债券名称

2023年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2023年宁波市政府专项债券（十一期）

债券类型

¨土地储备

¨棚户区改造

þ交通基础设施

　　¨政府收费公路

　¨铁路

　　¨轨道交通

　þ城市停车场

　　¨其他交通基础设施

¨能源

　　¨城市电网

　　¨天然气管网

　　¨储气设施

　　¨其他能源项目

þ农林水利

þ生态环保

　þ城镇污水垃圾处理

　　¨其他

þ民生服务

　　þ职业教育

　　þ托幼

　　þ其他教育项目

　　þ医疗

　　þ养老

　　þ其他民生服务

þ冷链物流设施

þ市政和产业园区基础设施

þ城镇老旧小区改造

þ新型基础设施

　　¨信息基础设施

　　¨融合基础设施

　　þ创新基础设施

¨扶贫

þ乡村振兴

þ文化旅游

þ其他

计划发行额(亿元)

53.2700

债券期限

20年

    其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

0.0000

招标/承销日

2023-05-22

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

对应项目数量(个)

57

债券存续期内项目总投资(亿元)

725.1911

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

249.2331

专项债券融资(亿元)

453.5080

其他债务融资(亿元)

22.4500

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

22.0000

25.9680

62.6000

121.4300

124.3600

64.7500

20.6000

6.3000

5.5000

其他债务融资

0.2000

0.0000

2.1490

16.1010

2.0000

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

1057.1508

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.1999

2024年

1.0836

2025年

7.7984

2026年

18.8608

2027年

22.2242

2028年

32.5788

2029年

37.4829

2030年

38.8035

2031年

42.4618

2032年

33.4802

2033年

34.3571

2034年

32.4017

2035年

31.8326

2036年

31.9245

2037年

54.3568

2038年

52.3206

2039年

75.0808

2040年

65.2881

2041年

62.6551

2042年

143.4216

2043年

80.8796

2044年

68.0206

2045年

37.0894

2046年

11.5315

2047年

19.2581

2048年

11.0219

2049年

3.2807

2050年

1.2861

2051年

1.3259

2052年

1.3470

2053年

1.2503

2054年

0.9807

2055年

0.7427

2056年

0.5233

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.46

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

792.0851

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.33

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

473.5167

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

2.23

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

748.4429

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

1.41

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

451.0667

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

2.34

项目名称

宁波前湾新区前湾双创园及配套基础设施建设项目（一期）

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目为前湾新区双创园及配套基础设施建设项目，总用地面积约 1201646 ㎡（约 1802.5 亩），主要建设内容包括：建筑工程包括老年公寓、学前教育中心及双创园建设，主要建设内容为建筑、道路广场、公用工程及附属工程等配套设施。总用地面积207966㎡（约312亩），总建筑面积约382988㎡。项目新建 6 条道路，涉及主干路、次干路等，总长约 43.8 公里，道路总用地面积约 937523 ㎡（约 1406.3 亩）。项目新建桥梁 1 座，总用地 3390 平方米（约 5.1 亩），桥梁长150 米。城市基础配套设施综合提升建设，总提升面积约32067㎡（约48.1亩），包括道路提升改造、生态修复、综合管网改造等内容。水质及管网提升工程涉及10个村落及小区的雨污分流改造，新建污水管线600米、污水泵站1座、水质净化处理站4座。污水泵站及水质净化处理站总用地4000㎡（约6亩）。新建两座垃圾分类转运综合体，设垃圾压缩转运综合处理场地、垃圾压缩车间及办公楼，总占地面积16667㎡（约25亩），总建筑面积约10000㎡。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

55.7252

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

39.7252

专项债券融资(亿元)

16.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

3.2000

0.3000

6.0000

6.5000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

41.5911

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.8387

2027年

1.4988

2028年

1.6455

2029年

1.9190

2030年

1.9190

2031年

1.9190

2032年

2.0360

2033年

2.0360

2034年

2.0360

2035年

2.1589

2036年

2.1589

2037年

2.1589

2038年

2.2879

2039年

2.2879

2040年

2.2879

2041年

2.4236

2042年

2.4236

2043年

2.4236

2044年

2.5660

2045年

2.5659

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.75

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

25.8454

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.61

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.60

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

25.8454

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.61

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.60

项目收益预测依据

用于平衡本项目债务本息的营运收入主要为厂房出租收入、园区商业配套出租收入、停车场及充电桩收入、老年公寓服务费收入、老年公寓床位出租收入、老年公寓餐饮费收入、再生资源回收利用收入、学前教育中心保教费收入及补助收入。营运成本主要为人工工资、办公费、燃料及动力费、维保费、养老院服务成本、养老院餐饮成本、幼儿园教师工薪以及其他成本费用。

项目名称

中国塑料城综合配套基础设施项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目位于余姚城北区块中国塑料城周边，包含西至梁周线，东至中江，南至北环西路，北至舜科路所围合的中国塑料城综合配套基础设施开发区块，还包括周边金山路、北环路、S206 华家山隧道、舜宇路、浒溪线与金盛北路及中山北路交叉口、舜汇东路与中山北路及城东路交叉口。主要建设内容包括城北文化与体育中心新建工程、规划道路一（梁周线—兴业路）道路新建工程、规划道路二（鲤鱼山横河南—舜汇路）道路新建工程、舜达路（梁周线—兴诚路）道路新建工程等19 个子项目。

项目建设期

2022年至2029年

项目运营期

2030年至2049年

债券存续期内项目总投资(亿元)

46.6800

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

14.7800

专项债券融资(亿元)

26.9000

其他债务融资(亿元)

