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2022年宁波市棚改专项债券（一期）--2022年宁波市政府专项债券（一期）项目信息披露模板

来源：市财政局来源：宁波市财政局 发布时间：2022-02-21 10:48 阅读次数：

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一、债券基本信息

债券名称

2022年宁波市棚改专项债券（一期）--2022年宁波市政府专项债券（一期）

债券类型

¨土地储备

þ棚户区改造

¨交通基础设施

　　¨政府收费公路

　　¨铁路

　　¨轨道交通

　　¨城市停车场

　　¨其他交通基础设施

¨能源

　　¨城市电网

　　¨天然气管网

　　¨储气设施

　　¨其他能源项目

¨农林水利

¨生态环保

　　¨城镇污水垃圾处理

　　¨其他

¨民生服务

　　¨职业教育

　　¨托幼

　　¨其他教育项目

　　¨医疗

　　¨养老

　　¨其他民生服务

¨冷链物流设施

¨市政和产业园区基础设施

¨城镇老旧小区改造

¨新型基础设施

　　¨信息基础设施

　　¨融合基础设施

　　¨创新基础设施

¨扶贫

¨乡村振兴

¨文化旅游

¨其他

计划发行额(亿元)

11.4000

债券期限

10年

    其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

0.0000

招标/承销日

2022-02-28

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本


二、项目总体信息

对应项目数量(个)

8

债券存续期内项目总投资(亿元)

181.1769

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

56.7269

专项债券融资(亿元)

107.6000

其他债务融资(亿元)

16.8500

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

27.0000

33.8000

19.7000

12.9000

14.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

11.5500

3.0000

2.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

310.8058

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

16.1502

2024年

5.0163

2025年

9.3880

2026年

40.3092

2027年

17.9360

2028年

87.5732

2029年

17.5707

2030年

25.8175

2031年

37.6490

2032年

20.6909

2033年

32.7048

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.72

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

164.7190

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.89

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

124.4500

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

2.50

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

143.7547

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

2.16

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

107.6000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

2.89

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。


三、项目详细信息

项目名称

宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发棚户区改造项目（包括宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山地块棚户区改造项目（二期）、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造一期项目、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造二期项目、宁波市镇海区蛟川北区棚户区改造三期项目以及宁波市镇海区危旧房改造二期项目）

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.9000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

建设蛟川北区一期、蛟川北区二期、董家畈4-1#、东港河1#、前葱园路和涨鑑碶安置小区。

项目建设期

2019年至2023年

项目运营期

2023年至2033年

债券存续期内项目总投资(亿元)

94.4200

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

28.3700

专项债券融资(亿元)

54.5000

其他债务融资(亿元)

11.5500

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

27.0000

10.6000

4.7000

2.9000

9.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

11.5500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

194.8900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

13.5000

2024年

1.8000

2025年

1.8000

2026年

36.9604

2027年

15.5875

2028年

16.5178

2029年

17.4585

2030年

18.4535

2031年

19.5058

2032年

20.6173

2033年

32.6892

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.06

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

86.8592

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.24

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

66.0500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.95

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

72.8914

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.67

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

54.5000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.58

项目收益预测依据

项目可行性研究报告、区资规局有关规划意见、区财政局项目专项补助说明等。


项目名称

镇海新城团桥拆迁安置小区项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本工程位于镇海区骆驼街道，永平西路北侧，慈海路东侧。工程用地面积约56220平方米，总建筑面积187966平方米，其中地上建筑面积129172平方米，地下建筑面积58794平方米，容积率2.27，建筑密度27.88%，绿地率30%。住宅总面积121828平方米，住宅户数1199户。配建机动车停车位1355个，非机动车停车位1925个。工程主要建设内容包括住宅、商业用房、社区服务用房及物业等建筑工程，给排水、电气、消防、暖通、弱电、燃气等公用工程，以及绿化景观、道路广场、室外管网及照明灯配套工程。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2032年

债券存续期内项目总投资(亿元)

10.0098

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

6.0098

专项债券融资(亿元)

