政府债券发行
2021年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2021年宁波市政府专项债券(十三期)项目信息披露模板

来源:市财政局来源:宁波市财政局 发布时间:2021-09-15 15:50 阅读次数:

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一、债券基本信息

债券名称

2021年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2021年宁波市政府专项债券(十三期)

债券类型

¨土地储备

¨棚户区改造

þ交通基础设施

  ¨政府收费公路

  ¨铁路

  þ轨道交通

  þ城市停车场

  ¨其他交通基础设施

þ能源

  þ城市电网

  ¨天然气管网

  ¨储气设施

  þ其他能源项目

þ农林水利

¨生态环保

  ¨城镇污水垃圾处理

  ¨其他

þ民生服务

  ¨职业教育

  ¨托幼

  ¨其他教育项目

  þ医疗

  ¨养老

  þ其他民生服务

¨冷链物流设施

þ市政和产业园区基础设施

¨城镇老旧小区改造

¨新型基础设施

  ¨信息基础设施

  ¨融合基础设施

  ¨创新基础设施

þ扶贫

¨乡村振兴

¨文化旅游

þ其他

计划发行额(亿元)

30.4000

债券期限

30年

    其中:用于符合条件的重大项目(亿元)

0.0000

招标/承销日

2021-09-23

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本


二、项目总体信息

对应项目数量(个)

16

债券存续期内项目总投资(亿元)

411.7184

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

203.5013

专项债券融资(亿元)

95.3000

其他债务融资(亿元)

112.9171

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

13.5000

50.3000

20.6000

6.6000

2.6000

1.3000

0.4000

其他债务融资

19.1600

18.5000

26.2100

31.1338

12.1946

5.7187

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

590.4898

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

-0.0211

2022年

5.3534

2023年

2.1036

2024年

11.4721

2025年

12.6165

2026年

12.8882

2027年

12.7981

2028年

14.0204

2029年

15.2380

2030年

15.6337

2031年

15.4573

2032年

16.4306

2033年

17.5968

2034年

18.0443

2035年

18.3978

2036年

19.1284

2037年

20.2369

2038年

17.1109

2039年

17.8637

2040年

18.5344

2041年

19.5169

2042年

19.8682

2043年

20.5693

2044年

21.0874

2045年

22.1540

2046年

22.4854

2047年

23.1951

2048年

23.9372

2049年

54.9683

2050年

29.3708

2051年

32.0390

2052年

6.4483

2053年

3.9992

2054年

3.0910

2055年

3.2439

2056年

3.6118


债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.43

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

391.1740

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.51

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

208.2171

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

2.84

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

203.3287

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

2.90

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

95.3000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

6.20

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。


三、项目详细信息

项目名称

浙江省“万亩千亿”新产业平台-宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目

项目类型(一级)

市政和产业园区基础设施

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.5000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

浙江省“万亩千亿”新产业平台——宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目(以下简称“该项目”)建设规模及主要建设内容包括:
(一) 公共服务基础设施
 主要包括集成电路产业创新服务综合体,用地面积约2.7万平方米,建筑面积约6万平方米;人才公寓,用地面积约4万平方米;附属配套设施,用地面积约12,500平方米;集成电路产业平台智慧园区项目,新建多媒体展示平台,数字控制平台等。
(二) 市政基础设施
  主要包括柴桥临港产业园区环区路(横中路-横二路)工程,长约800米,宽20米,配套建设桥梁1座;云台山路(东泰巷-大运河路)工程,长约4,000米,宽36米,配套建设桥梁5座;白云山路东延(庙河江-集成电路产业园配套道路)工程,长约450米,宽28米,配套建设桥梁1座;白云山路东延(临港一路-学子路)工程,长约300米,宽24米;临港一路南延工程,长约2200米,宽44米,配套建设桥梁1座;集成电路产业园配套供水管工程,新建DN1000自来水管道,长约1.6千米;庙河变至协和区块电缆工程,新建10KV电力线路,长约2.5千米;信润石化10KV电力工程,新建10KV配套电力线路,长约7.5千米。
(三) 景观绿化
主要包括集成电路产业园绿化提升工程,拟对大运河路交叉口节点、云台山路中央隔离带及部分路侧绿化带进行绿化景观改造提升,绿化改造面积约为18,600平方米;集成电路产业园中心公园工程,总用地面积约3.2万平方米。按照《中华人民共和国预算法》(2018年修订)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)等文件精神,结合宁波市建设规划,宁波市政府决定通过发行地方政府专项债券实施该项目,以满足浙江省“万亩千亿”新产业平台——宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目的融资需求。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2053年

债券存续期内项目总投资(亿元)

49.5939

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

30.7939

专项债券融资(亿元)

