项目名称

镇海物流园区生态湿地工程项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

　　1.绿化及湿地水域：新建静海路北侧、宏远路两侧生态绿化带约4.5 万平方米，新建静海路至古海塘湿地绿化及水域约15.1 万㎡，公园绿地（含水域）用地约19.6 万㎡。
　　2.配套道路：新建静海路（威远路至隧道北路），道路等级为规划城市支路，长约2968 米，规划宽度为16-24 米；新建环城西路北段（雄镇路至静海路路段），长约200 米，规划宽度为24 米；新建16 米宽的规划城市支路连接雄镇路与静海路，总长约450 米；扩建静海路至福龙路路段，长约240 米，扩建宽度为24 米。改造宏远路南段（雄镇路至古城墙路段），长约360 米，规划宽度40 米。城市道路用地约9.8 万㎡。
　　3.配套设施：配套建设雨水、污水、给水、中水、电力排管、综合通信管、燃气管、交通信号、治安监控、公厕、管理用房、停车位、广告牌等基础设施。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2053年

债券存续期内项目总投资(亿元)

5.3349

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.3349

专项债券融资(亿元)

4.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.4000

1.5000

1.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

12.6267

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.2574

2025年

0.2664

2026年

0.2758

2027年

0.2857

2028年

0.2961

2029年

0.3071

2030年

0.3186

2031年

0.3307

2032年

0.3434

2033年

0.3567

2034年

0.3707

2035年

0.3854

2036年

0.4007

2037年

0.4169

2038年

0.4340

2039年

0.4520

2040年

0.4623

2041年

0.4599

2042年

0.4794

2043年

0.4999

2044年

0.5039

2045年

0.5080

2046年

0.5121

2047年

0.5163

2048年

0.5205

2049年

0.5247

2050年

0.5291

2051年

0.5333

2052年

0.5377

2053年

0.5420

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.37

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

8.5894

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.47

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.16

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

8.5894

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.47

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.16

项目收益预测依据

　　本项目为公共基础设施建设项目，建成后，通过项目产生的专项收入偿还本次专项债券本息，主要收益为广告牌收入、旅游收入、补贴收入，预计运营期可实现收入合计为140,061.00万元。各项收入明细如下：
　　1）广告牌收入
　　该项目新增广告牌20个，参照市场行情及周边收费情况，同类型广告牌租赁平均收费20万元/个/年，考虑通货膨胀等因素，租赁价格每年上涨1%。则测算运营期广告牌收入合计13,876.00万元。
　　2）旅游收入
　　根据宁波市镇海区物流枢纽港管委会2021年3月22日《关于同意招宝山景区收入优先用于偿还专项债的说明》，同意招宝山景区旅游收入优先用于该项目专项债券还本付息。参照2018-2020年招宝山景区旅游收入及旅游人次等相关数据，项目运营期第一年人次估计为60万人次/年，人均消费30元/人次。综合考虑该项目对招宝山景区旅游发展的带动作用及2018-2020年实际旅游人次增长率，该项目预计运营期第二年起旅游人次每年上涨4%，直至运营期第20年，第21年至债券存续期结束不设置增长率，人均消费每年上涨1%。则预计运营期旅游收入合计108,185.00万元。。
　　3）补贴收入
　　根据宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处2019年5月15日《关于定额补助招宝山旅游景区的批复》，自2019年起每年定额补助600万元补助给项目建设单位，可用于该项目还本付息。则运营期补贴收入合计18,000万元。

项目名称

宁波杭州湾新区十塘横江南侧（陆中湾江-杭州湾大道）环境综合整治提升工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁波杭州湾新区十塘横江南侧（陆中湾江-杭州湾大道）环境综合整治提升工程位于宁波杭州湾新区十塘横江以南，滨海五路以北，杭州湾大道至陆中湾江段。项目总建设面积约365,436.45平方米。项目主要建设内容为管理用房、休闲驿站、停车场及其他附属配套设施等。

项目建设期

2022年至2023年

项目运营期

2024年至2053年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.1041

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.8041

专项债券融资(亿元)