5.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

4.0000

17.0000

1.5000

1.0000

1.0000

1.0000

1.4000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

65.3300

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.8000

2031年

3.5400

2032年

0.8800

2033年

0.9700

2034年

0.9700

2035年

0.9700

2036年

1.0600

2037年

1.0600

2038年

1.0600

2039年

7.3700

2040年

1.1000

2041年

1.1000

2042年

8.3800

2043年

10.8500

2044年

1.1800

2045年

1.2600

2046年

1.2600

2047年

12.4700

2048年

7.7400

2049年

1.3100

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.40

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

52.5600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.24

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

31.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.05

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

44.0040

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.48

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

26.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.43

项目收益预测依据

1.项目收入
（1）路侧停车位及新建停车场收入：路侧停车位及新建停车场收入按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算。
（2）城北文化与体育中心新建工程停车位收入：城北文化与体育中心新建工程停车位收入按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算
（3）停车位充电桩收入：停车位充电桩收入按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。
（4）智慧灯杆收入：包括信息发布平台及其电费收入、监控效益及其电费收入、5G效益及其电费收入
（5）文化与体育中心营运收入：根据本项目《可研报告》，城北文化与体育中心集中全民健身综合馆、文化活动中心、运动公园、儿童乐园、环形跑道等多元功能塑造城市公共服务功能的同时，强化城市软环境，引入音乐表演、文化活动、艺术展览、节庆赛事、科技展示等活动，集聚人气，激发活力。结合城北文化与体育中心经济技术指标，其收入来源主要为商业会展、竞技赛事及活动、演出、会议收入，全民健身中心经营收入，商业配套租赁收入、室外体育场经营收入等
（6）土地出让净收益：根据余姚市自然资源和规划局出具的《平衡地块情况说明》及其附件，按计算的出让楼面价确认。
2.运营成本：涉及的成本费用包括工资福利费、智慧灯杆、停车场及充电桩及道路附属设施相关成本、建筑物维护成本、公路养护费用、公路大修费、路政管理费用、智慧灯杆用电成本、充电桩用电成本、办公费、其他费用。

项目名称

经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

4.9500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本工程位于经济开发区电子材料产业园，主要包括园一路道路新建工程、园二路道路新建工程、园三路道路新建工程、园四路道路新建工程、园五路道路新建工程、规划道路一新建工程、规划道路二新建工程、园区停车场新建工程、园区新建工程、园区河道整治工程、生产性服务中心新建工程、园区水电气及环卫等公共设施配套工程等12个子项目。

项目建设期

2022年至2028年

项目运营期

2028年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

23.9208

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

6.9208

专项债券融资(亿元)

17.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

2.4000

10.4000

4.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

33.5938

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.3350

2029年

0.4642

2030年

0.4832

2031年

1.6317

2032年

0.5317

2033年

0.5317

2034年

0.5671

2035年

0.5671

2036年

0.5671

2037年

0.7052

2038年

0.7052

2039年

0.7052

2040年

0.9462

2041年

0.9462

2042年

7.1213

2043年

8.1382

2044年

8.6473

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.40

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

27.4249

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

17.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.98

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

27.4249

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

17.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.98

项目收益预测依据

1.营运收入预测
用于平衡本项目债务本息的营运收入主要为土地出让金收入、生产服务中心科创中心、产业孵化基地及活动中心租赁收入、停车场收入、充电桩收入、物业管理费收入、5G效益及其电费收入、培训中心收入及财政补助收入。
（1）计划出让土地95亩，假设分别在2042年、2043年、2044年出让。
余姚市2018年~2021年全市生产总值同比增速按可比价格计算分别为8%、7.9%、5.1%和9.1%，近四年平均增速为7.53%。此次预测按照近四年平均增速计算土地出让价格的增长，即增速为7.53%。
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，选取了五块与资金平衡地块相近的住宅用地出让记录作为测算依据,计算本项目出让区域内住宅用地平均楼面地价为5025元/㎡。
根据上述近期土地市场情况及项目所在区周边土地价格结合土地价格增长率7.53%，若按计划于2042年出让，预测项目所在区土地楼面地价为21,462.00元/㎡，若按计划于2043年出让，预测项目所在区土地楼面地价为23,078.00元/㎡，若按计划于2044年出让，预测项目所在区土地楼面地价为24,816.00元/㎡。
土地出让收入预测：在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）后预测2042年、2043年和2044年分别实现土地出让净收益63,248.56万元、68,011.20万元和73,136.95万元。
（2）生产服务中心科创中心、产业孵化基地及活动中心租赁收入：科创中心、产业孵化基地可租赁面积为84,492㎡，租赁单价参照相关产业、创业园用房出租价格，并考虑项目所在地人口密集、交通便利、经济活跃，暂定1元/㎡/天；活动中心可租赁面积2,916㎡，经与建设单位沟通，拟部署小卖部等商业业态向产业园区工作人员及参与培训人员提供商品售卖服务，出租价格暂定1.5元/㎡/天；单价增长率按每三年上涨7.53%（即为上述所述增速）估算；出租率运营期前3年出租率分别为70%、80%、90%，自第4年起出租率保持在100%。
（3）停车场收入：本项目停车位个数按照用地面积设定为580个，其中园区停车场新建工程370个，生产性服务中心新建工程210个，参照余姚经济开发区现有停车场收费，考虑项目所在地未来人口密集、交通便利、经济活跃，停车时长约6h，每个车位每天周转1.2次，停车收费暂按2元/h/个计算，单价每三年上涨7.53%进行测算。
（4）充电桩收入：本项目配备充电桩比例按停车位比例的20%计取。同时，本项目按1.61元/度估算，一般快充每小时充电40度，慢充每小时充电7度，考虑到快慢充电桩数量基本相同，整体计算平均每个按23.5度电/小时，一年365天每天充电16小时计算，单价每三年上涨7.53%进行测算。
（5）物业管理费收入：物业费假设采用包干制，按房建工程整体面积结合1元/平方/月计取，单价增长率每三年上涨7.53%进行测算。
（6）5G效益及其电费收入：道路全长6154米，按每35米一根灯杆测算，道路两侧共350根灯杆，每根灯杆预留1个基站接口，每个接口的租金为10000元，单价每三年上涨7.53%进行测算。
（7）培训中心收入：本项目培训中心面积6454平方米，按每间教室50平方米估算，共有教室120间，每个教室30个人，共容纳3600人，每人每年1800元，前两年人数比例50%、70%，以后年度保持80%，单价每三年上涨7.53%进行测算。
（8）财政补助：运营期第一至九年，每年补助2,000万元（其中第四年补助13,000.00万元），运营期第十至十二年每年补助3,000万元，运营期第十三至十五年每年补助5,000万元，第十六年至十七年每年补助10,000.00万元。
2.营运总成本预测
本项目的营运总成本主要为：
（1）住宅土地成本，计划出让土地95亩，土地成本4,595.21万元，假设在2042年、2043年和2044年分别出让31.67亩。土地成本单价根据目前同区域同类型土地出让成本参考价30万元/亩，结合近四年全市消费者物价指数平均增速2.30%计算土地成本的增长。
（2）运营管理维护成本：包括建筑物、停车场（含充电桩）修缮、物业管理成本，按租赁、物业管理、停车位费总收入的32%估算。
（3）充电桩成本：包括电费及修缮成本。适用电价为0.8829元/度；修缮成本按充电桩收入的5%估算，上述成本随对应收入的增长而增长。
（4）培训中心成本：按培训收入的40%估算。
（5）税金及附加：
①增值税：租赁收入增值税税率9%，物业管理费收入及培训中心收入增值税税率6%。
②附加税：城市维护建设税及教育费附加分别为增值税的7%及5%。
③房产税：对外出租不动产的税率为12%。
④印花税：涉及不动产租赁合同，印花税为合同金额的千分之一。