18.8000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

4.8000

11.0000

3.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

58.9001

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.3953

2025年

0.8823

2026年

0.5776

2027年

0.7410

2028年

0.7410

2029年

1.1369

2030年

0.8206

2031年

0.8206

2032年

0.8206

2033年

1.3038

2034年

0.9081

2035年

0.9081

2036年

1.0041

2037年

1.3998

2038年

1.0041

2039年

1.0041

2040年

1.0041

2041年

1.3998

2042年

1.0041

2043年

1.0041

2044年

1.0041

2045年

1.3998

2046年

1.0041

2047年

1.0041

2048年

1.0041

2049年

29.3998

2050年

1.0041

2051年

1.0041

2052年

2.1917

2053年

1.0041

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.19

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

40.2803

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.46

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

18.8000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.13

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

40.2803

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.46

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

18.8000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.13

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以人才公寓出售收入、创新服务综合体出售收入、人才公寓出租收入、创新服务综合体出租收入、厂房出租收入、物业内停车位出租收入、路边智慧停车收入、路边广告收入、物业收入、土地出让收益作为债券还款来源,债券存续期间收入合计736,884万元。
本项目经营成本包含物业销售费用、营销费用、工资及福利费用、管理费用、维修费、税金。2024至2053年,债券存续期间经营成本估算合计为147,883万元


项目名称

横街镇“扶贫攻坚”产业园项目

项目类型(一级)

扶贫

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.5000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

横街镇“扶贫攻坚”产业园项目位于横街镇林村,东至乡间道路及溪流,南至河流,西至相邻厂区,北至山林。本项目现状为工业厂房,土地使用权面积约为14,584㎡,其中可建用地面积约10,419㎡,计划新建两幢厂房总建筑面积约27,130㎡。本项目作为一个农牧业工具生产基地,将致力于引进竹产业相关加工制造企业,未来可以有效改善项目区生产条件,为当地竹笋产业的转型助力,提高综合生产能力和科技水平,加速发展当地竹产业及农业经济,发挥区位优势,增加村级收益,切实实现“脱贫攻坚”目标。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.0699

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.5699

专项债券融资(亿元)

0.5000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

1.6757

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0353

2025年

0.0382

2026年

0.0411

2027年

0.0477

2028年

0.0508

2029年

0.0540

2030年

0.0618

2031年

0.0537

2032年

0.0513

2033年

0.0555

2034年

0.0555

2035年

0.0551

2036年

0.0585

2037年

0.0585

2038年

0.0585

2039年

0.0621

2040年

0.0621

2041年

0.0621

2042年

0.0661

2043年

0.0661

2044年

0.0661

2045年

0.0703

2046年

0.0703

2047年

0.0703

2048年

0.0749

2049年

0.0749

2050年

0.0749

2051年

0.0799

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.57

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.0700

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.57

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.5000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.35

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.0700

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.57

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.5000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.35

项目收益预测依据

1.营运收入预测
用于平衡本项目债务本息的营运收入为厂房租赁收入,债券存续期间收入合计27,855.79万元。
厂房租赁收入:本项目厂房拟建面积26,838.08 ㎡,全部用于出租。运营期首年出租率按60%计,每年出租率增长5%,增长至90%保持不变。参考市场价格,厂房出租价格按25元/月·㎡计。考虑物价上涨因素,租金每三年上涨8.1%。运营期合计27,855.79万元。
2.税金及附加预测
与上述营运收入相关的税金及附加主要包括增值税、附加税费等,其中:增值税按不动产租赁取11%计算,税金附加为增值税的12.5%,房产税按不含税商铺租赁收入的12%计算,所得税按税前利润的25%计算。经测试,预计运营期的税金合计为6,920.77万元。
3.营运成本预测
本项目的营运成本主要为项目管理费用按厂房租赁收入的15%计算。运营期管理费用合计4,178.37万元。
4.项目收益预测
根据上述依据(或假设),债券存续期内项目运营收入27,855.79万元,总成本11,099.14万元(其中:税金及附加6,920.77万元(含所得税)、营运成本4,178.37万元),项目营运净收益为16,756.65万元,可用于偿还债券(融资)本息的收益为16,756.65万元。


项目名称

宁波望春智能智造产业园基础设施建设项目

项目类型(一级)

市政和产业园区基础设施

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.8000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁波望春智能智造产业园基础设施建设项目位于宁波市海曙区望春工业园区。本项目总用地面积约394,100m2。其中,道路工程用地面积约339,100m2,道路全长约14,230m;菜市场用地面积53,000m2,总建筑面积50,000m2,地上建筑面积40,000m2,地下建筑面积10,000m2;商业服务设施,用地面积2,000m2,建筑面积900m2。

项目建设期

2020年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

16.2382

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

14.0382

专项债券融资(亿元)

