2023年宁波市其他项目收益专项债券（四期）--2023年宁波市政府专项债券（七期）信息披露模板

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财政数据

政府债券发行

来源：市财政局来源：宁波市财政局发布时间：2023-02-12 17:18 阅读次数：

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一、债券基本信息

债券名称	2023年宁波市其他项目收益专项债券（四期）--2023年宁波市政府专项债券（七期）	债券类型	¨土地储备 ¨棚户区改造 þ交通基础设施　　¨政府收费公路　þ铁路　　þ轨道交通　þ城市停车场　　¨其他交通基础设施 ¨能源　　¨城市电网　　¨天然气管网　　¨储气设施　　¨其他能源项目 þ农林水利 ¨生态环保　¨城镇污水垃圾处理　　¨其他 þ民生服务　　þ职业教育　　þ托幼　　þ其他教育项目　　þ医疗　　¨养老　　þ其他民生服务 ¨冷链物流设施 þ市政和产业园区基础设施 ¨城镇老旧小区改造 þ新型基础设施　　¨信息基础设施　　¨融合基础设施　þ创新基础设施 ¨扶贫 þ乡村振兴 þ文化旅游 þ其他
债券名称	2023年宁波市其他项目收益专项债券（四期）--2023年宁波市政府专项债券（七期）	债券类型
计划发行额(亿元)	61.1300	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	28.7200	招标/承销日	2023-02-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			40
债券存续期内项目总投资(亿元)			1328.7202
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			363.3252
专项债券融资(亿元)			515.7650
其他债务融资(亿元)			449.6300
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			7.4000	7.9290	30.4450	110.3710	194.7000	106.3200	41.7600	16.8400	0.0000
其他债务融资			0.3500	0.0000	0.0000	44.5500	75.9000	127.2900	114.6900	86.8500	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2361.9487
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.5788	2024年	2.1736	2025年	5.2883	2026年	15.6495	2027年	21.9828	2028年	61.3833
2029年	66.0572	2030年	66.1219	2031年	66.1639	2032年	65.7167	2033年	68.8530	2034年	68.0431
2035年	66.2126	2036年	65.9976	2037年	65.0387	2038年	65.9855	2039年	67.0860	2040年	68.4255
2041年	69.6980	2042年	66.5716	2043年	67.8325	2044年	69.7674	2045年	71.2556	2046年	73.6842
2047年	105.0777	2048年	97.1239	2049年	98.7068	2050年	100.7426	2051年	110.4201	2052年	104.2833
2053年	108.8558	2054年	110.4813	2055年	74.4401	2056年	79.6106	2057年	46.6392	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1747.0326		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			965.3950		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1041.3389		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			515.7650		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					4.58

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

　　2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			镇海区公共卫生服务中心项目
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0790
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			工程位于规划路以南，金华北路以西，骆兴西路以北，金华河以东，拟建公共卫生服务中心业务大楼，配套建设门卫用房等公用设施，布置环保、安全卫生、消防等设施。工程总用地面积7405平方米，总建筑面积（含附属用房）约27717.60平方米，地上建筑面积约17903.66平方米，地下建筑面积约9813.94平方米，建筑密度35.08%，容积率2.42。机动车停车位235个，地面停车位19个，地下停车位216个，非机动车停车位270个.
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2014
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9814
专项债券融资(亿元)			3.2200
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8000	0.1000	1.1000	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.5790
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2363	2027年	0.2399	2028年	0.2437
2029年	0.2475	2030年	0.2514	2031年	0.2754	2032年	0.2795	2033年	0.2836	2034年	0.2879
2035年	0.2923	2036年	0.2968	2037年	0.3014	2038年	0.3061	2039年	0.3109	2040年	0.3158
2041年	0.3208	2042年	0.3259	2043年	0.3312	2044年	0.3366	2045年	0.3421	2046年	0.3477
2047年	0.3535	2048年	0.3594	2049年	0.3655	2050年	0.3717	2051年	0.3780	2052年	0.3845
2053年	0.3911	2054年	0.3979	2055年	0.4048	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5020		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5020		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97
项目收益预测依据		1.项目收入预测（1）120院前急救收入预测 120院前急救是指入院之前的所有抢救过程，包括发病现场的急救、120进行现场及转运途中的所有治疗以及120对医院绿色通道的指导、电话汇报及组织抢救程序的准备等。120院前急救收入主要为医护司的出诊费、救治费用、药品、耗材收费等。根据镇海卫健局提供的数据，预计本项目完成后预计每年接到约24000次（每月约2000次）急救呼叫，其中受理出车率约为80%，院前急救费用约为240元/次，因此估算运营期首年收入为460.80万元。增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%估算（其中，2019年镇海区居民消费价格指数同比上涨3.0%，2020年镇海区居民消费价格指数同比上涨1.9%，2021年镇海区居民消费价格指数同比上涨2.1%）。（2）120救护车收入预测根据镇海卫健局提供的数据，预计本项目完成后预计每年受理约24000次（每月约2000次）急救呼叫，其中80%为病人提供接送服务，出车费用约为2元/公里，预计平均出车距离约15km，往返30km。因此估算运营期首年收入为115.20万元。增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%估算。（3）急救知识社会培训收入预测急救知识社会培训收入系120急救中心向包括但不仅限于辖区内公立医院、社区卫生服务中心等社会面开展的急救知识培训收取的收入。根据镇海卫健局提供的数据，预计运营期首年收入约200.00万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。（4）预防接种服务费收入预测根据镇海卫健局提供的数据，2019年、2020年、2021年收基层医疗单位预防接种服务费分别为333.45万、361.57万、396.00万元。按保守估计，运营期首年预防接种服务费按520万计，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。（5）疫苗款收入预测根据镇海卫健局提供的数据，2019年、2020年、2021年收基层医疗单位下拨疫苗款分别为2681.35万、3825.87万、9637.51万元。按保守估计，预测运营期首年疫苗款收入约5,329.19万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。（6）疾控知识培训收入预测疾控知识培训系镇海疾控中心向包括但不仅限于辖区内公立医院、社区卫生服务中心等社会面开展的疾控知识培训收取的收入。根据镇海卫健局提供的数据，预测运营期首年收入约400.00万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。（7）财政补助收入预测根据镇海卫健局提供的数据，保守估计，债券存续期间财政拨款收入稳定，2026-2030年期间每年补助800.00万元，2031年以后每年补助1,000.00万元。运营期合计29,000.00万元。 2.营运成本预测（1）药品费预测结合其他项目经验，本项目药品费按120院前急救收入的20%暂估。（2）卫生材料费预测结合其他项目经验，本项目卫生材料费按120院前急救收入的5%暂估。（3）急救车辆汽油成本及维护保养费预测结合其他项目经验，本项目急救车辆汽油成本及维护保养费按本项目120救护车收入的10%暂估。（4）其他成本预测其他成本系其他不可预计支出，按上述（1）-（4）的5%暂估。（5）疫苗成本预测根据镇海卫健局提供的数据，2019年、2020年、2021年收基层医疗单位疫苗款分别为2681.35万、3825.87万、9637.51万元。按保守估计，运营期首年疫苗款成本约5,329.19万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。

项目名称			上海中医药大学附属龙华医院宁波分院（中医院扩建）项目
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2810
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			上海中医药大学附属龙华医院宁波分院（中医院扩建）项目（以下简称“本项目”）位于镇海区招宝山街道，北临大西门路，东接原院区，新增建设用地6104平方米，扩建建筑面积31737平方米，其中地上建筑面积27279平方米，地下建筑面积4458平方米。工程建筑密度66.18%，容积率4.47，新增床位数为250张，加上原院配置，实现全院设置床位共600张。工程主要建设内容包括住院楼建筑、门诊建筑、连廊建筑、地下室建筑等建筑工程，给排水、电气、消防、暖通、弱电等公用工程，其他还包括景观绿化、道路广场、照明、室外管网等附属配套工程以及医疗设备等设备购置及安装工程。
项目建设期			2020年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7625
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1815
专项债券融资(亿元)			1.2310
其他债务融资(亿元)			0.3500
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.8000	0.0000	0.2810	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.9391
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2055	2026年	0.2055	2027年	0.2055	2028年	0.2055
2029年	0.2055	2030年	0.1788	2031年	0.1788	2032年	0.1788	2033年	0.1788	2034年	0.1788
2035年	0.1499	2036年	0.1499	2037年	0.1499	2038年	0.1499	2039年	0.1499	2040年	0.1188
2041年	0.1188	2042年	0.1188	2043年	0.1188	2044年	0.1188	2045年	0.0854	2046年	0.0854
2047年	0.0854	2048年	0.0854	2049年	0.0854	2050年	0.0495	2051年	0.0495	2052年	0.0495
2053年	0.0495	2054年	0.0495	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8798		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5810		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2310		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.20
项目收益预测依据		1、营运收入预测：(1) 门诊收入:镇海区中医院所提供的2021年1月门诊人次数据为70,000人次，基本可代表全年平均水平，保守估计项目建成后各年度门诊人次维持不变，年运营12个月，为840,000人次/年。根据镇海区中医院提供的数据，要求门诊次均费用年增长率不得超过5%，本项目按项目建成后门诊次均费用较2020年增长2%计，为197.19元/人次，以后年度不设置增长率。(2)住院收入:本项目建设将新增床位250个，届时医院整体规模将达到600个床位数。建成后出院人次数按达到2020年的1.4倍计，年运营12个月，即23,520人次。住院患者次均医药费按2020年的7,179.07元计，则年住院收入16,885.17万元。(3)其他收入:根据镇海区中医院所提供的数据，其他收入包含培训收入、食堂收入、停车收入、损耗补偿收入、财产物资处置收入、废品收入等。本项目测算运营期按照2020年1504万元计。 2、营运成本预测：本项目的营运成本主要为：(1)工资及福利费:项目建成后，工资计福利费可达到2020年的1.3倍。 (2)药品费:项目建成后，药品费可达到2020年的1.2倍。 (3)卫生材料费:项目建成后，药品费可达到2020年的1.2倍。运营期合计105,360万元。(4)其他费用:项目建成后，其他费用可达到2020年的1.2倍。