1.3000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.5143

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0559

2025年

0.0644

2026年

0.0730

2027年

0.0849

2028年

0.0849

2029年

0.0849

2030年

0.0935

2031年

0.0935

2032年

0.0935

2033年

0.1028

2034年

0.1028

2035年

0.1028

2036年

0.1131

2037年

0.1131

2038年

0.1131

2039年

0.1244

2040年

0.1244

2041年

0.1244

2042年

0.1368

2043年

0.1368

2044年

0.1368

2045年

0.1506

2046年

0.1410

2047年

0.1341

2048年

0.1475

2049年

0.1475

2050年

0.1475

2051年

0.1621

2052年

0.1621

2053年

0.1621

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.13

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.7820

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.70

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.7820

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.70

项目收益预测依据

《宁波杭州湾新区十塘横江南侧（陆中湾江—杭州湾大道）环境综合整治提升工程可行性研究报告》

项目名称

龙溪产业园区及配套基础设施建设项目（一期）

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

主要建设内容包括横溪镇标准厂房与能源中心，及园区配套基础设施包括明州大道、园区河道两侧生态治理，总用地面积179.6亩。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2056年

债券存续期内项目总投资(亿元)

5.2870

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.4870

专项债券融资(亿元)

3.8000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.5000

1.0000

1.0000

1.0000

0.3000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

12.3927

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.2971

2029年

0.3168

2030年

0.3366

2031年

0.3743

2032年

0.3951

2033年

0.3949

2034年

0.4149

2035年

0.4149

2036年

0.4149

2037年

0.4358

2038年

0.3996

2039年

0.3884

2040年

0.4080

2041年

0.4080

2042年

0.4080

2043年

0.4285

2044年

0.4285

2045年

0.4285

2046年

0.4501

2047年

0.4501

2048年

0.4501

2049年

0.4727

2050年

0.4727

2051年

0.4727

2052年

0.4963

2053年

0.4963

2054年

0.4963

2055年

0.5213

2056年

0.5213

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.34

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

8.1320

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.52

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.8000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.26

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

8.1320

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.52

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.8000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.26

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以厂房出租收入、能源中心出租收入、停车位运营收入、充电桩运营收入

项目名称

宁海县前童镇历史文化街区二期工程

项目类型（一级）

文化旅游

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁海县前童镇历史文化街区二期工程位于宁海县前童镇中心区,东临镇区主干道，主要建设内容包括建筑、安装、设备、室外附属等，目的是为了展示前童古镇发展历史、带动宁海旅游发展

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

0.3679

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.1179

专项债券融资(亿元)

0.2500

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

0.9154

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0168

2024年

0.0191

2025年

0.0214

2026年

0.0237

2027年

0.0237

2028年

0.0237

2029年

0.0260

2030年

0.0260

2031年

0.0260

2032年

0.0268

2033年

0.0249

2034年

0.0249

2035年

0.0273

2036年

0.0273

2037年

0.0273

2038年

0.0300

2039年

0.0300

2040年

0.0300

2041年

0.0331

2042年

0.0331

2043年

0.0331

2044年

0.0364

2045年

0.0364

2046年

0.0364

2047年

0.0400

2048年

0.0400

2049年

0.0400

2050年

0.0440

2051年

0.0440

2052年

0.0440

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.49

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

0.5350

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.71

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.2500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.66

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

0.5350

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.71

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.2500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.66

项目收益预测依据

该项目的运营收入主要有商业出租收入、广告收入，债券存续期间收入合计14,434万元

项目名称

宁海县辛岭老茶厂公租房工程项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目规划总用地面积 19594 ㎡（约 29.4 亩），工程总建筑面积 62402.13㎡，其中地上建筑面积 46307.64 ㎡，包括住宅建筑面积 41779.44 ㎡，配套面积 4528.2 ㎡，本项目可建设公租房 666 套；机动车停车位 256 辆，其中地面机动车停车位 21 辆，地下机动车停车位235 辆；

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2023年至2051年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.8669

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.9169

专项债券融资(亿元)

0.9500

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.6000

0.3500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.5732

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0295

2024年

0.0707

2025年

0.0707

2026年

0.0743

2027年

0.0743

2028年

0.0743

2029年

0.0780

2030年

0.0780

2031年

0.0780

2032年

0.0819

2033年

0.0819

2034年

0.0819

2035年

0.0860

2036年

0.0860

2037年

0.0860

2038年

0.0903

2039年

0.0903

2040年

0.0903

2041年

0.0948

2042年

0.0948

2043年

0.0948

2044年

0.0995

2045年

0.0995

2046年

0.0995

2047年

0.1045

2048年

0.1045

2049年

0.1045

2050年

0.1097

2051年

0.1098

2052年

0.0549

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.67

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.9934

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.29

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.9500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.71