2.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.8000

1.0000

0.2000

0.1000

0.1000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.7127

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.1102

2027年

0.1228

2028年

0.1352

2029年

0.1447

2030年

0.1447

2031年

0.1447

2032年

0.1552

2033年

0.1552

2034年

0.1552

2035年

0.1666

2036年

0.1666

2037年

0.1666

2038年

0.1793

2039年

0.1793

2040年

0.1793

2041年

0.1933

2042年

0.1933

2043年

0.1933

2044年

0.2086

2045年

0.2086

2046年

0.2086

2047年

0.2255

2048年

0.2255

2049年

0.2255

2050年

0.2439

2051年

0.2439

2052年

0.2439

2053年

0.2644

2054年

0.2644

2055年

0.2644

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.35

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.7080

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.60

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.7080

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.60

项目收益预测依据

1.1配套生活设施租赁收入
本项目配套生活设施地上建筑面积40,000m2全部用于出租,参考周边市场价格,租金单价按25元/m2/月计。运营期第1、2年出租率分别按70%、80%计,从第3年开始按90%计。考虑物价上涨等因素,租金按每三年上涨10%计。1.2商业服务用房租赁收入
本项目商业服务用房位于智能智造产业园区内,建筑面积900m2全部用于出租。该用房靠近在建的地铁5号线布政站,参考58同城望春同类型租金价格66元/m2/月,本项目单价按60元/m2/月计。运营期第1、2年出租率分别按70%、80%计,从第3年开始按90%计。考虑物价上涨等因素,租金按每三年上涨10%计。1.3停车收入
本项目停车场将建500个机动车位,参考市场价格,日均停车费按15元计,考虑物价上涨因素,收费按每三年上涨10%计。运营期第一年、第二年停车率分别按70%、80%计,第三年及以后按90%计。1.4土地租赁收入
土地整理出1个加油站用地,未来可供租赁。根据可行性研究报告,该地块占地面积3,005m2,参考目前类似地块市场价值评估,每年可产生收入大约400万元。本项目经营成本包含停车场及公共设施用电费用、工资及福利费用、维修及其他费用、税金。


项目名称

鄞江堤防整治及它山堰综合旅游开发项目

项目类型(一级)

农林水利

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

8.0000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

鄞江堤防整治及它山堰综合旅游开发项目(以下简称“本项目”)共涉及12个项目分别为:
(一)鄞江堤防整治工程;(二)鄞江古镇庙会广场主广场项目;(三)它山堰西路景观提升工程;(四)水中路等污水干管及道路提升工程;(五)养正桥改建项目;(六)横鄞线和荷梁线交叉口景观提升工程;(七)原镇政府地块项目;(八)古镇水陆一体化灯光演绎项目;(九)鄞江古镇游客服务中心;(十)世界友谊小姐评选活动基地;(十一)鄞江镇(环镇东路-清源村,环镇东路-芸峰村)给水管道改造工程;(十二)鄞江镇四明路里面改造提升工程。

项目建设期

2019年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

39.7308

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

24.6308

专项债券融资(亿元)

15.1000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

8.0000

4.0000

2.0000

0.5000

0.2000

0.4000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

39.0568

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.7732

2029年

0.8054

2030年

0.8417

2031年

0.9460

2032年

0.9649

2033年

0.9838

2034年

1.0886

2035年

1.0886

2036年

1.0886

2037年

1.1829

2038年

1.1829

2039年

1.1829

2040年

1.2870

2041年

1.2870

2042年

1.2870

2043年

1.4014

2044年

1.3098

2045年

1.2730

2046年

1.3878

2047年

1.3878

2048年

1.3878

2049年

1.5140

2050年

1.5140

2051年

1.5140

2052年

1.6530

2053年

1.6530

2054年

1.6530

2055年

1.8059

2056年

3.6118


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.98

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

32.3140

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

15.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.59

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

32.3140

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

15.1000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.59

项目收益预测依据

1、门票收入包括宋元古河道遗址公园、河流剧场、交互剧场的门票收入。参考天一阁每年接待游客超过70万人次,宋元古河道遗址公园年接待人次预测为60万人次;参考南宋石刻遗址公园门票55元/人次,门票价格定为40元/人次。河流剧场年接待人次预测为30万人次,门票价格定位100元/人次。交互剧场年接待人次预测为30万人次,门票价格定位100元/人次。考虑物价上涨等因素,门票价格按每三年上涨10%计。2、鄞江古镇庙会广场项目共计2,000个展位,每个展位的租金按1,500元/场计,每年3场,运营期首年出租率为70%,第二年为80%,第三年为90%,第四年及以后为95%。考虑物价上涨等因素,租金按每三年上涨10%计。3、租赁收入包括原镇政府地块改造后的临街店铺租金收入。改造后有8间临街店铺,租赁单价按5万元/间/年计。运营期首年出租率为70%,第二年为80%,第三年为90%,第四年及以后为95%。考虑物价上涨等因素,租金按每三年上涨10%计。4、充电桩84个,充电桩收费按1.6元/kwh计。另据了解,小汽车充电桩以快充为主,每台充电桩平均功率按60kw考虑。另据调查,充电桩当前的时间利用率基本在5%~15%之间。考虑到新能源当期普及率不高但处于高速发展的态势,本项目运营期首年充电桩时间利用率按8%计,利用率每年递增5个百分点,当达到38%之后就不再提升。运营期第1、2、3年充电桩使用率分别为70%、80%,90%,之后按95%计。5、共设置5个广告位用于出租,运营期出租率按80%计。每个按20万/年进行出租。考虑物价上涨等因素,收入按每三年上涨10%计。6、停车位收入包括横鄞线和荷梁线交叉口景观提升工程、原镇政府地块改造项目、鄞江古镇游客服务中心三个项目的停车场收费收入。横鄞线项目设置停车场840个,原镇政府项目设置停车场50个,古镇服务中心项目设置停车场104个。按照单个车位日平均收费20元计,运营期第1、2年使用率分别为70%、80%,之后按90%计。考虑物价上涨等因素,收费按每三年上涨10%计。

2、本项目经营成本包含工资及福利费用、充电桩运营成本、管理及其他费用、税金。


项目名称

塘溪镇上城村等八个村农村生活污水治理
工程

项目类型(一级)

