目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2022年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2022年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

五、附件..........................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 协助制订全市财政信息化发展规划，拟订信息化建设管理制度，制订具体实施的技术规划与技术标准。

2.配合做好全市数字财政建设的规划、实施和管理。

3.承担全市财政信息系统应用的技术支撑工作，承担财政业务软件的开发、推广、信息安全和财政数据仓建设。

4.承担全市财政系统广域网的规划建设，制订相应运行管理制度。

5.承担局机关和局属单位信息化项目、信息化基础设施的建设和管理。

（二）机构设置

宁波市数字财政管理中心设4个内设机构。1.综合科。2.运维服务科。3.应用开发科。4.设备安全科。

宁波市数字财政管理中心事业编制20名。设主任1名，副主任2名；内设机构科职领导8名，其中正科长级4名，副科长级4名。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计756.85万元，支出总计756.85万元,与2021年度相比，各增加27.93万元，增长3.83%。主要原因是人员增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计756.85万元；包括财政拨款收入756.85万元（其中，一般公共预算756.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计756.85万元，其中基本支出756.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计756.85万元，支出总计756.85万元，与2021年相比，各增加28.22万元，增长3.87%，主要原因是人员增资；财政拨款支出年初预算数779.41万元，完成年初预算的97.10%，主要原因是住房公积金基数调减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.22万元，增长3.87%。主要原因是人员增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.79万元，占74.10%社会保障和就业（类）支出65.66万元,占8.68%；卫生健康（类）支出27.01万元,占3.57%；住房保障（类）支出103.38万元,占13.66%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.41万元，支出决算为756.85万元,完成年初预算的97.11%，主要原因是住房公积金基数调减。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为562.44万元，支出决算为560.79万元，完成年初预算的99.70%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的99.82%，决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的98.23%，决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的98.24%，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的80.31%，决算数小于预算数的主要原因是费率跨档造成的支出增幅小于年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.85万元，其中：

人员经费696.14万元，主要包括：基本工资114.22万元、奖金138.60万元、绩效工资197.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.14万元、职业年金缴费20.07万元、职工基本医疗保险缴费20.85万元、住房公积金102.84万元。

公用经费60.70万元，主要包括：办公费3.33万元、电费9.98万元、工会经费13.64万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.85万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的16.62%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.09万元，增长16.62%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的16.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.64万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的16.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务需要；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

单位2022年无预算绩效管理项目。

2.单位自评结果。

无。

3.部门评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市数字财政管理中心公开表.xlsx