4.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

2.3000

0.4000

1.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

9.0354

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0718

2024年

0.1373

2025年

0.1209

2026年

0.1214

2027年

0.1214

2028年

8.3823

2029年

0.0214

2030年

0.0214

2031年

0.0214

2032年

0.0161

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.90

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

5.3288

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.70

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.26

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

5.3288

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.70

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.26

项目收益预测依据

1.项目运营收入预测
（1）商铺销售收入预测
根据本项目的初步设计方案以及领取的《建设工程规划许可证》（建字第330211202000117号），本项目建成后可用于对外出售的商业建筑面积为683.32平方米，依据镇海目前在售商铺的部分信息，本项目的新建商铺按21,600元/㎡的单价进行测算，计算出的销售收入为1,475.98万元。
（2）停车位销售收入预测
根据本项目的初步设计方案以及领取的《建设工程规划许可证》（建字第330211202000117号），本项目建成后可用于对外出售的停车位为1349个。本次按20000元/个，在债券存续期内销售率按80%进行测算，本项目的新建停车位预计的销售收入为2,158.39万元。
（3）专项补贴现金流入预测
根据镇海区财政局出具的《关于镇海新城团桥拆迁安置小区项目专项补贴的情况说明》，计划在2023年～2027年对该项目安排专项补助共计3,500.00万元。
（4）土地出让金收入预测
①相关情况说明
根据宁波市镇海区财政局出具的《关于镇海新城团桥拆迁安置小区政府专项债资金平衡来源的说明函》及其他相关资料，贵公司拟将团桥村拆迁后未来可出让的部分土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡因实施本项目所产生的债务本息。
宁波市2018年~2020年全市生产总值同比增速按可比价格计算分别为7.0%、6.8%和3.3%，近三年平均增速为5.7%。此次预测按照近三年平均增速计算土地出让价格的增长，即增速为5.7%。
②相关市场情况及出让价格预测
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，我们选取了六块与资金平衡地块相近的住宅用地出让记录作为资金平衡地块出让价格的测算依据，并采用市场法将选取案例与平衡地块进行比较，计算本项目出让区域内住宅用地平均楼面地价为7,573元/㎡。根据上述近期土地市场情况及项目所在区周边土地价格结合土地价格增长率5.7%，若按计划于2028年出让，预测项目所在区土地楼面地价为11,163.30元/㎡。
③土地出让收入预测
根据本项目建设及平衡地块出让计划，平衡地块拟在2028年进行土地出让，于当年出让完毕，容积率按照相关规划数据进行测算，扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关成本后预测实现土地出让净收益为83,607.98万元。
2.项目运营收入成本预测
主要包含销售商铺、停车位等产生的增值税、城市维护建设税、教育费附加以及印花税等相关税费，合计约388.36万元。


项目名称

镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.8000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目总用地面积约16695平方米，总建筑面积约51048平方米。其中地上建筑面积约35048平方米，地下建筑面积16000平方米，容积率为2.099，安置户数为332户，机动车停车位369个，非机动车位534个，设置充电桩42个。工程以新建高层住宅、沿街商业用房为主，布设物业管理用房、物业经营用房等配套用房。同时，配建再生资源回收站、室内体育场馆、配电房、消控和监控室、停车场地、供配电、给排水及绿化景观等相关配套工程。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2033年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.1982

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.0982

专项债券融资(亿元)

3.1000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.0000

0.8000

1.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

6.8205

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.2872

2025年

0.2872

2026年

0.3829

2027年

0.0000

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.0000

2031年

5.8632

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.62

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.1310

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.65

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.20

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.1310

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.65

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.1000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.20

项目收益预测依据

本项目拟建商业1250平方米，参考目前周边小区均价，并考虑物价上涨因素，出售单价约2.5万元/平方米，预计可得收入3126万元；拟建369个停车位，参考镇海车位价格，并考虑物价上涨因素，出售单价约18万元/个，预计可得收入6643万元；本项目以ZH08-02-09-01（规划用地性质为居住用地）作为平衡地块，扣除市级统筹部分后，该地块中的42亩土地出让收益约58632万元。三项收入合计约68401万元。