项目名称			宁波市镇海区技工学校建设工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目总用地面积50345平方米，总建筑面积约为55000平方米，其中地上建筑面积为50000平方米，地下建筑面积为5000平方米。工程主要建设内容包括教学楼、图书馆、行政办公、实验实训楼、培训创业楼、食堂、学生宿舍楼、教工宿舍、艺术体育馆、室外体育运动场和附属配套工程。学校学生规模全日制在校生2400人，专职教职工120人。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2022年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.3650
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1850
专项债券融资(亿元)			4.1800
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	1.5000	2.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.2091
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0822	2024年	0.2210	2025年	0.3683	2026年	0.3683	2027年	0.3793	2028年	0.3793
2029年	0.3793	2030年	0.3793	2031年	0.3793	2032年	0.3907	2033年	0.3907	2034年	0.3907
2035年	0.3907	2036年	0.3907	2037年	0.4024	2038年	0.4024	2039年	0.4024	2040年	0.4024
2041年	0.4024	2042年	0.4145	2043年	0.4145	2044年	0.4145	2045年	0.4145	2046年	0.4145
2047年	0.4270	2048年	0.4270	2049年	0.4270	2050年	0.4270	2051年	0.4270	2052年	0.4398
2053年	0.4398	2054年	0.2202	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4541		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4541		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92
项目收益预测依据		《宁波市镇海区技工学校建设工程项目收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告》（康勤财评（2023）第003号）

项目名称			招宝山全民健身中心
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于镇海区招宝山街道，雄镇路以南，环城西路以西，静海路北侧，拟建设体育馆、游泳馆、蹦床训练基地等建筑，并设置配套相应的辅助用房，设置机动车停车位222辆，非机动车停车位560辆。工程用地面积15,134平方米，总建筑面积35,292平方米。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.3942
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9942
专项债券融资(亿元)			2.4000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.5000	0.7000	1.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.2777
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1156	2026年	0.1289	2027年	0.1433	2028年	0.1588
2029年	0.1638	2030年	0.1697	2031年	0.1853	2032年	0.1853	2033年	0.1853	2034年	0.1969
2035年	0.1979	2036年	0.1979	2037年	0.2108	2038年	0.2108	2039年	0.2108	2040年	0.2260
2041年	0.2235	2042年	0.2060	2043年	0.2204	2044年	0.2204	2045年	0.2215	2046年	0.2369
2047年	0.2369	2048年	0.2369	2049年	0.2541	2050年	0.2554	2051年	0.2554	2052年	0.2744
2053年	0.2744	2054年	0.2744	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8897		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8897		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
项目收益预测依据		根据可行性研究报告合理预测

项目名称			宁波市镇海科技文创中心项目
项目类型（一级）			文化旅游
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目拟新建艺术中心、文化中心、科技探索中心、配套文化教育中心等建筑工程、室外管网及照明等配套工程。工程总建设用地面积约为 55368 平方米，总建筑。面积（含附属用房）约 91579 平方米，地上七层，地下两层
项目建设期			2022年至2027年
项目运营期			2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.5100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5100
专项债券融资(亿元)			11.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	2.0000	2.0000	2.2000	3.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			26.9237
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5988	2026年	0.5988	2027年	0.7983	2028年	0.4763
2029年	0.4982	2030年	0.5091	2031年	0.5574	2032年	0.5582	2033年	0.5590	2034年	0.6153
2035年	0.6163	2036年	0.6174	2037年	0.6830	2038年	0.6842	2039年	0.6855	2040年	0.7620
2041年	0.7636	2042年	0.7652	2043年	0.8545	2044年	0.8565	2045年	0.8585	2046年	0.9629
2047年	0.9653	2048年	0.9429	2049年	0.9962	2050年	0.9962	2051年	0.9962	2052年	1.1198
2053年	1.1198	2054年	1.1198	2055年	1.2627	2056年	1.2629	2057年	1.2629	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据		根据可行性研究报告进行合理预测

项目名称			镇海区物流枢纽港园区配套产业提升项目
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于镇海区招宝山后海塘，主要包括后海塘交通设施提升工程和后海塘排涝提升工程。
项目建设期			2022年至2027年
项目运营期			2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.0124
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7757
专项债券融资(亿元)			10.2367
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.2367	1.2000	2.0000	2.0000	2.0000	0.8000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			30.8729
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.2863
2029年	0.4100	2030年	0.5544	2031年	1.1594	2032年	0.7605	2033年	0.7605	2034年	0.7850
2035年	0.7850	2036年	0.7850	2037年	0.8120	2038年	0.8120	2039年	0.8120	2040年	0.8241
2041年	0.7400	2042年	0.7400	2043年	0.7693	2044年	0.7693	2045年	0.7693	2046年	0.8013
2047年	0.8013	2048年	0.8013	2049年	0.8366	2050年	0.8366	2051年	8.0800	2052年	0.8756
2053年	0.8756	2054年	0.8756	2055年	0.9183	2056年	0.9183	2057年	0.9183	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.4707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.2367		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.4707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.2367		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02
项目收益预测依据		根据项目建议书进行合理预测

项目名称			宁波至慈溪市域（郊）铁路工程
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			6.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			6.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			宁波至慈溪市域（郊）铁路（以下简称：宁慈线）起于孔浦站（与宁波轨道交通2号线孔浦站换乘），后经江北城区、镇海城区、九龙湖镇、龙山、掌起、观海卫、慈溪城区，终至慈溪高铁站（与通苏嘉甬高铁站换乘）。慈溪高铁站北端预留延伸至前湾新区的条件；另外远期孔浦站以南预留延伸条件。
项目建设期			2022年至2027年
项目运营期			2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)			301.7628
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			70.1328
专项债券融资(亿元)			64.0000
其他债务融资(亿元)			167.6300
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	16.6000	15.2000	14.2000	12.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	25.8300	25.0000	47.7000	45.3000	23.8000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			544.0639
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	14.8024
2029年	15.3133	2030年	14.8370	2031年	14.3539	2032年	13.8826	2033年	14.4156	2034年	13.9717
2035年	14.5521	2036年	14.3041	2037年	12.7653	2038年	12.9130	2039年	13.2559	2040年	13.6060
2041年	13.9632	2042年	11.5547	2043年	11.6991	2044年	12.0781	2045年	12.4654	2046年	12.8606
2047年	29.8410	2048年	23.6757	2049年	24.0959	2050年	24.5247	2051年	25.2052	2052年	25.3733
2053年	25.8219	2054年	26.2784	2055年	26.7429	2056年	27.2153	2057年	27.6959	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			400.4736		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			231.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			129.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			64.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.50
项目收益预测依据		收入预测用于平衡本项目债务本息的项目收入主要为营运收入、政府补助收入及土地出让净收益等。债券存续期间收入合计7,402,879.13万元。各项收入的预测如下： ①营业收入客运收入即票务收入，其中2028年——2052年客运收入按本项目《可行性研究报告》（报批稿）所载数据测算。2053年——2057年的客运收入数据结按可研报告计算期内最后三年平均增长率结合2052年客运收入计算。债券存续期内预计可取得票务收入2,205,752.30万元。其他业务收入包括主要计算车站、车辆的广告收入、通信收入及结合车站的商业开发收入等。广告收入主要考虑车站站台、站厅、出入口、车辆车厢内、车体外等广告开发收入。根据本项目《可行性研究报告》（报批稿），本项收入按客运收入的15%测算。债券存续期内预计可取得相关收入330,862.85万元。 ②集团内部营运补贴收入此项收入系集团其他业务板块取得收入。债券存续期内，预估列入本项目的此项收入为3,282,763.98万元。 ③政府补贴收入政府补贴收入系由市级财政部门支付给轨道集团的运营补贴，根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（试行）的通知》（甬政办发[2020]23号），政府将按确定的补偿范围支付补偿金额，具体补偿范围如下：①为运营收入无法涵盖运营成本支出而产生的亏损；②固定资产在运营期间发生的折旧、大中修支出、更新改造支出和设备追加支出；③建设资金中除资本金外的借款本金在运营期间产生的利息支出；④其他政府性指令支出。债券存续期内，本项金额约占收入总额的5.67%。本项金额将根据实际情况按实调整。债券存续期内预计取得政府补助收入420,000.00万元。 ④土地出让金返还收益土地出让金返还收益相关数据系根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》(甬党发[2019]59号)、等文件精神、本项目可行性研究报告的经营预测情况、宁波地区土拍情况计列及谋划的收储地块收益测算情况计列，测算的收益返还期为2047年-2057年，返还金额约为10亿元/年，债券存续期内，本项金额约占收入总额的15.72%。本项金额将根据实际情况按实调整。债券存续期内预计取得土地出让金返还收益1,163,500.00万元。

项目名称			海曙区望春工业园区WCH-04-d1-1地块保障性租赁住房（健康驿站）
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于海曙区望春工业园，西至经三路，东至规划道路，西南至规划河流沿河绿化带，东南至经四路。项目总用地面积36288平方米，总建筑面积约94019平方米，其中地上建筑面积72572平方米，地下21447平方米。主要建设内容有：平时为保障性租赁住房1609间，应急时改为医学观察用房1286间、工作人员用房323间；配建幼儿园4754平方米、其他配套用房5430平方米。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.4031
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4031
专项债券融资(亿元)			6.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			15.5763
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2967	2026年	0.3320	2027年	0.3320	2028年	0.3652
2029年	0.3652	2030年	0.3652	2031年	0.4017	2032年	0.4017	2033年	0.4017	2034年	0.4419
2035年	0.4419	2036年	0.4419	2037年	0.4860	2038年	0.4860	2039年	0.4860	2040年	0.5346
2041年	0.5346	2042年	0.5346	2043年	0.5881	2044年	0.5881	2045年	0.5881	2046年	0.6469
2047年	0.6469	2048年	0.6469	2049年	0.7116	2050年	0.7116	2051年	0.7116	2052年	0.7828
2053年	0.7828	2054年	0.5220	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60
项目收益预测依据		宁波国际投资咨询有限公司编制的《海曙区WCH-04-d1-1地块保障性租赁住房（健康驿站）建设可行性研究报告》、周边部分公寓出租价格、周边部分商铺出租价格、海曙区智慧停车收费标准等

项目名称			宁波第二工业水厂及进出厂管线工程
项目类型（一级）			农林水利
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			宁波第二工业水厂规划总规模为70万m3/d，分二期实施，本工程为一期工程规模为50万m3/d。工程主要建设内容包括原水工程、净水厂工程和出厂管线工程。
项目建设期			2022年至2026年
项目运营期			2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.4902
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.4902
专项债券融资(亿元)			12.0000
其他债务融资(亿元)			6.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			79.8373
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9164	2027年	1.7972	2028年	2.0004
2029年	2.0005	2030年	2.0005	2031年	2.2107	2032年	2.2107	2033年	2.2107	2034年	2.2107
2035年	2.2107	2036年	2.4298	2037年	2.4298	2038年	2.4298	2039年	2.4298	2040年	2.4298
2041年	2.6708	2042年	2.6708	2043年	2.6708	2044年	2.6708	2045年	2.6708	2046年	2.9463
2047年	2.9463	2048年	2.9463	2049年	2.9463	2050年	2.9463	2051年	3.2510	2052年	3.2510
2053年	3.2510	2054年	3.2510	2055年	3.2510	2056年	3.5793	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.7300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.65
项目收益预测依据		根据可行性研究报告合理预测