项目名称

余姚市肖东工业园区（黄山片区）配套基础设施建设工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本工程由以下13个子项目组成，分别为：（1）黄山西路（西环南路-新庄路）道路新建工程；（2）远东路道路新建工程；（3）开丰路（西环南路-谭家岭路）道路新建工程；（4）规划道路一（黄山西路-西环南路）道路新建工程；（5）规划道路二（谭家岭路-新庄路）道路新建工程；（6）规划道路三道路新建工程；（7）规划道路四道路新建工程；（8）振兴东路（南雷南路-南排江路西）道路改建工程；（9）开丰路（谭家岭西路-开丰桥）道路改建工程；（10）南兰江路（兰墅大桥-广安路）道路改造工程；（11）实验学校周边道路改造工程；（12）肖东工业园区综合服务中心新建工程；（13）二院北侧停车场改造工程。

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2027年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

32.3320

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

9.0320

专项债券融资(亿元)

23.3000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

9.0000

4.5000

8.4000

1.4000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

49.6969

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.4160

2028年

0.4197

2029年

2.9697

2030年

2.9863

2031年

3.0627

2032年

3.0627

2033年

3.0759

2034年

0.4533

2035年

0.4533

2036年

0.5669

2037年

0.5669

2038年

0.5669

2039年

0.5809

2040年

0.5809

2041年

0.5809

2042年

12.1840

2043年

15.9643

2044年

0.5954

2045年

0.6102

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.54

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

37.9053

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.31

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

23.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.13

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

37.9053

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.31

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

23.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.13

项目收益预测依据

1.营运收入预测（1）智慧灯杆收入：①信息发布平台及其电费收入：本项目预计可配建智慧灯杆约414个，按照414*2套显示屏估算，每套显示屏每年广告按1.5万元暂估，电费收入按1元/度暂估，增长率每三年涨幅3%。②监控效益收入按照当前设计，共设计监控点位414*4个，每个监控摄像头每年租赁收入按0.5万元暂估，全年24小时运营，电费收入按1元/度暂估，增长率每三年涨幅3%。③5G效益收入：假设每根灯杆预留1个基站接口，每个接口的每年租金按1万元暂估，全年24小时运营，电费收入按1元/度暂估，增长率每三年涨幅3%。（2）商业用房租赁收入：本项目可出租的文化设施用房约20,000平方米，租金按1.5元/天计，出租率使用率按照首年80%、第二年85%、第三年90%、第四年起保持95%计算，增长率每三年涨幅3%。（3）商业用房物业收入：本项目可出租的文化设施用房约20,000平方米，租金按1.5元/天计，出租率使用率按照首年80%、第二年85%、第三年90%、第四年起保持95%计算，增长率每三年涨幅3%。（4）停车位收费收入：肖东工业园区综合服务中心新建工程计划配建停车位350个；二院北侧停车场改造工程计划配建停车位230个；本项目涉及新建或改造路长合计约10,372米，预计设置路侧停车位约1000个，拟配建停车位合计约1580个。按每个停车位平均收费20元/次暂估，假设车位空置率20%，周转率1.25次/天，增长率每三年涨幅3%估算。（5）停车位充电桩收入本项目估算停车位1580个，按10%估算的充电桩约158个。本项目按1.61元/度电费，增长率每三年涨幅3%暂估，一般快充每小时充电40度，慢充每小时充电7度，快充、慢充数量持平，一年365天每天充电8小时计算。（6）集团内部补贴收入：根据宁波舜建集团有限公司于2022年6月出具的《关于支付余姚市肖东工业园区（黄山片区）配套基础设施建设工程收益补贴的说明函》，拟在项目运营期内（2036年—2045年）以集团内其他项目取得的收益每年补贴1,000.00万元，合计补贴收入10,000.00万元。（7）安置房结算收入：根据宁波舜建集团有限公司出具的《余姚市肖东工业园区（黄山片区）配套基础设施建设工程项目安置房情况说明》，舜建集团拟通过将处置资产取得的收益作为平衡此项目债务本息的资金来源之一，具体为：计划于2029年-2033年每年处置4万平方米闲置安置房，处置基准单价为6,000元/平方米，并暂按增长率每三年涨幅3%估算。（8）土地出让金收益：平衡地块约9.8公顷，容积率1.8，四址范围为：东至规划万弓池路、南至谭家岭西路、西至规划田层路、北至规划白鹤路，拟就该地块出让后的土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡专项债券债务本息。2042年拟用于偿还本项目当年债务本息的土地出让净收益为115,886.60万元，涉及土地面积约60亩；2043年用于平衡本项目的土地出让净收益为153,689.39万元，涉及土地面积约74亩。2.税金及附加预测：（1）增值税：商业用房租赁收入及停车位收入需按9%缴纳增值税，智慧灯杆相关服务收入及商业用房物业费收入需按6%缴纳增值税，智慧灯杆及充电桩电费收入需按13%缴纳增值税，可抵扣进项税以除人员工资及福利费、其他成本费外的相关营运支出按13%税率暂估。（2）城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加：以增值税的7%缴纳城市维护建设税，以增值税的3%缴纳教育费附加；以增值税的2%缴纳地方教育附加。（3）房产税：根据《浙江省房产税施行细则》以租赁收入的12%缴纳房产税。3.营运成本预测：（1）人员工资及福利费：人员工资及福利费系物业人员、管理人员等的工资薪金、社保及福利费等费用，拟为本项目的实施而投入的人员包括但不限于高管3名、财务2名、前期人员2名、运营及安全管理人员6名、综合行政人员1名，平均综合年薪暂按15.42万元估算，运营首年人员工资及福利费按215.83万元/年暂列，后续根据租赁收入和物业收入实现情况调整估算。（2）智慧灯杆电费：按0.6964元/千瓦时收费结合实际用电量计算，增长率按每三年增长3%估算。（3）充电桩电费：除居民住宅小区外，由市政投资建设的路灯不属于“居民生活用电分类”，执行非工业用电。根据现行的电费收费标准，一般工商业及其他用电—不满1千伏，按0.6964元/千瓦时收费结合实际用电量计算，增长率按每三年增长3%估算。（4）办公费：办公费包括印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、外包劳务费等，按不含税经营收入*5%估算。（5）维保费：维保费为使用和维护实物资产的价值所一再需要的费用，包括但不限于建筑设施的修缮等，按不含税经营收入*10%估算。（6）其他成本费用预测：上述（1）-（5）的3%估算。