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.9934

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.29

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.9500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.71

项目收益预测依据

《关于宁海县辛岭老茶厂公租房工程项目建议书的批复》（宁发改投资〔2020〕287号）、《关于宁海县辛岭老茶厂公租房工程项目建议书的批复》（宁发改投资〔2020〕287号）

项目名称

宁海县越溪乡基础设施配套工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁海县越溪乡基础设施配套工程主要包含7个子项目，分别为：宁海县越溪乡便民服务中心大楼，宁海县越溪乡小微园区污水主管网工程，宁海县越溪乡亭港工业区部分基础设施改造提升工程，宁海县越溪乡北侧道路（越白线一段）扩建工程，宁海县越溪乡小微园区南侧道路（线网）新建工程，宁海县越溪乡三角地工业厂房提标工程，宁海县越溪乡华东地区（宁海）海防文化园。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2023年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.5900

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.3900

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.5000

0.4000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

4.0744

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0013

2024年

0.0046

2025年

0.1060

2026年

0.1153

2027年

0.1153

2028年

0.1198

2029年

0.1198

2030年

0.1198

2031年

0.1246

2032年

0.1246

2033年

0.1246

2034年

0.1296

2035年

0.1296

2036年

0.1296

2037年

0.1348

2038年

0.1348

2039年

0.1348

2040年

0.1404

2041年

0.1404

2042年

0.1404

2043年

0.1462

2044年

0.1462

2045年

0.1462

2046年

0.1522

2047年

0.1522

2048年

0.1522

2049年

0.1586

2050年

0.1586

2051年

0.1586

2052年

0.1653

2053年

0.1653

2054年

0.0827

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.56

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.6040

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.56

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.40

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.6040

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.56

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.40

项目收益预测依据

《关于宁海县越溪乡基础设施配套工程项目建议书的批复》（宁发改投[2021]195号）

项目名称

宁海县老城有机更新改造工程（一期）

项目类型（一级）

城镇老旧小区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于宁海县跃龙街道，建设内容主要对五丰、北星片区内市政基础设施进行改造，总用地面积约71873㎡，其中房屋改造面积10414㎡；管网改造25726㎡；停车位650个；配套电动汽车充电桩230个等其他配套公共设施等进行改造更新。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2024年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.5702

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.3702

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.4000

0.4000

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.5072

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0418

2025年

0.0716

2026年

0.0931

2027年

0.0931

2028年

0.1018

2029年

0.1079

2030年

0.1079

2031年

0.1079

2032年

0.1079

2033年

0.1079

2034年

0.1143

2035年

0.1143

2036年

0.1143

2037年

0.1143

2038年

0.1143

2039年

0.1210

2040年

0.1210

2041年

0.1210

2042年

0.1210

2043年

0.1210

2044年

0.1280

2045年

0.1280

2046年

0.1280

2047年

0.1280

2048年

0.1280

2049年

0.1355

2050年

0.1355

2051年

0.1355

2052年

0.1355

2053年

0.1355

2054年

0.0723

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.23

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.6040

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.35

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.92

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.6040

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.35

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.92

项目收益预测依据

《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》等

项目名称

鄞州大道-福庆路综合管廊工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

鄞州大道-福庆路综合管廊工程（以下简称本项目）位于鄞州区，西起天童南路、东至鄞县大道福庆路交叉口。本项目实施管廊长度约7.5公里，基本布设于道路北侧防护带内，为干支混合型管廊，规划纳入电力、通信、给水三类管线。主要建设水内容包括综合管廊主体工程、附属工程和既有管线回迁入廊工程等。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

14.4274

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

9.2574

专项债券融资(亿元)

5.1700

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.5000

3.6700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

13.5587

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.1539

2025年

0.2420

2026年

0.2538

2027年

0.2661

2028年

0.2791

2029年

0.2927

2030年

0.3068

2031年

0.3218

2032年

0.3375

2033年

0.3539

2034年

0.3711

2035年

0.3892

2036年

0.4081

2037年

0.4280

2038年

0.4488

2039年

0.4707

2040年

0.4936

2041年

0.5176

2042年

0.5428

2043年

0.5692

2044年

0.5970

2045年

0.6261

2046年

0.6566

2047年

0.6886

2048年

0.7222

2049年

0.7574

2050年

0.7943

2051年

0.8330

2052年

0.4368

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.94

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

11.0950

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

5.1700

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.62

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

11.0950

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

5.1700

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.62

项目收益预测依据

《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》

项目名称

象山县2022年老旧小区改造工程

项目类型（一级）

城镇老旧小区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目老旧小区改造工程范围包括石浦镇教师楼小区、石浦镇凤栖花苑、丹东街道丹静苑小区、丹东街道金秋小区、丹西街道瀛洲小区和爵溪街道老巨鹰小区等6个小区，改造总面积14.51万平方米，涉及2192户住户，涉及207栋楼