项目名称			宁波市水库群东西线联通工程
项目类型（一级）			农林水利
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			宁波市水库群东西线联通工程（以下简称“该工程”）项目主干线路起点为“西线”亭下调节站，终点为“东线-白溪引水线路”上的蒋家池头调节站，线路整体自西向东延伸，于奉化区县江河谷设横山引水复线联通横山水库，于东江河谷设葛岙支线联通在建葛岙水库
项目建设期			2022年至2026年
项目运营期			2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)			22.2975
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.2975
专项债券融资(亿元)			10.0000
其他债务融资(亿元)			4.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	4.0000	2.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			41.7774
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.0096	2028年	1.0314
2029年	1.0536	2030年	1.0762	2031年	1.0992	2032年	1.1228	2033年	1.1468	2034年	1.1713
2035年	1.1962	2036年	1.2217	2037年	1.2477	2038年	1.2742	2039年	1.3012	2040年	1.3288
2041年	1.3569	2042年	1.3856	2043年	1.4149	2044年	1.4447	2045年	1.4752	2046年	1.5062
2047年	1.5379	2048年	1.5702	2049年	1.6032	2050年	1.6368	2051年	1.6711	2052年	1.7060
2053年	1.7417	2054年	1.7781	2055年	1.8152	2056年	1.8530	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18
项目收益预测依据		根据可行性研究报告合理预测

项目名称			宁波至象山市域（郊）铁路工程
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			14.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			14.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目线路自鄞州区小洋江站（与地铁7 号线同台换乘、与4 号线通道换乘）起，向南经云龙镇于既有国铁云龙站东侧设站、后下穿甬莞高速后折向东而行，于鄞城大道南侧既有河道东侧设横溪站，而后以隧道形式穿越山体于塘溪镇主镇区北侧设塘溪站，由塘溪向北引出后上跨甬莞高速，于咸祥镇西侧设咸祥站，而后于甬莞高速象山港大桥东侧50m（梁面净距）并行跨海进入象山境内，于S215 省道南侧环港公路西侧设贤庠站，由贤庠引出后上跨S215 省道穿越山体后于大徐镇南侧设大徐站，而后引入象山县城内，县城内主要以盾构形式沿东谷路走行，于人民广场东侧设人民广场站，后转为高架形式敷设，于上余村设南部新城站后上跨天安路，于来熏路南侧松兰大道东侧设大目湾站。
项目建设期			2022年至2027年
项目运营期			2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)			280.3900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			69.7000
专项债券融资(亿元)			58.5200
其他债务融资(亿元)			152.1700
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	20.2000	10.9200	13.7200	13.4000	0.2800	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	12.7200	31.7200	37.0900	32.5900	38.0500	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			445.5000
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	7.8900
2029年	11.4800	2030年	11.9400	2031年	11.3900	2032年	11.3700	2033年	11.8500	2034年	11.3600
2035年	10.8800	2036年	10.4500	2037年	10.9000	2038年	11.1000	2039年	11.3900	2040年	11.6900
2041年	11.1000	2042年	10.4300	2043年	10.7300	2044年	11.0500	2045年	11.3800	2046年	11.7200
2047年	24.6600	2048年	22.4100	2049年	22.7700	2050年	23.1400	2051年	23.5300	2052年	23.8500
2053年	24.2200	2054年	24.6100	2055年	14.9900	2056年	15.3900	2057年	15.8300	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			363.2700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			210.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			118.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			58.5200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.61
项目收益预测依据		（1）收入预测 ①营业收入营业收入包括客运收入及其他收入。客运收入即票务收入，其中2028年——2052年客运收入按本项目《可行性研究报告》（报批稿）所载数据测算。2053年——2057年的客运收入数据结按可研报告计算期内最后三年平均增长率结合2052年客运收入计算。其他业务收入包括主要计算车站、车辆的广告收入、通信收入及结合车站的商业开发收入等。根据本项目《可行性研究报告》（报批稿），本项收入按客运收入的15%测算。 ②集团内部营运补贴收入此项收入系集团其他业务板块取得的收入。 ③政府补贴收入政府补贴收入系由市级财政部门支付给轨道集团的运营补贴，根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（试行）的通知》（甬政办发[2020]23号），政府将按确定的补偿范围支付补偿金额，债券存续期内，本项金额约占收入总额的8.93%。本项金额将根据实际情况按实调整。 ④土地出让金返还收益土地出让金返还收益相关数据系根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》(甬党发[2019]59号)、等文件精神、本项目可行性研究报告的经营预测情况、宁波地区土拍情况计列及谋划的收储地块收益测算情况计列，测算的收益返还期为2050年-2057年，返还金额为10亿元/年，债券存续期内，本项金额约占收入总额的12.54%。本项金额将根据实际情况按实调整。（2）成本预测 ①税金及附加本项费用包括增值税、城建税、所得税等相关税费。本项费用考虑了增值税抵扣及所得税弥补亏损等因素，2028年——2052年按《可行性研究报告》（报批稿）所载相关数据计列，2053年——2057年按2028年——2052年税费/收入平均占比结合对应年份的经营性收入估算。 ②职工薪酬根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用本项费用依据设计定员及预测运营期工资标准计算工资总额，并以工资总额为基数，提取职工福利费。参考宁波市统计局公布的2020 年宁波市城镇非私营国有单位在岗职工平均工资156,364 元，并考虑一定的工资增长幅度，本次评价考虑员工工资18 万元/人*年计算（含福利费，福利费标准按基本工资的40%计列），其中2028年——2052年工资及福利费按《可行性研究报告》（报批稿）所载数据计列，2053年——2057年的工资及福利费数据按2052年该项费用结合2050年——2052年平均增长率估算 ③车辆修理费用根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用包括车辆修理费、机电设备修理费以及房屋建筑的大修理费和日常维修费用，本项费用参照《市政公用设施建设项目评价方法与参数》、国内地铁运营资料及国内同类项目数据并结合当地物价水平取值。本项目车辆日常维修费按1.5 元/车公里测算，车辆大修费按车辆总资产原值的2%年均摊销，土建修理费按土建固定资产原值的1%测算，设备修理费按设备固定资产原值的2%测算。综上，2028年——2052年的车辆修理费按《可行性研究报告》（报批稿）所载数据计列，2053年——2057年的车辆修理费按2052年该项费用结合2050年——2052年平均增长率估算 ④其他修理费根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用按职工薪酬的12%计列 ⑤电力牵引费根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用指所有的牵引、动力、照明用电，参照宁波市轨道集团现行用电电价，本项目运营期电价按0.727 元/度计算电力费。综上，2028年——2052年的电力牵引费按《可行性研究报告》（报批稿）所载数据计列，2053年——2057年的电力牵引费按2052年该项费用结合2050年——2052年平均增长率估算 ⑥营运费根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用营运费是指与运营有关的费用，包括水费、运输费、事故费、计量费、车票印刷费、清洁费等。根据国内轨道交通运营资料，本项目按1.2 元/车公里测算。综上，2028年——2052年的营运费按《可行性研究报告》（报批稿）所载数据计列，2053年——2057年的营运费按2052年该项费用结合2050年——2052年平均增长率估算 ⑦管理费根据《可行性研究报告》（报批稿），本项费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用。包括管理人员工资及福利费、工会经费、办公费、职工教育经费等。参照国内地铁运营现状，暂按经营成本的10%计。

项目名称			宁波至余姚城际铁路牟山站工程
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			宁波至余姚城际铁路牟山站工程，属改造利用既有铁路开行市域列车的市域铁路车站，项目总占地面积46875平方米。建设内容主要包含建筑面积2,181m2，高14.3m站房一座，长约962米的进站道路，同步配套建设公交站、车辆通行停放相关服务设施，以及配套信号、供电、自动售检票等设施。
项目建设期			2023年至2025年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.2400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6900
专项债券融资(亿元)			1.5500
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.8100
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0500	2026年	0.0600	2027年	0.0600	2028年	0.0700
2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700	2032年	0.0800	2033年	0.0800	2034年	0.0800
2035年	0.0900	2036年	0.0900	2037年	0.1000	2038年	0.1000	2039年	0.1100	2040年	0.1100
2041年	0.1200	2042年	0.1200	2043年	0.1300	2044年	0.1400	2045年	0.1500	2046年	0.1600
2047年	0.1700	2048年	0.1800	2049年	0.1900	2050年	0.2000	2051年	0.2200	2052年	0.2300
2053年	0.2500	2054年	0.2600	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据		1.项目收入：（1）票务收入：票务收入采用历年运营收入数据。宁波市城际铁路发展有限公司自成立以来，共经营宁波、余姚两个车站，2017年运营6.5个月、2018年运营12个月、2019年运营12个月、2020年正常运营7个月（不含2020年2月至6月新冠疫情高发期）的月均票务收入分别为65.97万元、76.42万元、90.63万元、77.65万元，年均票务收入增长率为13%，每站年平均票务收入466万元，结合牟山站与宁波站、余姚站的差异，本项目牟山站第一年的预测票务收入为360万元，考虑价格上涨、GDP 增长及经营站点票务收入实际增长率等因素，年增长幅度按余姚地区五年GDP平均增幅7.54%估算（余姚2017年GDP可比价格增幅为7.6%、2018年GDP可比价格增幅为8%、2019年GDP可比价格增幅为7.9%、2020年GDP可比价格增幅为5.1%、2021年GDP可比价格增幅为9.1%）。（2）财政补助收入：建设运营补亏由宁波、余姚两级政府承担，其中运营补亏资金纳入宁波余姚两级财政预算。固定资产折旧纳入年度财政补助资金，本项目形成固定资产折旧年限不一，参照《中国铁路总公司固定资产管理办法》，本项目固定资产加权折旧平均年限为50年，项目建设形成31519.82万元资产，年折旧31519.82×（1-5%）/50=598.88万元，其中5%为平均残值率。本次测算暂按310万元/年估算。（3）牟山站停车场收入：根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等单位关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》（国办函〔2020〕116号）的规定及本项目建设规划，本项目周边拟部署停车位202个。单价参考2019年7月发布的余姚城区道路泊位机动车停放服务收费标准，三级区域1小时（含）免费，超过1小时至2小时（含）2元/车次，超过2小时后每小时加收1元/车次，连续停放24小时（含）不超过10元/车次。考虑到本项目位于牟山镇，收费按10元/日计。停车位周转率按1估算。使用率按照投运第一个十年75%、第二个十年80%、第三个十年85%考虑。（4）牟山站广告收入：站点广告收入来源于站点内及站点通道两边的广告，拟按包干金额180万元/年计算。考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%。（5）牟山站商铺租赁收入：根据本项目建设内容，本项目拟建设建筑面积2,181m2，高14.3m站房一座，结合运营公司业务规划，拟有300 m2用于商业租赁。租赁单价按1元/ m2/日估算，出租率按年均80%估算，考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%。（6）余姚站停车场收入：余姚站停车场位于余姚站（余姚市北河沿路32-1号），约有车位130个，现由余姚市交通运输局管理并收取租金。根据余姚市交通运输局出具的相关文件，拟将取得的停车收入用于本项目专项债券还本付息。收费单价参考2019年7月发布的余姚城区道路泊位机动车停放服务收费标准，三级区域1小时（含）免费，超过1小时至2小时（含）2元/车次，超过2小时后每小时加收1元/车次，连续停放24小时（含）不超过10元/车次。此处收费按20元/日计。停车位周转率按1.2估算。使用率按照投运第一个十年80%、第二个十年85%、第三个十年90%考虑。考虑价格上涨及GDP增长等因素，停车场收入每三年上涨5%。