农林水利

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

塘溪镇上城村等八个村农村生活污水治理工程项目(以下简称“本项目”)位于鄞州塘溪镇上城村、北岙村、前溪头村、塘头村、上周村、管江村、东山村、邹溪村。主要建设内容包括上城村新建污水管道总长约100,403米,管径为DN160-300,新建雨水管长约1,989米,新建1座约200立方;临时污水处理设施;北岙村新建污水管道总长约10,660米,管径为DN160-DN300,新建雨水管总长约1,932米,新建1座约250立方临时污水处理设施;前溪头村新建污水管道总长约14,111米,管径为DN110-DN400,新建雨水管总长约4,890米,新建1座约250立方临时污水处理设施;塘头村新建污水管道总长约13,310米,管径为DN160-DN500,新建雨水管总长6,477米,新建1座约110立方、1座600立方临时污水处理设施;上周村新建污水管道总长约11,365米,管径为DN160-DN500,新建雨水管总长约7,035米,新建1座约100立方、1座50立方临时污水处理设施;管江村新建污水管道总长约17,860米,管径为DN110-DN300,新建雨水管总长约8,117米,管径为DN200-DN500,新建3座临时污水处理设施;东山村新建污水管道总长约19,403米,管径为DN110-DN300,新建雨水管总长约5,418米,管径为DN200-DN500,新建4座临时污水处理设施;邹溪村新建污水管道总长约32,540米,管径为DN160-DN300,新建雨水管总长约10,455米,新建1座约50立方、3座200立方、4座20立方临时污水处理设施。

项目建设期

2019年至2021年

项目运营期

2022年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.4115

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.0115

专项债券融资(亿元)

0.4000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

1.0930

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0309

2023年

0.0309

2024年

0.0309

2025年

0.0309

2026年

0.0309

2027年

0.0330

2028年

0.0330

2029年

0.0330

2030年

0.0330

2031年

0.0330

2032年

0.0352

2033年

0.0352

2034年

0.0352

2035年

0.0352

2036年

0.0352

2037年

0.0374

2038年

0.0374

2039年

0.0374

2040年

0.0374

2041年

0.0374

2042年

0.0397

2043年

0.0397

2044年

0.0397

2045年

0.0397

2046年

0.0397

2047年

0.0424

2048年

0.0424

2049年

0.0424

2050年

0.0424

2051年

0.0424

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.77

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

0.8560

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.28

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.4000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.73

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

0.8560

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.4000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.73

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以供水收入作为债券还款来源,债券存续期间收入合计18,460万元。各项收入明细如下:
1.1供水收入
本项目建成后,塘溪水厂预计运营期第一年企业用水量共计56万吨,居民用水量共计230万吨,基于塘溪水厂2019-2020年水厂的实际用水量,考虑到2020年鄞州区GDP同比增长2.4%,为尽可能的谨慎保守,本次预测用水量增速为每五年增长5%;企业用水水费收费标准暂按4.35元/吨计算,居民用水水费收费标准1.30元/吨计算。预计运营期第一年供水收入为543万元(56万吨*4.35元/吨+230万吨*1.30元/吨=543万元)。运营期内塘溪水厂供水收入合计为18,460万元。


项目名称

宁波市中西医结合医院新建工程专项债券项目

项目类型(一级)

其他

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目选址位于宁波东部新城东片区,南至宁东路,西至芳草路,北至溪山路,东至规划道路。项目用地面积36772㎡(折合55.16亩),新建建筑面积70000㎡。项目估算总投资为59,630.19万元,于2020年9月正式开工建设。根据项目建设规模及施工条件,预计整个工程在2023年2月可整体竣工并交付使用,建设工期约30个月。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

5.9630

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.2630

专项债券融资(亿元)

3.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

2.7000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

20.1265

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0715

2024年

0.1039

2025年

0.1240

2026年

0.1463

2027年

0.1711

2028年

0.1986

2029年

0.2291

2030年

0.2630

2031年

0.2936

2032年

0.3269

2033年

0.3632

2034年

0.4028

2035年

0.4459

2036年

0.4928

2037年

0.5440

2038年

0.5997

2039年

0.6604

2040年

0.7265

2041年

0.7984

2042年

0.8767

2043年

0.9620

2044年

1.0548

2045年

1.1558

2046年

1.2657

2047年

1.3852

2048年

1.5152

2049年

1.6565

2050年

1.8101

2051年

1.4828

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.38

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

7.8787

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.55

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

5.44

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

7.8787

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.55

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

5.44

项目收益预测依据

项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据,新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测,主要采用历年运营收支对比预测。


项目名称

奉化区柏坑水库扩容工程项目

项目类型(一级)

能源

项目类型(二级)

其他能源项目

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.5000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

根据本阶段推荐的坝址和坝型方案,拆除现状柏坑水库,并在原坝址上游约 150m 处布设新坝址。主要建设内容包括,新建挡水大坝为常态混凝土重力坝,主坝长 225m,最大坝高 80.7m,副坝采用混凝土挡墙形式,长 54m,最大坝高 3.2m。工程主要建筑物还包括,泄水、消能防冲、放水和引水等建筑物,以及交通、电力等配套设施建设。本工程为中型水库,工程等别为Ⅲ等,主要建筑物 3 级,次要建筑物 4 级,设计洪水标准 100 年一遇,校核洪水标准 1000 年一遇。