项目建设期

2022年至2022年

项目运营期

2023年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

0.3977

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.0977

专项债券融资(亿元)

0.3000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

0.9764

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0266

2024年

0.0266

2025年

0.0266

2026年

0.0281

2027年

0.0281

2028年

0.0301

2029年

0.0320

2030年

0.0320

2031年

0.0283

2032年

0.0291

2033年

0.0296

2034年

0.0296

2035年

0.0314

2036年

0.0314

2037年

0.0314

2038年

0.0338

2039年

0.0338

2040年

0.0338

2041年

0.0358

2042年

0.0358

2043年

0.0364

2044年

0.0364

2045年

0.0364

2046年

0.0364

2047年

0.0364

2048年

0.0361

2049年

0.0361

2050年

0.0361

2051年

0.0361

2052年

0.0361

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.46

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

0.6420

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.52

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.25

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

0.6420

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.52

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.25

项目收益预测依据

该项目的运营收入主要老旧小区改造后的停车位收入、广告牌收入和丰巢租赁收入。

项目名称

宁波市轨道交通7号线工程

项目类型（一级）

交通基础设施

项目类型（二级）

轨道交通

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

17.3500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目南起鄞州区云龙站，北至镇海区俞范路站，主要经过东钱湖、邱隘、东部新城、老外滩三江口、湾头、庄桥、机电园区、镇海新城和俞范片区。线路全长约39.469千米，均为地下线，设25座车站和1座中间风井，其中11座换乘站，平均站间距1628米。

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2027年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

335.6892

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

131.5117

专项债券融资(亿元)

102.0888

其他债务融资(亿元)