项目名称			宁海县清溪水库工程
项目类型（一级）			农林水利
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			3.2200
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			工程位于三门湾旗门港上游清溪流域，坝址位于宁海县境内的辽车村。
项目建设期			2022年至2026年
项目运营期			2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)			53.1339
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.3362
专项债券融资(亿元)			39.9977
其他债务融资(亿元)			5.8000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.4977	6.7000	17.6000	8.0000	5.2000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	1.5000	0.8000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			131.4182
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0544	2024年	0.3910	2025年	0.5542	2026年	1.8113	2027年	3.0683	2028年	3.0683
2029年	3.0683	2030年	3.0683	2031年	3.3224	2032年	3.3224	2033年	3.3224	2034年	3.3224
2035年	3.3224	2036年	3.6021	2037年	3.6021	2038年	3.6021	2039年	3.6021	2040年	3.6021
2041年	3.9097	2042年	3.9097	2043年	3.9097	2044年	3.9097	2045年	3.9097	2046年	4.2622
2047年	4.2764	2048年	4.2764	2049年	4.2764	2050年	4.2764	2051年	4.6486	2052年	4.6486
2053年	11.2942	2054年	13.8576	2055年	4.0944	2056年	2.2519	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			90.1368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			45.7977		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			80.1268		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.9977		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以供电、供水收入、财政补贴作为债券还款来源

项目名称			世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊工程
项目类型（一级）			新型基础设施
项目类型（二级）			创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊工程位于鄞州区、高新区、江北区、镇海区，南起兴宁路，北至东明路（不含江南路至东明路段），全长约6.4公里，规划基本位于道路两侧防护绿带内。标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水、压力污水管（部分路段）。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.5142
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0836
专项债券融资(亿元)			12.4306
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.7506	2.1500	6.3500	3.1800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			32.9389
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2396	2026年	0.5026	2027年	0.5271	2028年	0.5530
2029年	0.5799	2030年	0.6082	2031年	0.6380	2032年	0.6691	2033年	0.7019	2034年	0.7361
2035年	0.7721	2036年	0.8099	2037年	0.8494	2038年	0.8909	2039年	0.9345	2040年	0.9801
2041年	1.0281	2042年	1.0783	2043年	1.1310	2044年	1.1863	2045年	1.2443	2046年	1.3051
2047年	1.3688	2048年	1.4358	2049年	1.5060	2050年	1.5797	2051年	1.6569	2052年	1.7379
2053年	1.8229	2054年	1.9120	2055年	1.9534	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.1359		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.4306		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.1359		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.4306		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65
项目收益预测依据		《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》

项目名称			新建南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（浙江宁波段）项目
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			5.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			5.5000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目位于长三角城市群中心地区江苏省和浙江省境内，为南北向铁路，线路起自南通市南通西站，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后（利用沪通四线桥），经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市，全线正线长度为309.765km，其中新建线路长度299.525（江苏省境内135.002km，浙江省境内164.523km），设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南（汾湖）、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km，隧道长29.885km，占新建线路长度的97.87%。浙江段线路运营长度为174.035km，新建线路长度164.523km（嘉兴市境内91.385km，宁波市境内73.138km）。
项目建设期			2023年至2027年
项目运营期			2028年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			246.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			82.9200
专项债券融资(亿元)			50.0000
其他债务融资(亿元)			113.6800
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.6800	40.0000	35.0000	25.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			330.8883
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	14.3891
2029年	14.0367	2030年	13.6842	2031年	13.3318	2032年	12.9794	2033年	12.6270	2034年	12.2746
2035年	11.9221	2036年	11.5697	2037年	11.2173	2038年	10.9143	2039年	11.1076	2040年	11.3045
2041年	11.5053	2042年	11.7100	2043年	11.9185	2044年	12.1310	2045年	12.3478	2046年	12.5686
2047年	12.7936	2048年	12.7936	2049年	12.7936	2050年	12.7936	2051年	12.7936	2052年	12.7936
2053年	10.2936	2054年	10.2936	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			264.2300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			163.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			101.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			50.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.62
项目收益预测依据		中国铁路设计集团有限公司编制的《新建铁路南通至苏州至嘉兴至宁波铁路可行性研究（审后修改稿）》（2021年5月）

项目名称			鄞州大道—福庆路综合管廊工程
项目类型（一级）			新型基础设施
项目类型（二级）			创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			鄞州大道—福庆路综合管廊工程全长约7.5公里，静态总投资约139,947万元（建安工程费111,000万元）。采用盾构暗挖法施工，分为上下两舱，上层为高压电力舱，纳入110kv和220kv高压电力管线，下层为综合舱，纳入10kv电力、通信、给水管以及预留管位。
项目建设期			2021年至2024年
项目运营期			2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.3308
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.8608
专项债券融资(亿元)			11.4700
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.5000	3.0000	2.1500	4.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			29.4122
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.2975	2025年	0.4680	2026年	0.4909	2027年	0.5148	2028年	0.5400
2029年	0.5663	2030年	0.5939	2031年	0.6229	2032年	0.6534	2033年	0.6853	2034年	0.7188
2035年	0.7539	2036年	0.7907	2037年	0.8293	2038年	0.8698	2039年	0.9122	2040年	0.9568
2041年	1.0035	2042年	1.0526	2043年	1.1039	2044年	1.1579	2045年	1.2145	2046年	1.2738
2047年	1.3361	2048年	1.4014	2049年	1.4698	2050年	1.5417	2051年	1.6170	2052年	1.2748
2053年	1.3371	2054年	1.3636	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.0960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.4700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.0960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.4700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56
项目收益预测依据		《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》

项目名称			海二院新建工程（东侧地块）
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于宁波海曙区石碶街道城区中心，用地紧邻已建海曙二院，位于一期东侧，东至塘西中路，南至规划四路，西至现状医院，北至河流。主要建设内容包括新建公共卫生服务大楼、地下室，以及室外场地绿化、道路广场及其他配套设施。本项目总用地面积4,109平方米。本项目总建筑面积15,824平方米，地上建筑面积为10,330平方米，地下建筑面积为5,494平方米，容积率2.514，建筑密度51.61%，绿地率35%
项目建设期			2021年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.2792
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5502
专项债券融资(亿元)			1.7290
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3290	0.2000	0.2200	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.3794
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1382	2026年	0.1496	2027年	0.1617	2028年	0.1706
2029年	0.1800	2030年	0.1900	2031年	0.2006	2032年	0.2117	2033年	0.2235	2034年	0.2361
2035年	0.2492	2036年	0.2633	2037年	0.2780	2038年	0.2937	2039年	0.3103	2040年	0.3278
2041年	0.3463	2042年	0.3660	2043年	0.3868	2044年	0.4089	2045年	0.4323	2046年	0.4570
2047年	0.4832	2048年	0.5109	2049年	0.5262	2050年	0.5420	2051年	0.5581	2052年	0.5750
2053年	0.5923	2054年	0.6101	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5010		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.96
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7290		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5010		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7290		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.00
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以门诊收入、住院收入作为债券还款来源

项目名称			宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			14.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目建设地点位于北仑区境内，沿宁波舟山港北仑港区灰库和算山北地块、穿山港区华峙地块和梅山港区碑塔地块布置4个集疏运基地，总用地面积约1346969平方米（约2020亩）。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			150.1628
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			32.9628
专项债券融资(亿元)			117.2000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	18.5000	61.5000	37.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			323.8139
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	5.8063	2027年	7.4410	2028年	9.0758
2029年	9.5296	2030年	9.5296	2031年	9.5296	2032年	10.0061	2033年	10.0061	2034年	10.0061
2035年	10.5064	2036年	10.5064	2037年	10.5064	2038年	11.0317	2039年	11.0317	2040年	11.0317
2041年	11.4098	2042年	10.8532	2043年	10.8532	2044年	11.3958	2045年	11.3958	2046年	11.3958
2047年	11.9656	2048年	11.9656	2049年	11.9656	2050年	12.5639	2051年	12.5639	2052年	12.5639
2053年	13.1921	2054年	13.1921	2055年	10.9934	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			236.7440		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			117.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			236.7440		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			117.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.76
项目收益预测依据		《宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于集卡停车收费价格调整的通知》等

项目名称			329国道北仑富春江路至陈华段改建工程项目
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目全线长13.3公里，占地1,234.77亩，其中新征用地903.46亩。本工程按一级公路标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，双向六车道。桥梁设计车辆荷载：公路一级
项目建设期			2018年至2027年
项目运营期			2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)			30.0222
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			13.0222
专项债券融资(亿元)			17.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			3.0000	3.0000	7.5600	0.3000	0.8600	0.7600	0.7600	0.7600	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			48.9398
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5974
2029年	0.6398	2030年	0.6829	2031年	0.7020	2032年	0.7039	2033年	0.7058	2034年	0.7243
2035年	0.7263	2036年	0.7284	2037年	0.7480	2038年	0.7502	2039年	0.7525	2040年	0.7731
2041年	0.7756	2042年	0.7782	2043年	0.7997	2044年	0.8025	2045年	0.8053	2046年	0.8281
2047年	0.8311	2048年	0.8341	2049年	0.8583	2050年	0.8615	2051年	0.8647	2052年	0.8903
2053年	0.8938	2054年	0.8974	2055年	0.9243	2056年	26.1282	2057年	0.9321	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.6863		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.6863		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以广告牌收入、集卡车停车位收入、土地出让收益、政府补助、标准化厂房租金收入作为债券还款来源