项目名称

余姚市城镇老旧小区改造工程（三期）

项目类型（一级）

城镇老旧小区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目位于余姚城区，程包括阳明街道、凤山街道、梨洲街道三个街道共计6个老小区及零星居住点，涉及改造用地面积约23.26万平方米，改造总建筑面积约35.24 万平方米。主要建设内容包括雨污分流改造、房屋外立面整修、小区路面改造及相关配套设施完善等。

项目建设期

2022年至2023年

项目运营期

2024年至2043年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.7219

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.5219

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.4000

0.8000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.5534

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0422

2025年

0.0422

2026年

0.0422

2027年

0.0447

2028年

0.0447

2029年

0.0447

2030年

0.0461

2031年

0.0461

2032年

0.0461

2033年

0.0484

2034年

0.0484

2035年

0.0484

2036年

0.0507

2037年

0.0507

2038年

0.0507

2039年

0.0538

2040年

0.0538

2041年

1.6376

2042年

0.0559

2043年

0.0559

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.48

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.9771

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.29

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.13

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.9771

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.29

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.13

项目收益预测依据

1.营运收入预测
（1）地面停车位收费收入
①可使用数量：本项目涉及改造总建筑面积352,400.00平方米，根据《宁波市建设工程停车配建指标规定》（修订），住宅小区每100平方米配建车位1个，估算停车位3,524.00个，考虑到项目改造社区均为老小区，车位存在经常性不足的情况，因此按估算车位的60%估算项目车位总数，为2,114.00个；
②单价：单价由两个部分组成。第一，为稳定性来源：系向小区业主收取的车位包月费，按100元/月/个收取，鉴于老旧小区车位基本处于饱和状态，此部分收入不再考虑空置率。第二，为非稳定来源：鉴于改造小区处于余姚城区，为充分利用小区停车位，缓解停车难问题，假设有40%的车位（即2,114.00*40%）用作潮汐车位供外来车辆停放，按照每辆车每次3元收费，每个车位平均每天1.2周转率，空置率30%；
③增长率：增长率暂按每三年增长5%估算。
（2）地面停车位充电桩收入
根据《宁波市民用建筑电动汽车充电设施和充电设备配置与设计技术规定(试行)》（2017甬-DX-05），住宅小区充电桩个数约占车位数的14%，结合上述预测，本项目估算停车位2,114.00个，按14%估算的充电桩约296个。根据宁波市相关文件充电桩电价+服务费不得高于1.61元/度，本项目收费按1.61元/度电估算，整体每个充电桩按23.5度电/小时，一年365天每天充电6小时计算，年使用率约60%，增长率与上述保持一致。
（3）土地出让金收益
①相关情况说明
平衡地块约9.8公顷，容积率1.8，四址范围为：东至规划万弓池路、南至谭家岭西路、西至规划田层路、北至规划白鹤路，拟就该地块出让后的土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡本项目专项债券债务本息及“绿地科创中心配套道路及智能交通建设工程”及“余姚市肖东工业园区（黄山片区）配套基础设施建设工程”专项债券债务本息。
②土地市场情况、出让单价及土地出让收益预测
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，我们选取了多个地块出让记录作为资金平衡地块出让价格的测算依据并采用市场法将选取案例与平衡地块进行比较，计算平衡地块出让基准楼面价格为9,461.33元/平方米。
序号 地块 占地面积
（㎡） 容积率 建筑面积（㎡） 出让时间 成交楼面价
（元/㎡) 权重 计算权重(元/㎡)
1 四明西路南侧、兰凤路西侧地块 10882 2 21764 2020/6/12 6947 33.3% 2,313.35
2 子陵路南侧、东环北路西侧地块 31122 2.2 68468.4 2020/8/13 10337 33.3% 3,442.22
3 规划远东中五路南侧、城东路西侧地块 83308 2 166616 2021/3/22 11100 33.3% 3,696.3
4 基准价格       9,461.33
涉及地块的征迁成本基准价按400万元/亩估算。年增长幅度增幅按余姚地区四年GDP平均增幅7.53%估算（余姚2018年GDP可比价格增幅为8%、2019年GDP可比价格增幅为7.9%、2020年GDP可比价格增幅为5.1%，2021年GDP可比价格增幅为9.1%）。
该地块计划于2042年、2043年各出让总面积的50%， 根据上述原则，2042年预测楼面地价为43,458.52元/㎡，在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关征迁成本后用于平衡本项目的土地出让净收益为142,926.88万元，其中拟用于偿还本项目债务本息的土地出让净收益为15,837.93万元，约占当年出让净收益总额的11.08%，涉及土地面积约8.20亩。
2.营运成本预测
本项目涉及的成本费用包括人力成本、电费、维保费、办公费、其他成本费用和税金。
（1）人力成本
人力成本包括拟为本项目实施而发生的员工工资及社会保险费，本项目涉及改造面积为35.24万㎡，根据物业管理行业管理，老旧小区暂按每1万㎡配置1.2人计算，则需工作人员约42人，平均综合年薪暂按8万元/年计列、增长幅度暂按每三年增长5%估算。
（2）电费
电费按0.88元/度结合实际用电量计算，增长幅度暂按每三年增长5%估算。
（3）维保费
维保费是为使用和维护实物资产的价值所一再需要的费用，包括但不限于建筑设施的修缮等，按不含税收入*2%估算，增长幅度暂按每三年增长5%估算。
（4）办公费
办公费包括印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、外包劳务费等，按不含税收入*5%估算，增长幅度暂按每三年增长5%估算。
（5）其他成本费用
其他成本费用系不可预见的支出，按上述不含税收入的3%估算。
（6）税金
税金包括增值税和税金及附加，其中增值税按简易计税的方式，按收入的5%计算，税金及附加系城建税和教育费附加，按增值税的12%计算。