102.0888

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

17.3500

30.7476

39.2128

14.7784

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

34.1411

67.9477

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

442.4312

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

17.6656

2028年

18.1556

2029年

16.6446

2030年

16.9494

2031年

17.3360

2032年

16.8466

2033年

17.8646

2034年

18.2065

2035年

18.5338

2036年

18.9210

2037年

14.3526

2038年

19.0188

2039年

19.0083

2040年

17.0752

2041年

17.1410

2042年

15.4952

2043年

17.3955

2044年

16.9397

2045年

16.0269

2046年

16.1130

2047年

9.5531

2048年

15.8206

2049年

15.6842

2050年

15.7620

2051年

15.8395

2052年

5.9114

2053年

5.9838

2054年

6.0567

2055年

6.1301

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.32

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

367.0730

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

204.1776

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.17

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

218.4700

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.03

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

102.0888

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.33

项目收益预测依据

1.收入预测
（1）客运收入预测:客运收入即票价收入，按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》估算金额计列。2052年-2055年的客运收入数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约1.56%上浮测算。
（2）其它业务收入:其他业务收入包括主要计算车站、车辆的广告收入、通信收入及结合车站的商业开发收入等。广告收入主要考虑车站站台、站厅、出入口、车辆车厢内、车体外等广告开发收入。按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》估算金额计列。
（3）政府补贴收入:政府补贴收入系由市级财政部门支付给轨道集团的运营补贴，根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（试行）的通知》（甬政办发[2020]23号），政府将按确定的补偿范围支付补偿金额，具体补偿范围如下：①为运营收入无法涵盖运营成本支出而产生的亏损；②固定资产在运营期间发生的折旧、大中修支出、更新改造支出和设备追加支出；③建设资金中除资本金外的借款本金在运营期间产生的利息支出；④其他政府性指令支出。基于上述原则，后附现金流预测表所列的补贴收入为按资金缺口计算的金额，债券存续期内，本项金额约占收入总额的2.12%。本项金额将根据实际情况按实调整。
（4）土地出让金返还收益:土地出让金返还收益相关数据系根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》(甬党发[2019]59号)、《宁波市人民政府关于宁波市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）资金承诺的函》（甬政函[2020]5号）等文件精神、本项目可行性研究报告的经营预测情况及宁波地区土拍情况计列，测算的收益返还期为2027年——2051年，返还金额为10亿元年——15亿元/年不等，债券存续期内，本项金额约占收入总额的49.96%。本项金额将根据实际情况按实调整。
2.成本预测
（1）职工薪酬:本项费用为支付给生产人员和管理人员的劳动报酬，其中包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，系参照宁波市地铁职工平均薪酬职工预测运营期初2027年职工薪酬测算。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的职工薪酬数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2%上浮测算。
（2）车辆修理费用:指车辆的日检、月检和定修等日常维护修理费用以及车辆大修理所消耗材料的费用。参照宁波已运营地铁线路的车辆保修材料费的单位成本及宁波市价格水平，确定车辆日常维护修理费及大架修费用单价。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的车辆修理费用数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.00%上浮测算。
（3）动力费:指牵引、动力照明用电等所需支付费用。参照宁波市现行电价，按预测电耗计算电力费。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的动力费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年营运成本平均增长率约2.86%上浮测算。
（4）其他修理费:除车辆以外的隧道、桥梁、房屋建筑、设备系统的大修理费用及日常维修费用。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。
（5）管理费:管理费用指企业管理部门为管理和组织运营活动发生的各项费用，包括计入成本的税费及工会经费、职工教育经费、办公费、差旅费、招待费、各种基金及保险费等等支出。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。
（6）其他运营材料消耗费用:营运费包括燃料费、水费、低值易耗品摊销、劳动保护费、生产用消耗品等开支。本项费用按上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《宁波市轨道交通7号线工程可行性研究报告》所载数据计列。2052年-2055年的其他运营材料消耗费用数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约1.62%上浮测算。

项目名称

宁波市轨道交通8号线一期工程

项目类型（一级）

交通基础设施

项目类型（二级）

轨道交通

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

8.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目为西北——东南方向的市区线，主要加强江北洪塘、鄞州南部与三江口核心的联系。线路规划全长约22.6km，全线采用地下线形式敷设。全线共设19座车站，9座换乘站，平均站间距1.33km。

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2027年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

209.2535

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

81.9608

专项债券融资(亿元)

63.6464

其他债务融资(亿元)

63.6464

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

8.0000

25.0000

20.6464

10.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

28.0291

35.6172

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

275.0226

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

17.7221

2028年

14.9239

2029年

12.1250

2030年

15.3258

2031年

15.5261

2032年

12.7257

2033年

12.9250

2034年

13.1113

2035年

10.3219

2036年

10.5319

2037年

10.6008

2038年

10.6690

2039年

10.7369

2040年

10.8039

2041年

8.8709

2042年

8.9368

2043年

9.0023

2044年

9.0669

2045年

9.1312

2046年

9.1945

2047年

9.2574

2048年

9.3195

2049年

9.3109

2050年

2.3703

2051年

2.4291

2052年

2.4657

2053年

2.5024

2054年

2.5392

2055年

2.5762

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.31

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

226.8282

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

127.2927

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.16

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

136.2032

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.02

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

63.6464

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.32

项目收益预测依据

1.收入预测（1）客运收入:客运收入即票务收入,其中2027年-2051年客运收入按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的客运收入数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.10%上浮测算。
（2）其他业务收入:其他业务收入包括主要计算车站、车辆的广告收入、通信收入及结合车站的商业开发收入等。广告收入主要考虑车站站台、站厅、出入口、车辆车厢内、车体外等广告开发收入。根据广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》，本项收入按客运收入的15%测算。
（3）政府补贴收入:政府补贴收入系由市级财政部门支付给轨道集团的运营补贴，根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（试行）的通知》（甬政办发[2020]23号），政府将按确定的补偿范围支付补偿金额，具体补偿范围如下：①为运营收入无法涵盖运营成本支出而产生的亏损；②固定资产在运营期间发生的折旧、大中修支出、更新改造支出和设备追加支出；③建设资金中除资本金外的借款本金在运营期间产生的利息支出；④其他政府性指令支出。基于上述原则，后附现金流预测表所列的补贴收入为按资金缺口计算的金额，债券存续期内，本项金额约占收入总额的12.20%。本项金额将根据实际情况按实调整。
（4）土地出让金返还收益:土地出让金返还收益相关数据系根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》(甬党发[2019]59号)、《宁波市人民政府关于宁波市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）资金承诺的函》（甬政函[2020]5号）等文件精神、本项目可行性研究报告的经营预测情况及宁波地区土拍情况计列，测算的收益返还期为2030年-2049年，返还金额为7亿元/年-15亿元/年不等，债券存续期内，本项金额约占收入总额的49.62%。本项金额将根据实际情况按实调整。
2.成本预测
（1）工资及福利费:本项费用为支付给生产人员和管理人员的劳动报酬，其中包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，其中2027年-2051年工资及福利费按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的工资及福利费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约3.30%上浮测算。
（2）电费:本项费用即指所有的牵引、动力、照明用电等费用，其中2027年-2051年电费按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的电费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约1.25%上浮测算。
（3）修理费:本项费用包括车辆维修材料、其他运营材料消耗、设备系统年维修费用、土建工程年维修费用、大修理费等，其中2027年-2051年修理费按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的修理费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.05%上浮测算。
（4）营运费:本项费用包括车辆清洁费、车站清洁费、电话费、车票印刷费、乘客保险费等与运营相关的各项费用，其中2027年-2051年营运费按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的营运费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.08%上浮测算。
（5）管理费:本项费用为管理和组织经营活动发生的各项费用，包括工会经费、办公费、教育经费等费用，其中2027年-2051年管理费按广州地铁设计研究院有限公司编制的《宁波市轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》所载数据测算。2052年-2055年的管理费数据结合上述可行性研究报告，按2049年-2051年平均增长率约2.46%上浮测算。