项目名称			北仑大碶庐南E6地块保障性租赁住房工程
项目类型（一级）			其他
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目总建筑面积约70300平方米，其中地上建筑面积为58500平方米，地下建筑面积约为11800平方米。主要建设内容为6幢保障性租赁住房，约1500套房间，单套房间面积约为30-70平方米，同时配套建设物业管理用房等附属设施
项目建设期			2022年至2026年
项目运营期			2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8502
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6502
专项债券融资(亿元)			5.2000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.4000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.2518
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2712	2028年	0.2825
2029年	0.2910	2030年	0.3212	2031年	0.3243	2032年	0.3274	2033年	0.3581	2034年	0.3581
2035年	0.3581	2036年	0.3919	2037年	0.3919	2038年	0.3919	2039年	0.4290	2040年	0.4290
2041年	0.4290	2042年	0.4700	2043年	0.4700	2044年	0.4700	2045年	0.4701	2046年	0.4686
2047年	0.4686	2048年	0.5135	2049年	0.5135	2050年	0.5135	2051年	0.5628	2052年	0.5628
2053年	0.5628	2054年	0.6170	2055年	0.6170	2056年	0.6170	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5040		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5040		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据		根据可行性研究报告与北仑区租房市场价格进行合理预测

项目名称			海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡镇建设工程
项目类型（一级）			乡村振兴
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目为章水镇贝母特色农业及旅游项目、西片区三乡镇给水主干管工程、S309荷梁线（鄞江幼儿园-章水）改建工程。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.6644
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6644
专项债券融资(亿元)			15.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.3000	1.1900	7.5100	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			46.9834
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.8427	2027年	0.8505	2028年	0.8808
2029年	0.9498	2030年	0.9498	2031年	0.9757	2032年	1.0517	2033年	3.3397	2034年	3.4839
2035年	1.1651	2036年	1.1651	2037年	1.1997	2038年	1.2916	2039年	1.2916	2040年	1.3318
2041年	1.4328	2042年	1.4328	2043年	1.4796	2044年	1.5908	2045年	1.5908	2046年	1.6452
2047年	1.7676	2048年	1.7676	2049年	1.8312	2050年	1.9657	2051年	1.9657	2052年	2.0402
2053年	2.1882	2054年	2.1882	2055年	1.3275	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.2688		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.2688		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13
项目收益预测依据		《海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡镇建设工程可行性研究报告》、宁波曙区统计年鉴及统计公报等

项目名称			北仑区天煦保障性租赁住房项目
项目类型（一级）			其他
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目拟新建保障性租赁住房及相关配套用房，以满足北仑区内新市民、青年人的住房需求为主，营造舒适、整洁、智能的安居环境。建设内容包含以下子项：子项1：松花江路西保障性租赁住房项目位于宁波市北仑区；子项2：富春江路西保障性租赁住房项目；子项3：柴桥上周保障性租赁住房项目。
项目建设期			2022年至2026年
项目运营期			2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.6800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.6800
专项债券融资(亿元)			10.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	4.5000	4.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			26.6078
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0430	2026年	0.1426	2027年	0.5833	2028年	0.6135
2029年	0.6741	2030年	0.6702	2031年	0.6661	2032年	0.7325	2033年	0.7279	2034年	0.7232
2035年	0.7960	2036年	0.7907	2037年	0.7852	2038年	0.8650	2039年	0.8589	2040年	0.8525
2041年	0.9399	2042年	0.9329	2043年	0.9254	2044年	1.0213	2045年	1.0131	2046年	1.0045
2047年	1.1094	2048年	1.1000	2049年	1.0900	2050年	1.2050	2051年	1.1940	2052年	1.1825
2053年	1.3083	2054年	1.2956	2055年	0.7615	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
项目收益预测依据		项目收入主要包括保障性住房租赁收入、停车费收入、物业管理收入和补贴收入等四部分，分别根据生产能力及宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司出具的情况说明估算各部分营业收入。

项目名称			北仑区学前教育提升工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目包括新大路幼儿园新建工程、高潮幼儿园新建工程、庐山路南幼儿园新建工程、高塘幼儿园新建工程、北仑区中心幼儿园解危工程、大碶幼儿园二期工程、星辰幼儿园维修改造工程、梅山美的幼儿园维修改造工程、区域内幼儿园提升改造工程，共9个子项目。项目包括主体工程，以及配套装修工程、安装工程、室外工程、附属设施等
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.9667
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0867
专项债券融资(亿元)			6.8800
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	2.2000	1.8800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.9000
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2770	2027年	0.2850	2028年	0.2990
2029年	0.3080	2030年	0.3180	2031年	0.3280	2032年	0.3380	2033年	0.3500	2034年	0.3610
2035年	0.3730	2036年	0.4650	2037年	0.4780	2038年	0.4920	2039年	0.5060	2040年	0.5210
2041年	0.5370	2042年	0.5530	2043年	0.5700	2044年	0.5880	2045年	0.6090	2046年	0.7120
2047年	0.7350	2048年	0.7600	2049年	0.7870	2050年	0.8140	2051年	0.8430	2052年	0.8730
2053年	0.9060	2054年	0.9390	2055年	0.9750	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以八所幼儿园保育收入，托育收入，公共停车场收入及政府补助收入作为债券还款来源

项目名称			百丈片区城市更新一期项目
项目类型（一级）			文化旅游
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目建设内容主要包括七塔禅寺周边两馆建设项目和潜龙路（中山东路-外潜龙街）、外潜龙街（舟孟北路-潜龙路）、舟孟北路（中山东路-外潜龙街）提升改造工程。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.2178
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.5178
专项债券融资(亿元)			0.7000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2312
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	-0.0005	2025年	0.3544	2026年	0.0380	2027年	0.0380	2028年	0.0418
2029年	0.0418	2030年	0.0418	2031年	0.0461	2032年	0.0461	2033年	0.0461	2034年	0.0507
2035年	0.0507	2036年	0.0507	2037年	0.0558	2038年	0.0558	2039年	0.0558	2040年	0.0615
2041年	0.0615	2042年	0.0615	2043年	0.0677	2044年	0.0677	2045年	0.0677	2046年	0.0745
2047年	0.0745	2048年	0.0745	2049年	0.0820	2050年	0.0820	2051年	0.0820	2052年	0.0903
2053年	0.0903	2054年	0.0903	2055年	0.0903	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4140		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19
项目收益预测依据		停车位收入、两馆场地租赁收入、充电桩收入

项目名称			宁波市鄞州人民医院东院区建设项目
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目位于宁波市鄞州区百丈街道，总用地面积13968㎡，总建筑面积50918㎡，本项目动态总投资为63,613.00万元，项目预计开工竣工时间为2020年—2023年，计划建设工期为35个月，项目实际于2020年4月30日开始施工。
项目建设期			2019年至2023年
项目运营期			2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3613
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6613
专项债券融资(亿元)			2.7000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.7000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.1655
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.1192	2024年	0.5450	2025年	0.4018	2026年	0.3876	2027年	0.3725	2028年	0.3564
2029年	0.3396	2030年	0.4020	2031年	0.3837	2032年	0.3650	2033年	0.3459	2034年	0.3267
2035年	0.3076	2036年	0.2890	2037年	0.2711	2038年	0.2544	2039年	0.2393	2040年	0.2264
2041年	0.2164	2042年	0.2099	2043年	0.2079	2044年	0.2113	2045年	0.2213	2046年	0.2391
2047年	0.2663	2048年	0.3044	2049年	0.3554	2050年	0.3234	2051年	0.5089	2052年	0.6128
2053年	0.5551	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5850		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5850		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。

项目名称			宁波市中西医结合医院新建工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			项目选址位于宁波东部新城东片区，南至宁东路，西至芳草路，北至溪山路，东至规划道路。项目用地面积36772㎡（折合55.16亩），新建建筑面积70000㎡。项目估算总投资为59,630.19万元，根据项目建设规模及施工条件，项目预计开工竣工时间为2020年—2023年，建设工期约30个月，项目于2020年9月正式开工建设。
项目建设期			2020年至2023年
项目运营期			2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9630
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2630
专项债券融资(亿元)			4.7000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.7000	0.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.3307
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.2405	2024年	0.3143	2025年	0.3422	2026年	0.3727	2027年	0.4058	2028年	-0.0225
2029年	-0.0065	2030年	0.0117	2031年	0.0325	2032年	0.0560	2033年	0.0826	2034年	0.1127
2035年	0.1464	2036年	0.1843	2037年	0.2268	2038年	0.2743	2039年	0.3273	2040年	0.3864
2041年	0.4522	2042年	0.5254	2043年	0.6067	2044年	0.6968	2045年	0.7967	2046年	0.9073
2047年	1.0296	2048年	1.1649	2049年	1.3143	2050年	1.4792	2051年	1.6611	2052年	1.8617
2053年	0.3471	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7246		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7246		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。

项目名称			鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目主要为鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.4849
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5849
专项债券融资(亿元)			4.9000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	1.8000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.4711
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2433	2027年	0.2516	2028年	0.2596
2029年	0.2673	2030年	0.2748	2031年	0.2819	2032年	0.2886	2033年	0.2994	2034年	0.3100
2035年	0.3201	2036年	0.3503	2037年	0.3602	2038年	0.3699	2039年	0.3792	2040年	0.3926
2041年	0.4055	2042年	0.4181	2043年	0.4302	2044年	0.4420	2045年	0.4533	2046年	0.4959
2047年	0.5115	2048年	0.5266	2049年	0.5413	2050年	0.5554	2051年	0.5736	2052年	0.5912
2053年	0.6082	2054年	0.6246	2055年	0.6449	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8980		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8980		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据		根据项目建议书、可行性研究报告及财务数据进行合理预测