项目名称

余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.1000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目起点位于梁周线与南雷路路口，采用平面交叉方案，路线自南向北，沿规划预留走廊北上，主路起桥跨过新庄路，两侧继续以地面辅路形式与新庄路平交，经过新庄路节点后，项目采用高架主路+地面辅路的方式一路往北，直至世南西路路口，跨过世南西路后，主路与姚州大桥对接，姚州大桥采用老桥利用，向西拼宽西半幅桥梁方案跨过姚江、阳明西路、甬余线，直至甬余线连接线路口，然后以地面道路形式往北直至终点与梁周线现状道路接顺，路线全长约8.448公里。梁周线辅路与沿线相交道路以平面交叉方案为主，主路除与南雷路平面交叉外，与其他相交道路的节点一般采用立体交叉方案，其中主路与谭家岭路、世南西路、阳明西路的交叉节点设置菱形互通，其他均为分离式立体交叉。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

43.4600

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

11.4600

专项债券融资(亿元)

32.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

8.9500

4.0000

12.0000

7.0500

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

66.8000

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

1.2500

2027年

1.2800

2028年

1.3000

2029年

1.3400

2030年

1.3300

2031年

1.3300

2032年

1.3600

2033年

1.3600

2034年

1.3600

2035年

1.2800

2036年

1.6900

2037年

1.6900

2038年

1.7200

2039年

5.4600

2040年

6.1900

2041年

7.0400

2042年

7.9600

2043年

7.8700

2044年

6.5700

2045年

7.4200

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.54

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

52.2500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.28

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

32.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.09

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

52.2500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

32.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.09

项目收益预测依据

1.项目收入预测
（1）土地出让金收益预测
①相关情况说明
平衡地块面积约39.16公顷（约587.35亩），四址范围为 ：振兴西路以北，孤山以东，南环西路以北，中山河以西；地块性质工业、商住用地，容积率≤1.8，拟就该地块出让后的土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关成本税费后，用于平衡因实施本项目所产生的债务本息。
②土地市场情况、出让单价及土地出让收益预测
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，选取多个地块出让记录作为测算依据计算平衡地块出让基准楼面价格为9,461.33元/平方米。
考虑到本地块内部以工业为主，涉及的征迁成本基准价按550万元/亩估算。上述基准楼面价、征迁成本的年增长幅度按余姚地区四年GDP平均增幅7.53%估算。
本地块内涉及住宅用地拟按计划于2039年——2045年出让，出让面积分别为45亩、50亩、55亩、60亩、55亩、40亩、45亩，若按上述计划出让，在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关征迁成本后预测实现土地出让净收益总额为364,430.96万元。上述土地收益约占收入总额的48.87%。
（2）停车场收入预测
拟在沿线部署公共停车位2,036个，公路服务中心部署公共机动车停车位200.00个，合计2,236个。每个车位按20元/天收费，每个车位平均每天周转率为1.2，运营前三年的使用率分别为70%、80%、90%，以后为90%；增长率暂按每三年增长5%估算。
（3）停车位充电桩收入预测
暂按停车位总数的10%估算充电桩个数，即224个；本项目收费按1.61元/度电估算，整体每个充电桩按23.5度电/小时，一年365天每天充电8小时计算；运营前三年的使用率分别为70%、80%、90%，以后为100%；增长率暂按每三年增长5%估算。
（4）智慧灯杆收入预测
本项目按路长8.448公里/50米*2侧估算灯杆数量，为338根。涉及的收入包括信息发布平台及其电费收入、监控效益及其电费收入、5G效益及其电费收入，其中：
①信息发布平台及其电费收入
不同场地所处人流高峰不同，一般分为A级、B级、C级等。此次按照338*1套A级灯箱显示屏估算，对应电费按1元/度/套/小时收取，全年24小时运营。增长率暂按每三年增长5%估算。
②监控效益及其电费收入
共设计监控点位338*2套。每个监控摄像头每年租赁费为5,000元，对应电费按1元/度/个/小时，全年24小时运营。增长率暂按每三年增长5%估算。
③5G效益及其电费收入
假设每根灯杆预留1个基站接口，每个接口的租金为10,000元。对应电费按1元/度/套/小时，全年24小时运营。增长率暂按每三年增长5%估算。
（5）公路服务中心经营租赁收入
拟建设2.2万方公路服务中心，其中约有50%建面可用于经营性租赁，可用于租赁的面积为1.1万方，结合周边房屋租赁情况，暂按1元/平方米/日估算。增长率暂按每三年增长5%估算。
（6）集团公司内部补助
拟以其取得的租赁收入等其他业务板块业务收入，于2026年——2045年以集团内部补贴形式补贴该项目，具体金额为项目落成后前10年每年支付4,500.00万元，后10年每年支付6,000.00万元。上述金额拟按实调整。
（7）工程建设配套费
拟于2026年——2045年以工程配套费形式支付贵集团，具体金额为，项目落成后前10年每年支付4,500.00万元，后10年每年支付6,000.00万元。上述金额拟按实调整。
（8）公交车维修费收益补助
具体金额按500万元/年（暂按年维修单价3万元/辆*公交车数量600辆*成本利润率27.8%计算）、每三年上浮5%估算。
2.税金及附加预测
增值税按9%税率计算，税金及附加为增值税的12%。
3.营运成本预测
 （1）智慧灯杆、停车场及充电桩、公路服务中心经营租赁运营管理维护费
智慧灯杆、公路服务中心、停车场维护费，按其收入的6%估算，充电桩维护费按其收入的1%估算，上述费用不含相关设施的用电成本。
（2）公路养护费用
该项费用根据本项目自身特点，参考其他项目情况计列，日常养护费为72 万元/公里，预计年均增长率为3%。
（3）充电桩用电成本
充电桩用电按0.88元/度结合实际用电量计算，增长幅度暂按每三年增长3%估算。
（4）公路大修费
本项目在第十年考虑一次大修，大修费用是当年养护费用的13倍，当年的养护费用不计。
（5）路政管理费用
路政管理费用取为18 万元/公里·年计，费用年增长率取3%。
（6）智慧灯杆用电成本
根据现行的电费收费标准，一般工商业及其他用电不满1千伏的，按每千瓦时0.6964元结合灯杆照明、其所搭载设备单位时间耗电量及实际用电时间计算，增长幅度暂按每三年增长3%估算。