项目名称

镇海区骆驼街道ZH07-02-28安置地块

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目总用地面积14044平方米，工程以新建高层住宅为主，布设物业管理用房、物业经营用房、社区配套用房、居家养老服务用房、生活水泵房、室内体育场馆等，同时，配建垃圾房、配电房、消控和监控室、沿街商铺以及停车场地、供配电、给排水、绿化等相关配套工程。工程总建筑面积约42172平方米，其中地上建筑面积约30883平方米，地下建筑面积11289平方米，建筑密度24.7%，容积率为2.199，安置户数为216户，绿地率32%，机动车停车位322个，非机动车位471个。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2033年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.8814

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.9814

专项债券融资(亿元)

2.9000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.5000

0.3000

1.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.7442

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.4669

2025年

0.4669

2026年

0.6224

2027年

0.0000

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.0000

2031年

4.1880

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.48

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.8690

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.48

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.98

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.8690

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.48

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.98

项目收益预测依据

本项目拟建商业4033平方米，参考目前周边小区均价，并考虑物价上涨因素，出售单价约2.5万元/平方米，预计可得收入10083万元；拟建322个停车位，参考镇海车位价格，并考虑物价上涨因素，出售单价约18万元/个，预计可得收入5796万元；本项目以ZH08-02-09-01（规划用地性质为居住用地）作为平衡地块，扣除市级统筹部分后，该地块中的30亩土地出让收益约41880万元。三项收入合计约57759万元。


项目名称

海曙区石碶后仓城中村改造安置房一期项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。栎社村、星光村、联丰村改造的配套安置房。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2032年

债券存续期内项目总投资(亿元)

10.7241

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.6241

专项债券融资(亿元)

8.1000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

6.0000

1.8000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

14.6781

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.3439

2024年

0.2599

2025年

0.2609

2026年

0.2619

2027年

0.2628

2028年

13.2528

2029年

0.0103

2030年

0.0103

2031年

0.0103

2032年

0.0051

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.37

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

10.8354

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.35

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.81

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

10.8354

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.35

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

8.1000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.81

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。


项目名称

董家桥地块安置房项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。为共任村、葑里村城中村改造的配套安置房。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2032年

债券存续期内项目总投资(亿元)

21.2053

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

4.3053

专项债券融资(亿元)

15.4000

其他债务融资(亿元)

1.5000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

6.6000

6.0000

2.8000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

33.1436

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

1.4504

2024年

1.0752

2025年

1.0775

2026年

1.0798

2027年

1.0821

2028年

27.2828

2029年

0.0240

2030年

0.0240

2031年

0.0240

2032年

0.0240

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.56

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

22.6228

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.47

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

16.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.96

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

20.5828

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.61

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

15.4000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.15

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅及商铺的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。


项目名称

海曙区石碶黄隘城中村改造安置房项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.8000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目建设主要由住宅、幼儿园、社区服务站及配套附属用房组成。为车何渡村、栎社村、星光村、联丰村城中村改造的配套安置房。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2033年

债券存续期内项目总投资(亿元)

20.2859

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

8.9859

专项债券融资(亿元)

10.0000

其他债务融资(亿元)

1.3000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

6.0000

0.8000

1.8000

1.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

1.0000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

26.1461

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.7841

2024年

0.7924

2025年

0.7941

2026年

0.7959

2027年

0.7976

2028年

22.0529

2029年

0.0284

2030年

0.0284

2031年

0.0284

2032年

0.0284

2033年

0.0156

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.29

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

15.1089

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.73

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

11.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.31

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

13.3544

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.96

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

10.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.61

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅及商铺的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。


项目名称

奉化区东部门户区（一期）安置房项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

奉化区东部门户区（一期）安置房项目主要提供给舒家村村民拆迁安置用。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2033年

债券存续期内项目总投资(亿元)

16.4521

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

4.3521

专项债券融资(亿元)

9.6000

其他债务融资(亿元)

2.5000

项目分年融资计划(亿元)


2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

2.3000

3.5000

2.7000

1.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.5000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

20.3479

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.1974

2025年

4.5805

2026年

0.0846

2027年

0.0846

2028年

0.0846

2029年

0.0282

2030年

7.2800

2031年

8.0080

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.24

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

15.9639

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.27

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

12.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.68

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

12.7619

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.59

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

9.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.12

项目收益预测依据

地出让收益、剩余住宅销售收入、剩余商业销售收入


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