项目名称			鄞州区医疗卫生设施提升工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			宁波市第六医院扩建工程位于创意三厂（后塘河支流）以东、宁穿路以南、福明路以西、后塘河以北。总用地面积11479㎡，总建筑面积63896㎡，其中门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房和科研用房建筑面积为45128㎡，地下室18768㎡。本工程新增病床470床，项目建成后医院规模为病床1370床。项目原拟于2021年6月开始施工，2024年5月竣工验收。本项目建设工期约36个月。项目实际已于2022年7月开工。
项目建设期			2021年至2024年
项目运营期			2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9381
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0381
专项债券融资(亿元)			3.9000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.4000	1.0000	1.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.6075
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.2614	2025年	0.4514	2026年	0.4543	2027年	0.4567	2028年	0.4587
2029年	0.4601	2030年	0.4609	2031年	0.4612	2032年	0.4607	2033年	0.4595	2034年	0.4576
2035年	0.4547	2036年	0.4510	2037年	0.4463	2038年	0.4405	2039年	0.4337	2040年	0.4255
2041年	0.4161	2042年	0.4054	2043年	0.3931	2044年	0.3792	2045年	0.3636	2046年	0.3462
2047年	0.3269	2048年	0.3055	2049年	0.2820	2050年	0.2560	2051年	0.2276	2052年	0.1965
2053年	0.1626	2054年	0.0524	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7871		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7871		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.98
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。

项目名称			余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程
项目类型（一级）			农林水利
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于余姚市泗门镇。主要建设内容：新建泵站设计排涝规模为200m³/s，设计引水规模为6 m³/s；泵站为大（I）型泵站，共设5台竖井贯流泵，单机设计流量40 m³/s。施工计划总工期为36个月，计划2022年开工，2025年竣工。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.8044
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.7044
专项债券融资(亿元)			5.1000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8000	1.5000	1.9000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.0389
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4285	2028年	0.4285
2029年	0.4285	2030年	0.4285	2031年	0.4285	2032年	0.4285	2033年	0.4285	2034年	0.4285
2035年	0.4285	2036年	0.4285	2037年	0.4285	2038年	0.4285	2039年	0.4285	2040年	0.4285
2041年	0.4285	2042年	0.4285	2043年	0.4285	2044年	0.4285	2045年	0.4285	2046年	0.4285
2047年	0.4285	2048年	0.4285	2049年	0.4285	2050年	0.4285	2051年	0.4059	2052年	0.3947
2053年	0.3947	2054年	0.3947	2055年	1.7702	2056年	0.3947	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2738		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2738		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75
项目收益预测依据		1、项目营运收入：（1）原水销售收入：根据余姚市人民政府出具的《关于余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程平衡原水收入和财政补助的情况说明》，本项目建成后，预计可销售原水量5,000万m3/年，参考余姚供慈溪的原水销售单价，本项目按0.73元/m3的原水销售单价计。运营期原水销售收入合计为109,500.00万元。（2）土地出让收益：根据中意宁波生态园管理委员会出具的《余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程项目平衡地块情况说明》，本项目将以下地块作为平衡地块，其地块的规划用地性质如下表格。拟出让地块土地出让金在扣除30%的相关规费后，其土地出让收益全部用于平衡项目专项债券还本付息。本项目债券存续期内用地出让收入合计为19,650.00万元，扣除相关规费后，预计用于本项目的土地出让收益为13,755.00万元。（3）财政补贴收入：根据余姚市人民政府出具的《关于余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程平衡原水收入和财政补助的情况说明》，每年财政补助1,000万元用于本项目专项债到期还本付息。运营期财政补贴收入合计为30,000.00万元。 2、项目运营成本：（1）原水销售成本：原水销售成本按销售收入的10%计，则运营期原水销售成本合计为10,950.00万元。（2）税金：经测算，本项目税金涉及增值税及附加。预计运营期的税金合计为1,916.00万元。 3、项目收益预测：根据上述依据（或假设），债券存续期内项目运营收入153,255.00万元，运营成本12,866.00万元，项目营运净收益为140,389.00万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益为140,389.00万元。

项目名称			海曙区口腔医院迁扩建项目
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			根据2021年10月14日，宁波市海曙区发展和改革委员会出具的《海曙区发展和改革局关于同意海曙区口腔医院迁扩建项目建议书暨可行性研究报告的批复》（海发改投〔2021〕181号），项目名称为海曙区口腔医院迁扩建项目，项目代码为2110-330203-04-01-582072，项目建设主体为宁波海欣资产经营有限公司，项目建设地点位于宁波市姚丰地段内，东至薛家北路，对面为在建住宅区，南侧为在建姚丰邻里中心，北侧为福德禅寺，西侧为城市沿河绿化带，与高桥镇博泽学校隔河相望。本项目建设内容及规模：本项目总用地面积4891平方米，拟建建筑面积19263.31平方米，其中包含地上建筑面积11738.40平方米，地下建筑面积约7524.91平方米。此外，为满足卫生服务中心正常运行，需购置医疗设施设备（含医疗专用仪器设备、总务物资、通用家具等）及医疗信息化软硬件设施设备，并按照相关规范和标准要求建设停车位、室外道路、绿化等配套公用设施，布置环保、安全卫生、消防等设施，敷设供电线缆，衔接和形成区块的给排水系统。迁建项目以二级甲等口腔专科医院标准，设置床位30 张、牙椅位99 张，未来三市总院将整体搬迁至姚丰地块新院，届时“总院+开明分院”整体将达到30 张床位、129 张牙椅位规模。项目总投资24,044.00万元，资金由区财政统筹安排及宁波海欣资产经营有限公司自筹解决。项目已于2021年12月开工建设，预计于2024年12月底完成竣工验收并交付使用，建设工期约36个月。
项目建设期			2021年至2024年
项目运营期			2022年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3466
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6466
专项债券融资(亿元)			1.7000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.1500	0.1300	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.9960
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0826	2024年	0.0483	2025年	0.0553	2026年	0.0703	2027年	0.0866	2028年	0.0908
2029年	0.0951	2030年	0.0996	2031年	0.1045	2032年	0.1095	2033年	0.1147	2034年	0.1203
2035年	0.1260	2036年	0.1321	2037年	0.1385	2038年	0.1452	2039年	0.1521	2040年	0.1596
2041年	0.1673	2042年	0.1753	2043年	0.1839	2044年	0.1928	2045年	0.2021	2046年	0.2120
2047年	0.2223	2048年	0.2331	2049年	0.2445	2050年	0.2564	2051年	0.2689	2052年	0.2821
2053年	0.2958	2054年	0.1283	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3962		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3962		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94
项目收益预测依据		债券募集资金所投资项目以医疗收入、停车位收入、停车场充电桩收入和广告租赁收入的现金流入作为债券还本付息的资金来源

项目名称			建岙红村振兴共富项目
项目类型（一级）			乡村振兴
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			建岙红村振兴共富项目位于鄞江镇北部建岙村红色旅游区。主要建设内容包括：建岙红村梳理式改造一期工程；梅建线改造提升一期工程；建岙红村饮用水改造提升工程；建岙红村配套基础设施系列工程。
项目建设期			2023年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3352
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3352
专项债券融资(亿元)			1.0000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.4000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.5764
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0411	2027年	0.0484	2028年	0.0557
2029年	0.0612	2030年	0.0612	2031年	0.0612	2032年	0.0674	2033年	0.0674	2034年	0.0674
2035年	0.0741	2036年	0.0741	2037年	0.0741	2038年	0.0815	2039年	0.0815	2040年	0.0815
2041年	0.0897	2042年	0.0897	2043年	0.0897	2044年	0.0987	2045年	0.0987	2046年	0.0987
2047年	0.1086	2048年	0.1086	2049年	0.1086	2050年	0.1195	2051年	0.1195	2052年	0.1195
2053年	0.1315	2054年	0.1315	2055年	0.0658	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58
项目收益预测依据		《建岙红村振兴共富项目可行性研究报告》

项目名称			宁波水利文化广场项目
项目类型（一级）			文化旅游
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目建设内容包括新建展厅、鄞江古镇游客中心、商业配套中心、地下室，以及室外场地绿化、道路广场及其他配套设施。本项目总用地面积12377平方米，总建筑面积约16410平方米，地上建筑面积约7433㎡，地下建筑面积约8977㎡
项目建设期			2023年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9314
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8514
专项债券融资(亿元)			1.0800
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6291
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0467	2026年	0.0543	2027年	0.0623	2028年	0.0669
2029年	0.0718	2030年	0.0768	2031年	0.0786	2032年	0.0805	2033年	0.0824	2034年	0.0843
2035年	0.0864	2036年	0.0885	2037年	0.0906	2038年	0.0910	2039年	0.0918	2040年	0.0935
2041年	0.0953	2042年	0.0970	2043年	0.0909	2044年	0.0915	2045年	0.0931	2046年	0.0949
2047年	0.0966	2048年	0.0984	2049年	0.1003	2050年	0.1021	2051年	0.1040	2052年	0.1060
2053年	0.1071	2054年	0.1053	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43
项目收益预测依据		一、项目收入用于平衡项目债务本息的项目自身经营收入主要为与本项目相关的游客门票收入、商业出租收入、停车费收入等，按估算的基期收入增长率计算。债券存续期间收入合计37,442.93万元。各项收入的预测如下： 1.游客门票收入预测根据可研报告，陈列展览区展厅可容纳的观众人数，不宜大于其合理限值(M1)，且不应大于其高峰限值(M2) ，M1、M2应按下列公式计算： M1=e1S、M2=e2S，式中：M1——合理限值(人)； M2——高峰限值(人)； e1——展厅观众合理密度（人/m³）； e2——展厅观众高峰密度（人/m³）； S——展厅净面积(㎡) 根据可研报告，本项目地上、地下文化展厅面积共计约4530平方米。根据《展厅观众合理密度e1与展厅观众高峰密度e2表》，本次估算取e1最小值为0.14，则根据上述公式计算M1（展厅合理观众人次）约为635人次。假设每月工作日观众人次约按M1（展厅合理观众人次）的50%估算，双休日观众人次约按M1（展厅合理观众人次）估算，则经计算后的每月观众人次约为12500人，预估本项目运营首年游客人次约为15万人次。与此同时，根据市场调研鄞江镇文旅融合式共富工坊2022年度接待游客约50万人次，共富工坊分为营地工坊、美食工坊和产业工坊，基于本项目属性与共富工坊的营地工坊相似，完工后运营期首年游客人次约以共富工坊客流量的三分之一预估。综上，本项目完工后运营期首年游客人次按15万人次估算，游客人次按每年增长1万人次估算，达到20万人次后每年保持不变。门票价格参考宁波天一阁博物馆门票价格以30元/人作为基期（2023年）收入单价；价格增长率参照宁波市近三年居民消费价格平均指数（CPI）估算为2.33%。（其中：2019年宁波市居民消费价格指数同比上涨3.0%，2020年宁波市居民消费价格指数同比上涨1.9%，2021年宁波市居民消费价格指数同比上涨2.1%）。所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按价格增长率增长，债券存续期内预计可取得相关收入26,356.61万元。 2.商业出租收入预测根据可研报告，本项目商业用房共2211.60平方米，商业用房租金价格参考奉化溪口景区以2.5元/平方米天作为基期（2023年）收入单价，出租率按第一年60%、第二年80%、第三年及以后100%估算；价格增长率参照宁波市近三年居民消费价格平均指数（CPI）估算为2.33%。（其中：2019年宁波市居民消费价格指数同比上涨3.0%，2020年宁波市居民消费价格指数同比上涨1.9%，2021年宁波市居民消费价格指数同比上涨2.1%）。所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按价格增长率增长，债券存续期内预计可取得相关收入8,910.76万元。 3.停车费收入预测根据可研报告，本项目规划停车位共82个，停车位收费价格以25元/个*天作为基期（2023年）收入单价，车位占用率按60%估算；增长率参照宁波市近三年居民消费价格平均指数（CPI）估算为2.33%。（其中：2019年宁波市居民消费价格指数同比上涨3.0%，2020年宁波市居民消费价格指数同比上涨1.9%，2021年宁波市居民消费价格指数同比上涨2.1%）。所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按价格增长率增长，债券存续期内预计可取得相关收入2,008.20万元。