项目建设期

2021年至2026年

项目运营期

2027年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

12.9970

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

4.4970

专项债券融资(亿元)

8.5000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.5000

2.0000

1.0000

2.0000

1.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

22.4287

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.5373

2028年

0.5373

2029年

0.5373

2030年

0.5867

2031年

0.5867

2032年

0.5867

2033年

0.6251

2034年

0.6251

2035年

0.6251

2036年

0.6692

2037年

0.6692

2038年

0.6692

2039年

0.7171

2040年

0.7171

2041年

0.7171

2042年

0.7690

2043年

0.7690

2044年

0.7690

2045年

0.8253

2046年

0.8253

2047年

0.8253

2048年

0.8864

2049年

0.8864

2050年

0.8864

2051年

1.0777

2052年

1.0777

2053年

1.0777

2054年

1.1736

2055年

1.1736

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.73

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

18.1900

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.5000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.64

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

18.1900

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

8.5000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.64

项目收益预测依据

1、营运收入预测:(1)原水出售收入:根据由宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目项目建议书(报批稿)明确,原水影子水价为2.5元/立方米,原水供应量2700/ m³。根据由宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目项目建议书(报批稿)明确,原水影子水价为2.5元/立方米。原水供应量按照宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目水资源论证报告书明确原水供应有效水量2751万m³。根据宁波地区近年来CPI增长指数,假设每三年估算水费的增涨率为8.1%。并扣减水资源费按照《浙江省水资源费征收管理暂行办法》的规定按 0.08 元/ m³ 计。
(2)电费出收入:根据由宁波市水利水电规划设计研究院有限公司出具的本项目项目建议书(报批稿)明确,电费为0.458元/度,发电供应量437.15万/KWh。
根据宁波地区近年来CPI增长指数,假设每三年估算电费的增涨率为8.1%。
增长率参考行业调价周期,我们按3年计算,每三年上涨5%。
2、税金及附加预测:与上述营运收入相关的税金及附加主要包括增值税、附加税费等,其中:水费为供应或开采未经加工的天然水不征收增值税;电费增值税按照3%计取;税金及附加为增值税的12.5%。
3、营运成本预测:本项目的营运成本主要为:材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、其他费用按一至四项的 10%计取;固定资产保险费、鱼塘及房车基地管理成本。上述运营费用估算每三年上涨5%。


项目名称

宁波市姚江新区综合管廊一期(广元大道)工程

项目类型(一级)

市政和产业园区基础设施

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.8000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本次拟发行债券范围为广元大道部分及综合管廊控制中心,即宁波市姚江新区综合管廊一期(广元大道)工程。

项目建设期

2020年至2021年

项目运营期

2022年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.7424

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.6424

专项债券融资(亿元)

1.1000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.3000

0.8000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.3096

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0523

2023年

0.0548

2024年

0.0574

2025年

0.0602

2026年

0.0631

2027年

0.0661

2028年

0.0692

2029年

0.0726

2030年

0.0760

2031年

0.0797

2032年

0.0835

2033年

0.0876

2034年

0.0918

2035年

0.0962

2036年

0.1008

2037年

0.1057

2038年

0.1107

2039年

0.1161

2040年

0.1216

2041年

0.1276

2042年

0.1336

2043年

0.1401

2044年

0.1469

2045年

0.1539

2046年

0.1614

2047年

0.1692

2048年

0.1774

2049年

0.1860

2050年

0.1949

2051年

0.1532

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.70

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.3511

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.41

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.01

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.3511

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.41

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.1000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.01

项目收益预测依据

《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见(征求意见稿)》


项目名称

象山县中医医院医疗健康集团分院改扩建工程

项目类型(一级)

民生服务

项目类型(二级)

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目包括中医医院医疗健康集团三院院区精神病房扩建工程新征用土地23亩,新建精神病综合大楼6000平方米;中医医院医疗健康集团墙头分院扩建工程新建综合用房2000平方米。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.4000

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.4000

专项债券融资(亿元)

1.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.2000

0.4000

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.7543

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0643

2025年

0.0730

2026年

0.0821

2027年

0.0917

2028年

0.1018

2029年

0.1018

2030年

0.1018

2031年

0.1018

2032年

0.1018

2033年

0.1018

2034年

0.1018

2035年

0.1018

2036年

0.1018

2037年

0.1018

2038年

0.1018

2039年

0.1018

2040年

0.1018

2041年

0.1018

2042年

0.1018

2043年

0.1018

2044年

0.1018

2045年

0.1018

2046年

0.1018

2047年

0.1018

2048年

0.1018

2049年

0.1018

2050年

0.1018

2051年

0.1018

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.97

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.0640

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.33

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.75

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.0640

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.33

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.75

项目收益预测依据

结合两个院区历史收益情况及本项目的建设规模、医院门诊人数、住院人数、医疗收入的平均增长水平,收入成本构成等因素


项目名称

宁波市220KV潘桥变迁建工程

项目类型(一级)

能源

项目类型(二级)

