方米，液氧站50平方米;地下建筑面积24,150平方米，主要用于停车、人防、电力及给排水等设施。机动车位932个，其中地下停车位522个。

项目建设期

    2019 年至    2022年

项目运营期

  2023 年至   2031  年

项目总投资

5.1895亿

其中：不含专项债券的项目资本金

1.5895亿

专项债券融资

1.8000亿

其他债务融资

1.8000亿

项目分年融资计划

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

1.2000亿

0.6000亿

其他债务融资

1.5000亿

0.3000亿

项目总收益

5.2789亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.3033亿

2024年

0.3033亿

2025年

0.3033亿

2026年

0.3033亿

2027年

0.3033亿

2028年

2.8306亿

2029年

0.3106亿

2030年

0.3106亿

2031年

0.3106亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

1.02

项目总债务融资本息

4.7873亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.10

项目总债务融资本金

3.6000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.47

项目总地方债券融资本息

2.3400亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.26

项目总地方债券融资本金

1.8000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.93

项目收益预测依据

土地出让收益、物业出租收入、医疗收益

项目名称

墙头幼儿园地方政府新增专项债券项目

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.2000亿

项目简要描述

    象山县墙头镇中心幼儿园迁建目主要为建设幼儿活动用房、服务用房、供应用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。学校规模12班，学生数360人，生均用地面积19.83平方米。幼儿园参照省二级幼儿园标准建造。。

项目建设期

 2020 年至  2021 年

项目运营期

  2022   年至  2029  年

项目总投资

0.2462亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.0462亿

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.2000亿

其他债务融资

项目总收益

0.2988亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.0188亿

2023年

0.0373亿

2024年

0.0373亿

2025年

0.0373亿

2026年

0.0373亿

2027年

0.0373亿

2028年

0.0373亿

2029年

0.0373亿

2030年

0.0189亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

1.21

项目总债务融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.11

项目总债务融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.49

项目总地方债券融资本息

0.2700亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.11

项目总地方债券融资本金

0.2000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.49

项目收益预测依据

象发改[2019]40号象山县发展和改革局 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教费标准有关问题的通知等。

项目名称

宁波南湾新区产业园基础设施项目

项目类型

市政和产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额

1.5000亿

项目简要描述

  南湾新区产业园基础设施建设项目位于宁波南湾新区，该项目是实现宁海县总体规划和近期建设规划需要，也是建设产业园区的需要。该项目的实施可以进一步完善南湾新区产业园区基础设施建设，服务园区发展，为园区产业的发展提供强有力的支撑。
  该项目主要包含8个子项目，分别为：启航路(沿海南线一金科路)及金科路南侧排水管道工程，宁东新城力胡路一期及东港东路一期工程，宁东新城环岛路一期工程，宁东新城烟涛路及桥梁工程，荔枝坑隧道工程，宁东新城二干渠治理二期工程Ⅰ标，宁东18-C职工宿舍项目，宁东24-A地块停车场项目。

项目建设期

    2020 年至    2023年

项目运营期

  2022   年至  2030   年

项目总投资

6.7200亿

其中：不含专项债券的项目资本金

5.2200亿

专项债券融资

1.5000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.5000亿

其他债务融资

项目总收益

2.3876亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0000亿

2021年

0.0000亿

2022年

0.2556亿

2023年

0.4257亿

2024年

0.1372亿

2025年

0.1429亿

2026年

0.5379亿

2027年

0.4236亿

2028年

0.1529亿

2029年

0.1549亿

2030年

0.1569亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

0.36

项目总债务融资本息

1.9500亿

项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

项目总债务融资本金

1.5000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

1.59

项目总地方债券融资本息

1.9500亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

项目总地方债券融资本金

1.5000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.59

项目收益预测依据

宁海县自然资源和规划局出具的2020-2029年宁海经济开发区用地供应计划表，南湾新区产业园基础设施项目与土地出让整体规划图，经济开发区（2017-2019）已出让土地分布图，宁海经济开发区2017-2019土地成交信息清单；宁波市住宅小区物业物业管理停车收费办法；宁波恒海伟业建设有限公司所属位于宁海经济开发区三门湾新区恒海金湾小区单身公寓租赁市场价格评估报告（宁博估字（2018）第07036号），以及宁东17地块宿舍中心-“恒海·乐家”租赁价格方案（2016年5月）

项目名称

象山县新南幼儿园新建工程

项目类型

教育

本只专项债券中用于该项目的金额

0.1000亿

项目简要描述

象山县新南幼儿园迁建项目主要为建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。学校规模 18 个班，学生数 540 人，生均用地面积 23.70 平方米。幼儿园参照省二级幼儿园标准建造。

项目建设期

    2019 年至    2020 年

项目运营期

  2021   年至  2029   年

项目总投资

0.3252亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.2252亿

专项债券融资

0.1000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.1000亿

其他债务融资

项目总收益

0.3879亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

0.0230亿

2022年

0.0431亿

2023年

0.0431亿

2024年

0.0431亿

2025年

0.0431亿

2026年

0.0431亿

2027年

0.0431亿

2028年

0.0431亿

2029年

0.0431亿

2030年

0.0201亿

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

项目总收益/项目总投资

1.19

项目总债务融资本息

0.1350亿

项目总收益/项目总债务融资本息

2.87

项目总债务融资本金

0.1000亿

项目总收益/项目总债务融资本金

3.88

项目总地方债券融资本息

0.1350亿

项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.87

项目总地方债券融资本金

0.1000亿

项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.88

项目收益预测依据

象发改[2019]40号象山县发展和改革局 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教费标准有关问题的通知等