项目名称			铁路宁波站配套停车场及周边景观提升工程项目
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目建设以盆景为重要载体，从附近居民的需要出发，兼顾城市公园的特性，集盆景文化、休闲、健身、观赏为一体，突出宁波作为港口城市的特性，展示历史文化的高档次、高品位，展示具有时代创新特色的精品工程。本项目是宁波城市形象的重要组成部分，是宁波迈向公园城市的重要结点，将有机融入宁波城市建设之中，打造一流精品工程。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.5138
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.6138
专项债券融资(亿元)			0.9000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.6000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.4515
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0155	2025年	0.0671	2026年	0.0721	2027年	0.0763	2028年	0.0763
2029年	0.0763	2030年	0.0786	2031年	0.0786	2032年	0.0786	2033年	0.0809	2034年	0.0809
2035年	0.0809	2036年	0.0834	2037年	0.0834	2038年	0.0834	2039年	0.0859	2040年	0.0859
2041年	0.0859	2042年	0.0884	2043年	0.0884	2044年	0.0884	2045年	0.0911	2046年	0.0911
2047年	0.0911	2048年	0.0938	2049年	0.0938	2050年	0.0938	2051年	0.0966	2052年	0.0966
2053年	0.0684	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8504		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8504		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据		收入 1停车场收入：本项目预计建设机动车停车位429个，根据有关规定，宁波火车站地下停车场收费标准为：30分钟(含)免费，4小时内5元/小时，超过4小时后10元/小时，连续24小时最高收费120元，超过24小时重新计费。综合考虑车流量等相关因素，本次停车位收入保守按55元/个/天估算。考虑价格上涨因素及通货膨胀因素，停车费每三年增长3%，运营负荷2024年50%，2025年55%，之后保持60%。预计运营期停车位收入17,150.63万元；2本项目建成后预计可投放广告牌100个。2024年出租率按80%估算，2025年开始以每年5%增长，增长至95%后保持平稳。参考同类平面广告位出租价格，结合本项目人流因素，暂估本项目每块平面广告牌租金收入4,800元/月/个。考虑价格上涨因素及通货膨胀因素，租金每三年上涨3%。预计运营期广告牌收入18,122.28万元。成本 1运营成本主要为管理费，按收入的25%预估，预计运营期运营成本8,818.23万元；2税金增值税：按简易计税5%，印花税按广告牌收入的1‰计算，城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加合计12%

项目名称			象山县中医医院医疗健康集团分院改扩建工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目拟对三院院区及墙头分院进行扩建。其中三院院区扩建工程新征用土地 23 亩，新建精神病综合大楼 6,000 平方米，公共卫生大楼7,000平方米，改建原门诊住院楼5,000平方米，新增床位200张；墙头分院改扩建工程新征用土地10亩，新建综合用房7,000平方米，主要用于基本医疗、公共卫生、健康服务体检。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4534
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3334
专项债券融资(亿元)			1.1200
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.1700	0.3000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.9262
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0955	2027年	0.1000	2028年	0.1100
2029年	0.1100	2030年	0.1200	2031年	0.1100	2032年	0.1100	2033年	0.1100	2034年	0.1100
2035年	0.1100	2036年	0.1100	2037年	0.1100	2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.1000
2041年	0.1000	2042年	0.0988	2043年	0.0971	2044年	0.0955	2045年	0.0938	2046年	0.0921
2047年	0.0903	2048年	0.0885	2049年	0.0866	2050年	0.0847	2051年	0.0828	2052年	0.0808
2053年	0.0787	2054年	0.0766	2055年	0.0745	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2726		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2726		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61
项目收益预测依据		1.项目收入预测用于平衡本项目债务本息的项目自身经营收入主要为与本项目相关的增量收入，主要包括门诊收入、住院收入、财政基本补助收入及其他收入，其中：（1）门诊收入及其增长率经查询与计算三院院区及墙头院区近三年门诊总诊疗人次、均次费用及相关支出，考虑时间及风险因素，预计扩建完成后，运营期前5年年均诊疗人数在近三年平均数的基础上每年递增 5%，墙头院区及三院院区均次费用分别设置为 110 元/次、300 元/次，以后年度在不考虑续扩建的前提下保持诊疗人数不变，门诊收入单价增长率参照最近三年计算居民消费价格指数估算，为2.43%。（其中：2019年象山县居民消费价格指数同比上涨3.1%，2020年象山县居民消费价格指数同比上涨2.1%，2021年因未公布象山县居民消费价格指数，取2021年宁波市区居民消费价格同比上涨幅度（为2.1%））。综上，债券存续期内门诊收入总额为 166,711.95 万元。（2）住院收入及其增长率根据实施单位提供的资料，三院院区现有床位262 床，近三年床位平均实际占用床日为98,562.00。预计项目建设完成后，增加床位 200 张，每床日平均收费水平按 400 元/日计算，增长率参照上述估算。综上，债券存续期内住院收入总额为 301,990.05 万元。（3）其他收入及其增长率其他收入系除门诊、住院涉及的挂号、床位、诊察、检查、化验、治疗、手术、护理、材料等以外的收入，根据实施单位提供的资料，其他收入三年平均约350万元，运营期首年暂按360万元估算，增长率参照上述估算。综上，债券存续期内住院收入总额为 15,638.15 万元。（4）财政补助收入实施单位为财政差额拨款单位，根据三院及墙头园区近三年的财务数据，近三年的财政补助收入平均约1500万元，债券存续内按1,650.00万元/年估算，不考虑增长率。综上，债券存续期内财政补助收入总额为 49,500.00 万元。 2.营运总成本预测（1）人员工资福利费用人员工资福利费用系为本项目实施与运行而发生的员工工资及社会保险费，包括但不限于职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，根据中医医院医疗健康集团三院院区、墙头分院近三年人资数据，人员243人，年人均工资为 17. 97 万，预计扩建完成后，人员人数增加 130 人，则增加后的人员数量为373人。该项成本费用的增长率与收入保持一致。综上，债券存续期内该项费用总额为 291,227.09 万元。（2）直接运营费用直接运营费用为医疗专用材料费、药品费等，结合三院与墙头分院近三年平均财务数据，上述费用约占医疗收入的40%，拟按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。综上，债券存续期内该项费用总额为 187,480.80 万元。（3）维修费系维修费系设备、建筑修缮费用，结合三院与墙头分院近三年平均财务数据，上述费用约占医疗收入的1%，拟按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。综上，债券存续期内该项费用总额为 4,687.02 万元。（4）其他费用系本项目运营相关的办公性质费用支出，包括但不限于办公费、咨询费、水电费、交通费等，结合三院与墙头分院近三年平均财务数据，上述费用约占医疗收入的4.5%，拟按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。综上，债券存续期内该项费用总额为 21,091.59 万元。

项目名称			象山港高级技工学校迁建工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			新建教学楼、人防设施、地下停车场、配电房、400 米标准运动场、篮排球场、给排水、电力、道路、绿化等附属配套工程。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.7786
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2386
专项债券融资(亿元)			4.5400
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.9000	2.5000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.5264
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2080	2026年	0.2170	2027年	0.2264	2028年	0.2405
2029年	0.2483	2030年	0.2564	2031年	0.2713	2032年	0.2805	2033年	0.2902	2034年	0.3074
2035年	0.3183	2036年	0.3299	2037年	0.3497	2038年	0.3628	2039年	0.3766	2040年	0.3995
2041年	0.4150	2042年	0.4315	2043年	0.4580	2044年	0.4765	2045年	0.4961	2046年	0.5169
2047年	0.5389	2048年	0.5622	2049年	0.5870	2050年	0.6132	2051年	0.6410	2052年	0.6705
2053年	0.7018	2054年	0.7350	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2107		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2107		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.76
项目收益预测依据		根据可行性研究报告进行合理预测

项目名称			象山县第一人民医院医疗健康集团医疗基础设施提升工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于象山县域内。本工程包括涂茨分院迁建工程及定塘分院、贤库分院、涂茨分院、新桥分院、黄避吞分院购置配套医疗设备等。其中涂茨分院迁建工程位于环港公路西侧。（1）涂茨分院迂建工程总用地 13334.1平方米，新增建筑面权9138.71平方米，新建门诊综合楼l幢、公共卫生楼l幢、医技楼l幢、发热门诊1幢、门卫及给排水、电气照明、综合管线、绿化景观、智能化工程等附属配套工程。（2）定塘分院、贤库分院、涂茨分院、新桥分院、黄避吞分院购置配套医疗设备等相关配套工程。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4300
专项债券融资(亿元)			1.2000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6200
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0800	2025年	0.1100	2026年	0.1100	2027年	0.1100	2028年	0.1200
2029年	0.1200	2030年	0.1200	2031年	0.1300	2032年	0.1300	2033年	0.1300	2034年	0.0900
2035年	0.0900	2036年	0.0900	2037年	0.0900	2038年	0.0900	2039年	0.1000	2040年	0.1000
2041年	0.1000	2042年	0.1000	2043年	0.1100	2044年	0.0500	2045年	0.0500	2046年	0.0500
2047年	0.0500	2048年	0.0500	2049年	0.0500	2050年	0.0500	2051年	0.0500	2052年	0.0500
2053年	0.0500	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据		1.项目收入预测用于平衡本项目债务本息的项目自身经营收入主要为与本项目相关的医疗增量收入，包括新建涂茨分院、大目湾分院的医疗增量收入（包括但不限于挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、其他医疗收入等）及因集团及分院购买医疗设备产生增量收入，按估算的基期收入*增长率计算。其中：（1）医疗收入增长率医疗收入增长率参照最近三年计算居民消费价格指数估算，为2.43%。（其中：2019年象山县居民消费价格指数同比上涨3.1%，2020年象山县居民消费价格指数同比上涨2.1%，2021年因未公布象山县居民消费价格指数，取2021年宁波市区居民消费价格同比上涨幅度（为2.1%））估算。（2）基期收入及投运后首年收入新建涂茨分院、大目湾分院的医疗增量基期收入，系由象山县第一人民医院医疗健康集团提供，按原涂茨分院、大目湾分院的2019年——2021年三年平均医疗收入作为基期收入；集团及分院购买医疗设备产生增量收入，主要为与新购CT、DR、彩超设备有关的增量收入，基期收入按历史经验估算，所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按上述增长率逐年增长。综上，预估债券存续期总收入约433,153.35万元。 2.营运成本预测（1）人员工资福利费用人员工资福利费用系为本项目实施与运行而发生的员工工资及社会保险费，包括但不限于职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，按象山县第一人民医院医疗健康集团2019年——2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期收入比重，并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。（2）药品费药品费系与本项目运营相关的药品支出，按象山县第一人民医院医疗健康集团2019年——2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期收入比重，并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。（3）卫生材料费/日常公用支出卫生材料费/日常公用支出系本项目运营相关的办公性质费用支出，包括但不限于办公费、咨询费、水电费、交通费等，按象山县第一人民医院医疗健康集团2019年——2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期收入比重，并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用。（4）维修费维修费系设备、建筑修缮费用，象山县第一人民医院医疗健康集团2019年——2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期收入比重，并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用，因不考虑大修费，此维修费自第10年起按原金额的1.5倍计算，第20年起按原金额的2倍计算。综上，预估债券存续期总成本约406,914.72万元。