项目名称

阳明古镇武胜门历史文化街区改造提升工程

项目类型（一级）

文化旅游

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

3.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

阳明古镇武胜门历史文化街区改造提升工程位于余姚古城中心，在龙泉山以北，北邻候青江。本次改建、修缮范围位于武胜门历史文化街区保护范围。具体位置东起健康路西侧约60米，南至阳明西路、西至山后新村、北至武胜桥以北约130米，总面积13.58公顷，其中核心保护范围面积6.58公顷，本次项目改造提升地块面积5.66公顷。本次改造提升后建筑总面积约为28000平方米，改造总用地面积约56666 平方米，折合85 亩，改造房屋总建筑面积36000 平方米。主要建设内容包括房屋修缮、拆除重建及附属工程等。项目建设期2022-2027年。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2043年

债券存续期内项目总投资(亿元)

19.3965

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

5.3965

专项债券融资(亿元)

7.0000

其他债务融资(亿元)

7.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

2.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.1000

5.9000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

29.1355

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.7341

2029年

0.7506

2030年

0.7670

2031年

0.8006

2032年

0.8006

2033年

0.8006

2034年

0.8186

2035年

0.8186

2036年

0.8186

2037年

0.8374

2038年

0.8374

2039年

2.5826

2040年

2.6517

2041年

2.7138

2042年

12.4749

2043年

-0.0716

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.50

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

23.9037

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

14.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

11.5160

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.53

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.16

项目收益预测依据

（一）项目收入
用于平衡本项目债务本息的项目收入主要为收取的房屋租赁收入、物业管理及能耗费收入、广告费收入、集团内部补贴收入、房产出售收入、土地出让收益等。各项收入的预测如下：
1. 房屋租赁收入
房屋租赁收入按可租赁面积*合同单价*出租率*增长率计算。
根据本项目可研报告，以改造提升后建筑总面积约28,000平方米作为可租赁面积，租赁单价参照现有已经签订的、阳明古镇内的且与本项目临近的商铺租赁合同，按3.38元/天/平方米估算，出租率按照首年80%、第二年85%、第三年90%、第四年起保持95%计算，增长幅度参照上述合同约定的增幅，暂按每三年增长5%估算。
2. 物业管理及能耗费收入
物业管理及能耗费收入包括用水、用气、用电、安保、维修等相关收入，根据现有的已经签订的、阳明古镇内的且与本项目临近的商铺租赁合同：物业服务费标准为10元/月/平方米、公共能耗费0.1元/天/平方米，该项费用暂按0.433元/天/平方米估算，房屋出租率按照首年80%、第二年85%、第三年90%、第四年起保持95%计算，增长幅度参照房屋租赁收入增幅，暂按每三年增长5%估算。
3.广告费收入
历史文件街区进行商业运营部署广告标识标牌是通行的做法。本项目暂按300万元/年估算广告收入，增长幅度参照房屋租赁收入增幅，暂按每三年增长5%估算。
4.房产出售收入
根据项目单位业务规划，未来拟向其他单位转让部分资产，转让计划于运营后第11年、即2038年年末开始处置，于2039年开始回款，处置分5年进行，每年处置比例为改造提升后建筑总面积28,000平方米的20%、20%、20%、15%。处置基准价格参照余姚银泰城、余姚华润五彩城（距离本项目均约4公里）商铺出售价格10,000元/平方米，年增长幅度增幅按余姚地区四年GDP平均增幅7.1%估算（余姚2017年GDP可比价格增幅为7.6%、2018年GDP可比价格增幅为8%、2019年GDP可比价格增幅为7.9%、2020年GDP可比价格增幅为5.1%）。
5.土地出让金收益
（1）相关情况说明
根据余姚市自然资源和规划局出具的《阳明古镇武胜门历史文化街区保护整治与改造提升工程项目平衡地块情况说明》及其附件，平衡地块面积约3.6679公顷，四址范围为：东至侯青门公园、南至现状住宅、西至舜水北路、北至萧甬跌路防护绿化，拟作为本项目平衡地块，容积率1.5，拟就平衡地块出让后的部分土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡因实施本项目所产生的债务本息。
（2）土地市场情况、出让单价及土地出让收益预测
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，我们选取了三个地块出让记录作为资金平衡地块出让价格的测算依据并采用市场法将选取案例与平衡地块进行比较，计算平衡地块出让基准楼面价格为9,461.33元/平方米。
年增长幅度增幅按余姚地区四年GDP平均增幅7.1%估算，若按计划于2042年出让，预测楼面地价为39,951.33元/㎡。若按上述计划出让，在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关成本后预测实现土地出让净收益为102,283.16万元。
6.集团内部补贴收入
根据宁波舜建集团有限公司于2022年1月出具的《关于阳明古镇武胜门历史文化街区保护整治与改造提升工程收益补贴的说明函》，拟在项目运营期内（2028年——2042年）以集团内其他关联单位取得的收益每年补贴6,500.00万元。
（二）运营成本
1.人员薪酬
拟为本项目的实施而投入的人员包括但不限于，高管3名、财务2名、前期人员2名、运营及安全管理人员6名、综合行政人员1名，平均综合年薪暂按14万元估算，按200万元/年暂列。
2.办公费
主要指为保证单位日常运转所需相关费用，包括但不限于邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、劳务费等，按不含税收入*5%估算、
3.维保费
维保费是为使用和维护实物资产的价值所一再需要的费用，包括但不限于建筑设施的修缮等，按不含税收入*5%估算。
4.燃料动力及水电费
燃料和动力费主要指为保证项目日常运转所需相关能源费用，按不含税收入*8%估算。
5.其他成本费用
其他费用系除上述费用以外的其他各类成本费用，按上述（1）-（4）的5%估算。
（三）税金及附加
债券存续期内，本项目涉及相关税金及附加，具体如下：
1.增值税：鉴于项目业主为小规模纳税人，租赁收入等不动产租赁收入需按5%缴纳增值税，服务性质收入需按3%缴纳增值税。
2.城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加：以增值税的7%缴纳城市维护建设税，以增值税的3%缴纳教育费附加；以增值税的2%缴纳地方教育附加。
3.房产税：根据《浙江省房产税施行细则》以租赁收入的12%缴纳房产税。