项目名称

宁海县城乡公交物流一体化项目

项目类型（一级）

乡村振兴

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目主要建设内容包括城乡公交一体化及配套集士驿站工程、配套基础设施工程,项目建设工期为 48 个月，工程于2021年11月初动工，预计2025年10月底竣工并交付。本项目计划总投资15.518亿元，其中：项目建设费14.948亿元，建设期利息0.57亿元。本项目通过自身经营收入、财政运营补贴收入实现运营期预期收益18.36亿元，专项债券本息资金覆盖率1.23倍

项目建设期

2021年至2025年

项目运营期

2022年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

15.5180

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

8.5180

专项债券融资(亿元)

7.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

2.0000

1.5000

1.5000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

18.3622

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.2327

2023年

0.2987

2024年

0.4359

2025年

0.4584

2026年

0.4698

2027年

0.5695

2028年

0.5695

2029年

0.5695

2030年

0.5695

2031年

0.5695

2032年

0.5656

2033年

0.5656

2034年

0.5656

2035年

0.5656

2036年

0.5656

2037年

0.5774

2038年

0.5774

2039年

0.5774

2040年

0.5774

2041年

0.5774

2042年

0.5863

2043年

0.5863

2044年

0.5863

2045年

0.5863

2046年

0.5863

2047年

0.6013

2048年

0.6013

2049年

0.6013

2050年

0.6013

2051年

0.6013

2052年

0.6209

2053年

0.6209

2054年

0.6209

2055年

0.1035

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.18

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

14.9800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

7.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.62

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

14.9800

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.62

项目收益预测依据

《宁海县城乡公交物流一体化项目可行性研究报告》等

项目名称

宁波市奉化区艺术教育基地项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于宁波市奉化区金钟路以南、青少年妇女活动中心以东。项目总用地面积约30368㎡。主要建设内容包括建设一座地下一层、地上三层公共建筑以及暖通、智能化及相关专项配套设施设备、综合管线、—2—配套停车场、基地出入口等室外附属工程。项目总建筑面积约17371㎡，建筑占地面积约4508㎡。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.7951

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.8951

专项债券融资(亿元)

1.9000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2019年及以前年度

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.7000

0.8000

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

4.9206

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.1125

2026年

0.1170

2027年

0.1197

2028年

0.1275

2029年

0.1275

2030年

0.1275

2031年

0.1361

2032年

0.1361

2033年

0.1361

2034年

0.1453

2035年

0.1453

2036年

0.1453

2037年

0.1555

2038年

0.1555

2039年

0.1555

2040年

0.1664

2041年

0.1664

2042年

0.1664

2043年

0.1781

2044年

0.1781

2045年

0.1781

2046年

0.1908

2047年

0.1908

2048年

0.1908

2049年

0.2046

2050年

0.2046

2051年

0.2046

2052年

0.2195

2053年

0.2195

2054年

0.2195

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.76

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.0660

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.59

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.0660

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.59

项目收益预测依据

用于平衡本项目债务本息的营运收入主要为收取的场馆场租收入、停车费收入、充电桩收入等