城乡电网

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.1000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目建设220KV户内变电站一座,安装3*24万千伏安变压器,建筑面积8910平方米。本期装设9*1万千乏并联电抗器,2*3300千伏安消弧线圈;并建设相应
的二次系统。本期建设220千伏出线4回、110千伏出线12回、35千伏出线6回;建设电力隧道、排管长度2732米。建设屋顶光伏发电系统,装机容量54kWp

项目建设期

2018年至2022年

项目运营期

2020年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

11.0026

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.4026

专项债券融资(亿元)

1.6000

其他债务融资(亿元)

7.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.5000

1.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

3.3600

3.6400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

14.4267

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

-0.0256

2022年

5.1768

2023年

1.5127

2024年

1.4917

2025年

1.4706

2026年

1.4495

2027年

0.1171

2028年

0.1167

2029年

0.1164

2030年

0.1160

2031年

0.1156

2032年

0.1269

2033年

0.1265

2034年

0.1260

2035年

0.1256

2036年

0.1251

2037年

0.1375

2038年

0.1370

2039年

0.1365

2040年

0.1360

2041年

0.1355

2042年

0.1491

2043年

0.1485

2044年

0.1479

2045年

0.1473

2046年

0.1467

2047年

0.1617

2048年

0.1610

2049年

0.1603

2050年

0.1571

2051年

0.0770

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.31

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

12.4200

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.16

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.6000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.68

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.4540

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

4.18

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

9.02

项目收益预测依据

鄞城集团出具《关于宁波潘桥变220千伏变电站迁建工程项目偿债收入来源说明额函》、管廊使用协议及其他相关资料


项目名称

宁波市轨道交通5号线一期项目

项目类型(一级)

交通基础设施

项目类型(二级)

轨道交通

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

10.0000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

西起鄞州区布政,经鄞州西部地区、石碶中心区、鄞州南部商务区、东部新城、宁波国家高新区和镇海新城南区等区域,止于兴庄路站(并预留二期延伸成环条件)。线路途经规划阳光路、云林路、鄞县大道、金达路、海晏路、院士路、明海南路、清泉路。设布政站、段梅路站、金房站、石碶站、雅源路站、百梁北路站、泰安路站、鄞县大道站、钱湖南路站、学府路站、下应站、金源路站、富强路站、海晏南路站、百丈路站、海晏北路站、民安路站、会展中心站、高新区站、腊梅路站、三官堂站、兴庄路站。5号线一期工程全长约27.945公里,共设车站22座,均为地下站,其中换乘站10座,分别于1、2(两次)、3、4、6、7、S3、K1、K2线换乘。

项目建设期

2016年至2023年

项目运营期

2024年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

231.3249

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

95.5579

专项债券融资(亿元)

38.6000

其他债务融资(亿元)

97.1671

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

10.0000

28.6000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

19.1600

18.5000

22.5000

27.4938

7.9946

1.5187

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

363.4249

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

8.2742

2025年

8.3242

2026年

8.7242

2027年

9.0674

2028年

9.4605

2029年

10.2036

2030年

10.7467

2031年

10.4400

2032年

11.2831

2033年

11.8250

2034年

12.5200

2035年

12.8152

2036年

13.3104

2037年

13.8056

2038年

11.0022

2039年

11.5959

2040年

12.0912

2041年

12.5864

2042年

13.0816

2043年

13.5769

2044年

14.0720

2045年

14.5672

2046年

15.0624

2047年

15.5576

2048年

16.0506

2049年

18.4103

2050年

21.0306

2051年

23.9399

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.57

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

244.8759

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.48

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

135.7671

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.68

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

82.0046

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

4.43

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

38.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

9.42

项目收益预测依据

1.收入预测:(1)客运收入预测:客运收入即票价收入。已测算的客运收入按《宁波市轨道交通5号线一期工程可行性研究报告(报批稿)》(下称:可研报告)中提供的客运收入数据确认。本次测算的2046年——2051年客运收入,按2043年-2045年的平均增长率2.50%计算。(2)其它业务收入:按客运收入的12%计算。在实际测算时,收入数据按2018年——2020年平均CPI2.67%上浮。(3)财政补助收入:根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法(实行)的通知》(甬政办发[2020]23号),补贴收入金额按实际资金缺口计算。
2.成本预测:(1)税金及附加:已测算数据按可研报告中提供的数据确认。本次测算的2046年——2051年税金及附加金额,按原税金及附加与客运收入、其他业务收入之和的比例计算。(2)牵引电力费用:已测算数据按可研报告中提供的相关数据确认。本次测算的2046年——2051年牵引电力费用,按2043年-2045年的平均增长率1.10%计算。(3)动力、照明电力费用,已测算数据按可研报告中提供的数据确认。本次测算的2046年——2051年动力、照明电力费用,按2043年-2045年的平均增长率1.37%计算;(4)职工工资及福利费用:已测算的职工工资及福利费用可研报告中提供的相关数据确认。本次测算的2046年——2050年职工工资及福利费用,按2043年-2045年的平均增长率0.20%计算;(5)其他维修费用其他维修费用,该项费用为固定成本,按可研报告的计费水平确认。


项目名称

上海中医药大学附属龙华医院宁波分院(中医院扩建)项目

项目类型(一级)

民生服务

项目类型(二级)