项目名称			象山县中心城区立体停车场及配套道路建设项目
项目类型（一级）			交通基础设施
项目类型（二级）			城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目位于象山县河东工业园及周边区块，工程建设主要内容为新建立体停车场、海山路（丹河路至滨海大道）道路及其他基础设施配套工程。
项目建设期			2022年至2024年
项目运营期			2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.8426
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5426
专项债券融资(亿元)			2.3000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.5823
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1400	2026年	0.1441	2027年	0.1482	2028年	0.1676
2029年	0.1676	2030年	0.1676	2031年	0.1843	2032年	0.1843	2033年	0.1844	2034年	0.2028
2035年	0.2028	2036年	0.2028	2037年	0.2230	2038年	0.2230	2039年	0.2231	2040年	0.2453
2041年	0.2454	2042年	0.2445	2043年	0.2447	2044年	0.2447	2045年	0.2448	2046年	0.2692
2047年	0.2692	2048年	0.2692	2049年	0.2961	2050年	0.2961	2051年	0.2961	2052年	0.3257
2053年	0.3257	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6406		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6406		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86
项目收益预测依据		根据可行性研究报告进行合理预测

项目名称			象山县中医医院医疗健康集团医疗基础设施提升工程
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目包括爵溪、西周、茅洋分院及墙头分院、三院院区实验室工程建设及集团医疗设备购置。其中爵溪分院拟新征土地20亩，新建业务用房8000平方米、综合用房4000平方米及附属配套设施；西周分院拟新征土地35亩，新建业务用房10000平方米、综合用房5000平方米及附属配套设施；茅洋分院拟新征用地10亩，新建医疗综合用房7000平方米及附属配套设施；墙头分院拟新征用地10亩，新建医疗综合用房7000平方米及附属配套设备；检测设施建设。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.7525
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0725
专项债券融资(亿元)			3.6800
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	1.1000	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.0373
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2082	2027年	0.2132	2028年	0.2184
2029年	0.2237	2030年	0.2291	2031年	0.2347	2032年	0.2404	2033年	0.2462	2034年	0.2522
2035年	0.2584	2036年	0.2646	2037年	0.2711	2038年	0.2777	2039年	0.2844	2040年	0.2913
2041年	0.2984	2042年	0.3056	2043年	0.3131	2044年	0.3207	2045年	0.3285	2046年	0.3365
2047年	0.3446	2048年	0.3530	2049年	0.3616	2050年	0.3704	2051年	0.3794	2052年	0.3886
2053年	0.3980	2054年	0.4077	2055年	0.4176	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4321		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4321		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据		（一）项目收入用于平衡项目债务本息的项目自身经营收入主要为与本项目相关的医疗增量收入，包括但不限于挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、其他医疗收入等，以及因集团及分院购买医疗设备产生增量收入，按估算的基期收入增长率计算。债券存续期间收入合计297,509.70万元。各项收入的预测如下： 1.医疗收入预测医疗增量基期收入，以象山县中医医院医疗健康集团2019年-2021年三年平均医疗收入（其中2019年医疗收入6,506.07万元、2020年医疗收入5,797.90万元、2021年医疗收入5,980.34万元）作为基期收入；增长率参照最近三年计算居民消费价格指数估算为2.43%（其中：2019年象山县居民消费价格指数同比上涨3.1%，2020年象山县居民消费价格指数同比上涨2.1%，2021年因未公布象山县居民消费价格指数，取2021年宁波市区居民消费价格同比上涨幅度为2.1%）。所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按价格增长率增长，债券存续期内预计可取得相关收入291,296.34万元。 2.新增医疗设备收入预测集团及分院购买医疗设备产生增量收入，主要为与新购CT、DR、彩超设备有关的增量收入，基期收入按历史经验估算为130.00万元；增长率参照最近三年计算居民消费价格指数估算为2.43%（其中：2019年象山县居民消费价格指数同比上涨3.1%，2020年象山县居民消费价格指数同比上涨2.1%，2021年因未公布象山县居民消费价格指数，取2021年宁波市区居民消费价格同比上涨幅度为2.1%）。所述的基期收入按上述增长率增长调整至投运后首年，并在债券存续期内按价格增长率增长，债券存续期内预计可取得相关收入6,213.36万元。（二）运营成本本项目涉及的成本费用包括人员工资福利费用、药品费、卫生材料费、维修费。项目运营期成本费用预计207,136.96万元，其中： 1.工资福利费人员工资福利费用系为该项目实施与运行而发生的员工工资及社会保险费，包括但不限于职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，以象山县中医医院医疗健康集团2019年-2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期医疗收入比重（约为18%），并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用，债券存续期内预计发生的相关费用为52,433.34万元。 2.药品费药品费系与该项目运营相关的药品支出，以象山县中医医院医疗健康集团2019年-2021年三年平均财务数据作为基期数据并确定占基期药品收入比重（约为50%），并按此比重估算债券存续期内各年的该项费用，债券存续期内预计发生的相关费用为100,364.54万元。 3.卫生材料费卫生材料费/日常公用支出系该项目运营相关的办公性质费用支出，包括但不限于办公费、咨询费、水电费、交通费等，以象山县中医医院医疗健康集团2019年-2021年三年平均财务数据（其中2019年卫生材料费/日常公用支出984.67万元、2020年卫生材料费/日常公用支出1,080.80万元、2021年卫生材料费/日常公用支出1,115.69万元）作为基期数据，按估算的基期数据增长率计算各年的该项费用，债券存续期内预计发生的相关费用为49,943.20万元。 4.维修费维修费系设备、建筑修缮费用，以象山县中医医院医疗健康集团2019年-2021年三年平均财务数据（其中2019年维修费57.15万元、2020年维修费107.00万元、2021年维修费109.98万元）作为基期数据，按估算的基期数据*增长率计算各年的该项费用，债券存续期内预计发生的相关费用为4,395.88万元。（三）项目收益根据上述依据（或假设），债券存续期内本项目预计取得收入297,509.70万元，总成本207,136.96万元，项目净收益为90,372.74万元，可用于偿还项目债务本息合计的收益为90,372.74万元。

项目名称			奉化区水利基础设施提升工程
项目类型（一级）			农林水利
项目类型（二级）
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			本项目建设地点位于宁波市奉化区境内各乡镇（街道），均在辖区内现有水利基础设施的基础上实施提升改造，不涉及新增用地。本项目建设内容主要包括农民饮用水“应通尽通”、灌区提升、小型水库除险加固和病险山塘全面整治等4项子工程。
项目建设期			2022年至2025年
项目运营期			2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.7028
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9028
专项债券融资(亿元)			3.8000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	0.5500	1.6500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.5290
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2318	2027年	0.2435	2028年	0.2818
2029年	0.2818	2030年	0.2818	2031年	0.3112	2032年	0.3112	2033年	0.3112	2034年	0.3437
2035年	0.3437	2036年	0.3437	2037年	0.3797	2038年	0.3797	2039年	0.3797	2040年	0.4195
2041年	0.4195	2042年	0.4195	2043年	0.4634	2044年	0.4634	2045年	0.4634	2046年	0.5121
2047年	0.5121	2048年	0.5121	2049年	0.5659	2050年	0.5659	2051年	0.5659	2052年	0.6254
2053年	0.6254	2054年	0.6254	2055年	0.3456	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6742		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6742		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30
项目收益预测依据		《奉化区水利基础设施提升工程项目可行性研究报告》、《宁波市奉化区人民政府办公室关于加快建立健全农村饮用水工程水费收缴制度的指导意见（试行）》（奉政办综〔2020〕10号）等

项目名称			宁波市奉化区中医医院迁建工程二期
项目类型（一级）			民生服务
项目类型（二级）			医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000
本项目拟发行债券期限			30年
项目简要描述			发热门诊总用地面积约4000 m²，总建筑面积为7219 m²，包括地上面积3445 m²，地下面积3774 m²。项目共设置地下车位97个
项目建设期			2022年至2023年
项目运营期			2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6303
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4303
专项债券融资(亿元)			1.2000
其他债务融资(亿元)			0.0000
项目分年融资计划(亿元)
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3295
债券存续期内项目分年收益(亿元)
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0334	2026年	0.0401	2027年	0.0468	2028年	0.0535
2029年	0.0602	2030年	0.0632	2031年	0.0632	2032年	0.0632	2033年	0.0632	2034年	0.0632
2035年	0.0663	2036年	0.0663	2037年	0.0663	2038年	0.0663	2039年	0.0663	2040年	0.0697
2041年	0.0697	2042年	0.0697	2043年	0.0697	2044年	0.0697	2045年	0.3094	2046年	0.3095
2047年	0.3096	2048年	0.3097	2049年	0.3096	2050年	0.3134	2051年	0.3136	2052年	0.3117
2053年	0.3065	2054年	0.3065	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4213		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4213		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61
项目收益预测依据		根据项目建议书合理预测

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