项目名称

远东工业城基础设施建设工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

6.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目位于余姚城北区块中国塑料城周边，包含西至梁周线，东至中江，南至北环西路，北至舜科路所围合的中国塑料城综合配套基础设施开发区块，还包括周边金山路、北环路、S206 华家山隧道、舜宇路、浒溪线与金盛北路及中山北路交叉口、舜汇东路与中山北路及城东路交叉口。主要建设内容包括城北文化与体育中心新建工程、规划道路一（梁周线—兴业路）道路新建工程、规划道路二（鲤鱼山横河南—舜汇路）道路新建工程、舜达路（梁周线—兴诚路）道路新建工程等19 个子项目。

项目建设期

2022年至2029年

项目运营期

2030年至2049年

债券存续期内项目总投资(亿元)

22.2600

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

6.5600

专项债券融资(亿元)

15.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

7.0000

2.3000

2.2000

1.4000

1.2000

1.6000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

32.3500

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.4800

2031年

0.5000

2032年

0.5100

2033年

0.5500

2034年

0.5500

2035年

0.5500

2036年

0.5900

2037年

0.5900

2038年

0.5700

2039年

0.6300

2040年

0.6300

2041年

0.6200

2042年

5.6900

2043年

6.0700

2044年

7.1100

2045年

3.9000

2046年

0.7100

2047年

0.7000

2048年

0.6700

2049年

0.7300

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.45

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

25.7500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

15.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.06

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

25.7500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

15.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.06

项目收益预测依据

1.项目收入包括：（1）土地出让金税后净收益：按出让总额扣除税费及征迁费用后的净收益计算；（2）规划道路一北侧、规划道路三东侧公交首末站业务用房租赁收入：按可租赁面积*租赁单价*出租率*增长率计算。（3）区域停车位收入： 停车场收入按车位个数*单价*周转率*使用率*增长率计算。（4）停车位充电桩收入：按充电桩个数*单价*使用率*增长率计算。（5）区域市政道路及河流两侧智慧灯杆收入：与智慧灯杆相关的收入包括信息发布平台及其电费收入、监控效益及其电费收入、5G效益及其电费收入，按（设备搭载平台租赁收入+对应设备电费收入）*增长率计算，其中：设备搭载平台租赁收入=灯杆根数*搭载设备套数*搭载位租赁价格，对应设备电费收入=灯杆根数*搭载设备套数*运行时长*电费单价。（6）规划道路一北侧、规划道路三东侧垃圾清运收入：根据以前年度梨洲街道办事处与第三方单位签订的《生活垃圾收集及清运服务合同》估算。
2.营运成本：本项目涉及的成本费用包括工资福利费、智慧灯杆、停车场及充电桩、租赁用房管理维护费、公路养护费用、公路大修费、路政管理费用、燃料动力费（智慧灯杆用电成本、充电桩用电成本），其中：工资福利费因项目由建设单位统筹，该项成本不再考虑。

项目名称

余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目路线全长约2.268公里。按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)双向六车道一级公路标准（集散公路结合城市道路功能）进行设计，起点至庙会线（规划菁江路）段采用左右幅分离式路基布设，左右幅路基宽度均为 20.25m；庙会线至终点段采用整体式路基布设，路基宽度50m，设计速度 80km/h。沿线共新建中小桥107m/3座，拼宽小桥21.04m/1座；新建四线短隧道1座(车行右洞长467m，车行左洞长468m；非机动车通道右洞长480m，非机动车通道左洞长477m)。主要建设内容包括道路、桥梁、隧道及附属设施等。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

7.0561

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.7561

专项债券融资(亿元)

5.3000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

1.2000

1.6000

1.7500

0.7500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

11.5908

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.4226

2026年

0.2516

2027年

0.2516

2028年

0.2578

2029年

0.2578

2030年

0.2578

2031年

0.2644

2032年

0.2644

2033年

0.2644

2034年

0.2713

2035年

0.2713

2036年

0.2713

2037年

0.2786

2038年

0.2786

2039年

0.2786

2040年

0.2864

2041年

0.2864

2042年

6.2869

2043年

0.2945

2044年

0.2945

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.64

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

8.7646

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.32

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

5.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.19

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

8.7646

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.32

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

5.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.19

项目收益预测依据

1.营运收入预测
本项目用于平衡本项目债务本息的营运收入包括项目城西工业园工程建设配套费收入、土地出让金收入及隧道石料开采收入。预计收入主要为：
（1）城西工业园工程建设配套费收入
本工程城西工业园工程建设配套费收入系依据《关于支付余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程建设配套费的情况说明》，在项目运营期内，将根据实际情况向余姚市城西工业开发建设有限公司收取工程配套费，每年约1,500.00万元，每5年涨幅5%，合计为30,000.00万元。
（2）隧道石料开采收入
本工程建设中因隧道建设产生的矿石可对外出售，依据工程量预计可对外销售矿石19万平方米，按150元/平方米单价估算出售收入2,850.00万元，扣除资源税等税费后，净收益为1,710.00万元。
（3）土地出让金收入
①相关情况说明
根据宁余姚市自然资源和规划局出具的《余姚市城西工业园区配套道路（一期）新建工程平衡地块情况说明》及其他相关资料，平衡地块面积约14.81公顷，四址范围为：北临北环西路，东临兰周路，西南侧临西江，拟作为本项目平衡地块。地块性质商住用地，商住比暂定2：8，容积率2。贵公司拟就平衡地块出让后的部分土地出让金收入，扣除上缴市级部分以及相关税费后，用于平衡因实施本项目所产生的债务本息。
余姚市2018年~2020年全市生产总值同比增速按可比价格计算分别为8%、7.9%和5.1%，近三年平均增速为7%。此次预测按照近三年平均增速计算土地出让价格的增长，即增速为7%。
②相关市场情况
经查询宁波土地交易中心土地出让信息，我们选取了五块与资金平衡地块相近的住宅用地出让记录作为资金平衡地块出让价格的测算依据，并采用市场法将选取案例与平衡地块进行比较，计算本项目出让区域内住宅用地平均楼面地价为7,984元/㎡。根据上述近期土地市场情况及项目所在区周边土地价格结合土地价格增长率7%，若按计划于2042年出让，预测项目所在区土地楼面地价为33,064元/㎡。
③土地出让收入预测
根据本项目建设及平衡地块出让计划，平衡地块拟在2042年进行土地出让，于当年出让完毕。容积率按照相关规划数据进行测算，本次仅取部分住宅用地土地出让金收入，即52,350平方米用于平衡本项目本息，在扣除成本（2021年按6000元/平方米建筑面积，与出让收入同比例增长估算）和国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关成本后预测实现土地出让净收益为60,005.00万元。
2.营运成本预测
本项目的营运成本系道路养护成本，依据以前年度同类型道路养护的平均水平及标准，按10万元/公里估算。依据立项，道路长度约2.268公里，故每年的道路养护成本为22.68万元，合计为453.6万元。