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.8000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于镇海区招宝山街道,北临大西门路,东接原院区,新增建设用地6104 平方米,扩建建筑面积31737 平方米,其中地上建筑面积27279平方米,地下建筑面积4458平方米。工程建筑密度66.18%,容积率4.47,新增床位数为250 张,加上原院配置,实现全院设置床位共600 张。工程主要建设内容包括住院楼建筑、门诊建筑、连廊建筑、地下室建筑等建筑工程,给排水、电气、消防、暖通、弱电等公用工程,其他还包括景观绿化、道路广场、照明、室外管网等附属配套工程以及医疗设备等设备购置及安装工程。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.6597

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.6097

专项债券融资(亿元)

1.7000

其他债务融资(亿元)

0.3500

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.8000

0.9000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.3500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

6.1650

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.2055

2024年

0.2055

2025年

0.2055

2026年

0.2055

2027年

0.2055

2028年

0.2055

2029年

0.2055

2030年

0.2055

2031年

0.2055

2032年

0.2055

2033年

0.2055

2034年

0.2055

2035年

0.2055

2036年

0.2055

2037年

0.2055

2038年

0.2055

2039年

0.2055

2040年

0.2055

2041年

0.2055

2042年

0.2055

2043年

0.2055

2044年

0.2055

2045年

0.2055

2046年

0.2055

2047年

0.2055

2048年

0.2055

2049年

0.2055

2050年

0.2055

2051年

0.2055

2052年

0.2055

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.32

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.9880

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.55

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.0500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.01

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.6400

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.69

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.63

项目收益预测依据

1、营运收入预测:(1) 门诊收入:镇海区中医院所提供的2021年1月门诊人次数据为70,000人次,基本可代表全年平均水平,保守估计项目建成后各年度门诊人次维持不变,年运营12个月,为840,000人次/年。根据镇海区中医院提供的数据,要求门诊次均费用年增长率不得超过5%,本项目按项目建成后门诊次均费用较2020年增长2%计,为197.19元/人次,以后年度不设置增长率。(2)住院收入:本项目建设将新增床位250个,届时医院整体规模将达到600个床位数。建成后出院人次数按达到2020年的1.4倍计,年运营12个月,即23,520人次。住院患者次均医药费按2020年的7,179.07元计,则年住院收入16,885.17万元。(3)其他收入:根据镇海区中医院所提供的数据,其他收入包含培训收入、食堂收入、停车收入、损耗补偿收入、财产物资处置收入、废品收入等。本项目测算运营期按照2020年1504万元计。
2、营运成本预测:本项目的营运成本主要为:(1)工资及福利费:项目建成后,工资计福利费可达到2020年的1.3倍。 (2)药品费:项目建成后,药品费可达到2020年的1.2倍。 (3)卫生材料费:项目建成后,药品费可达到2020年的1.2倍。运营期合计105,360万元。(4)其他费用:项目建成后,其他费用可达到2020年的1.2倍。


项目名称

城区治堵保畅工程四期项目

项目类型(一级)

市政和产业园区基础设施

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

桃源街道海湖府南侧道路工程、桃源街道十递路二期道路工程、跃龙街道营前路(纺织西路-兴宁南路)道路工程、跃龙街道解放北路(北大街-县前街)道路工程、跃龙街道龙灯墙巷道路工程、跃龙街道县前街道路工程6个子项

项目建设期

2021年至2022年

项目运营期

2022年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.0000

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.2

专项债券融资(亿元)

0.4

其他债务融资(亿元)

2.4

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2000

1.2000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

9.2344

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0751

2023年

0.1802

2024年

0.1802

2025年

0.1802

2026年

0.1802

2027年

0.2327

2028年

0.2327

2029年

0.2327

2030年

0.2327

2031年

0.2327

2032年

0.2851

2033年

0.2851

2034年

0.2851

2035年

0.2851

2036年

0.2851

2037年

0.3375

2038年

0.3375

2039年

0.3375

2040年

0.3375

2041年

0.3375

2042年

0.3900

2043年

0.3900

2044年

0.3900

2045年

0.3900

2046年

0.3900

2047年

0.4424

2048年

0.4424

2049年

0.4424

2050年

0.4424

2051年

0.4424

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.31

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

6.1960

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.49

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.8000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.30

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

0.856

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

10.79 

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.4

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

23.09 

项目收益预测依据

关于城区治堵工程四期项目建议书的批复


项目名称

宁海县辛岭老茶厂公租房工程

项目类型(一级)

民生服务

项目类型(二级)

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.6000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目工程位于宁波市宁海县跃龙街道辛岭片区辛岭小学西侧。项目基地东至10米规划道路,南至13米规划道路,西至13米规划莘东路,北至德星西路及20米防护绿地。项目建设内容主要包括1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼及室外附属。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2023年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.8477

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.2477

专项债券融资(亿元)

0.6000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.6000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

1.9797

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0295

2024年

0.0707

2025年

0.0707

2026年

0.0707

2027年

0.0707

2028年

0.0707

2029年

0.0707

2030年

0.0707

2031年

0.0707

2032年

0.0707

2033年

0.0707

2034年

0.0707

2035年

0.0707

2036年

0.0707

2037年

0.0707

2038年

0.0707

2039年

0.0707

2040年

0.0707

2041年

0.0707

2042年

0.0707

2043年

0.0707

2044年

0.0707

2045年

0.0707

2046年

0.0707

2047年

0.0707

2048年

0.0707

2049年

0.0707

2050年

0.0707

2051年

0.0413

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.51

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.2840

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.54

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.6000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.30

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.2840

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.54

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.30

项目收益预测依据

《关于宁海县辛岭老茶厂公租房工程初步设计的批复》、《关于同意调整宁海县辛岭老茶厂公租房工程可行性研究报告的批复》


项目名称

铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程

项目类型(一级)

交通基础设施

项目类型(二级)

城市停车场

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.6000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

根据《海曙区发展和改革局关于同意铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》,本拟建设总用地面积约11.07公顷。项目建设总建筑面积为238,672平方米,其中地上建设面积为110,672平方米,地下建筑面积128,000平方米。主要建设内容包括红线范围内地上及地下火车站配套停车场项目建设、地上景观提升工程、地下空间建设工程等项目,具体建设内容及规模如下:地上景观提升工程:含景观绿化工程、照明工程、构筑物工程、场地铺装工程、景观水工程、土方工程等。工程建设总面积117,125平方米;构筑物工程包括2m宽滨水栈道(混凝土)2,047米。3米高架栈桥(钢结构、高耐竹木地板、穿孔钢板表皮)1,472米。景观盒(玻璃钢)13个,智慧空间6个,叠水水景835平方米,盆景园(景观构筑物)174平方米,长条坐凳(混凝土)64.2米,滨水坐凳(防腐木)219米,康体设施1项,游戏设施2项,标识牌1项,入口服务建筑100平方米;场地铺装工程包括4m主园路(透水混凝土)717米,2m嵌草石板路15,641米,0.6m碎石田埂路3,781米,沥青路(停车场)1,517平方米。停车场(高承载植草砖)2,530平方米,停车场(彩色混凝土)794平方米,广场(石材)7,538平方米,广场(透水砖)3,634平方米,广场(小料石)524平方米,广场(塑胶)1,946平方米,广场(沙坑)172平方米,码头94平方米。景观水工程及土方工程包括绿化浇灌(浇灌)50,031平方米、水系工程24,072平方米、自然驳岸2,221米,绿地整理50,031平方米、填方19,323平方米、挖方36,108平方米。
地方空间建设工程:建设地下商业面积9万平方米,地下停车场3.4万平方米,地下自行车停车及管理面积4,000平方米。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2024年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

25.4719

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

18.5719

专项债券融资(亿元)

0.9000

其他债务融资(亿元)

6.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.6000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.0000

3.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

39.5662

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.5440

2025年

1.1378

2026年

1.1877

2027年

1.2747

2028年

1.2747

2029年

1.2747

2030年

1.3130

2031年

1.3130

2032年

1.3130

2033年

1.3523

2034年

1.3523

2035年

1.3523

2036年

1.3929

2037年

1.3929

2038年

1.3929

2039年

1.4347

2040年

1.4347

2041年

1.4347

2042年

1.4777

2043年

1.4777

2044年

1.4777

2045年

1.5221

2046年

1.5221

2047年

1.5221

2048年

1.5677

2049年

1.5677

2050年

1.5677

2051年

1.6148

2052年

1.0765

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.55

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

12.2460

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

3.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

6.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

5.73

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.9260

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

20.54

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

43.96

项目收益预测依据

《国家发展改革委等部门关于进一步完善机动车停放收费政策的指导意见》(发改价格[2015]2975号)、《浙江省定价目录》(2018年版)和《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》(甬价费[2014]48号)、周边同类平面广告位出租价格、《铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程项目建议书暨可行性研究报告》等


项目名称

钱湖医院发热门诊楼等工程

项目类型(一级)

其他

项目类型(二级)


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目建设单位为宁波市鄞州区钱湖医院,选址位于钱湖医院西侧绿化用地(原规划红线内),项目新建三层传染病门诊楼2207.19㎡、门诊楼二楼704.94㎡、门诊楼三楼699.77㎡、其它(屋顶设备井道等)7.66㎡。工程同时建设供配电、热 力系统、给排水、暖通系统、消防系统等附属设施。项目估算总投资为2648万元,于2021年5月正式开工建设,预计整个工程在2022年5月可整体竣工并交付使用,建设工期约12个月。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2021年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

0.2648

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.0648

专项债券融资(亿元)

0.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

0.6355

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0045

2022年

0.0183

2023年

0.0185

2024年

0.0187

2025年

0.0189

2026年

0.0191

2027年

0.0193

2028年

0.0194

2029年

0.0196

2030年

0.0198

2031年

0.0200

2032年

0.0202

2033年

0.0204

2034年

0.0206

2035年

0.0208

2036年

0.0211

2037年

0.0213

2038年

0.0215

2039年

0.0217

2040年

0.0219

2041年

0.0221

2042年

0.0224

2043年

0.0226

2044年

0.0228

2045年

0.0230

2046年

0.0233

2047年

0.0235

2048年

0.0237

2049年

0.0240

2050年

0.0242

2051年

0.0183

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.40

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

0.4520

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.41

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.18

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

0.4520

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.41

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.18

项目收益预测依据

项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据,新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测,主要采用历年运营收支对比预测。


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