项目名称

2023年城市街区有机更新项目

项目类型（一级）

其他

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目主要改造内容分为未来社区创建、雨污改造、老旧小区改造、屋面改造、停车位改造、路面改造、道路新建等内容。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

18.5791

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

10.9791

专项债券融资(亿元)

7.6000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

3.5500

4.0500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

15.8613

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.6718

2026年

0.6889

2027年

0.7060

2028年

0.7060

2029年

0.7060

2030年

0.7766

2031年

0.7766

2032年

0.7766

2033年

0.7766

2034年

0.7766

2035年

0.8542

2036年

0.8542

2037年

0.8542

2038年

0.8542

2039年

0.8542

2040年

0.9397

2041年

0.9397

2042年

0.9397

2043年

0.9397

2044年

0.4698

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.85

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

12.4708

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.27

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

7.6000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.09

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

12.4708

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.27

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.09

项目收益预测依据

《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（发改价格〔2014〕2755号）、《国家发改委等部门关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975号）、《浙江省定价目录》（浙江省物价局通告2015年第1号）、《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》（甬价费〔2015〕49号）、宁波市“甬城泊车”收费标准等。

项目名称

余姚市经济开发区临江综合开发配套基础设施建设工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1800

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目位于余姚城区三江流域周边，主要包括蛇山文化区项目建设工程、东朝街区块道路提升工程、南雷路特色街区工程、三官堂路（三官堂桥-念慈桥）道路改造工程、胜山路与富巷北路交叉口改造工程、阳明东路（城东路-东环南路）道路改建工程、中山路与三江口路路口改造工程等7个子项目

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

13.4920

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.4920

专项债券融资(亿元)

10.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.2000

5.2000

2.6000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

19.6854

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.1696

2027年

0.3467

2028年

0.3531

2029年

0.3663

2030年

0.3663

2031年

0.3663

2032年

0.3801

2033年

0.3801

2034年

0.3801

2035年

0.3946

2036年

0.3946

2037年

0.3946

2038年

0.4099

2039年

0.4099

2040年

0.4099

2041年

0.4259

2042年

0.4259

2043年

2.4259

2044年

6.4428

2045年

4.4428

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.46

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

16.4000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.20

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

10.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.97

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

16.4000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.20

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

10.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.97

项目收益预测依据

1.营运收入预测
(1)文创坊及美术馆商业租赁收入
按可租赁面积*合同单价*出租率*增长率计算。8500平方米作为可租赁面积，租赁单价暂按2元/平方米/天租赁价格估算。租金收入出租率均按照首年70%、第二年85%、第三年开始保持95%估算；考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%，则债券存续期内预计可取得该项收入约13,174.39万元。
(2)文化馆活动场地收入
按展厅数量*单价*天数*使用率*增长率计算。文化馆总建筑面积为8755平方米，每个展厅按200平方米估算可以得出大约有4个展厅。活动场地单价暂按20000元/天价格估算。基于谨慎性原则使用率按35%估算。考虑到经济增长等因素，收费每三年上浮5%，则债券存续期内预计可取得该项收入约23,082.95万元。
(3)美术馆展览收入
按展厅数量*单价*天数*使用率*增长率计算。美术馆面积约12000平方米，每个展厅按200平方米估算可以得出大约有6个展厅。展览单价参照活动场地单价暂按20000元/天价格估算。基于谨慎性原则使用率按35%估算。考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%，则债券存续期内预计可取得该项收入约34,624.23万元。
(4)职工宿舍出租收入
按可租赁面积*合同单价*出租率*增长率计算。职工宿舍面积约12000平方米。本项目配套职工宿舍出租价格暂按照当地出租平均价的50%计算。 物业费价格按最低四级服务等级收费标准0.3元/㎡/月计算。出租率均按照首年70%、第二年85%、第三年开始保持95%估算；考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%，则债券存续期内预计可取得该项收入约5,671.46万元。
(5)停车费及充电桩收入
按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算。充电桩收入按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。债券存续期内预计可取得收入约26,364.98万元。
(6)土地出让净收益
用于平衡本项目债务本息涉及的地块面积约115.16亩。计算平衡地块出让基准楼面价格为9,461.33元/平方米。涉及的征迁成本基准价按600万元/亩估算。年增长幅度按余姚地区五年GDP平均增幅6.4%估算。在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关征迁成本后预测实现土地出让净收益总额为120,000.00万元。
(7)智慧灯杆收入
本项目拟配置智慧灯杆130套。收入按（设备搭载平台租赁收入+对应设备电费收入）*增长率计算，其中：设备搭载平台租赁收入=灯杆根数*搭载设备套数*搭载位租赁价格，对应设备电费收入=灯杆根数*搭载设备套数*运行时长*电费单价，债券存续期内预计可取得收入约40,521.00万元。
2.营运成本预测
(1)工资福利费
拟为本项目的实施而投入的人员包括但不限于管理人员8名、运营人员30名，管理人员平均综合年薪暂按15万元/人估算、运营人员平均综合年薪暂按5万元/人估算，考虑经济增长等因素，每三年上浮5%，债券存续期内预计发生的相关费用为6,098.25万元。
(2)运营管理费
按文创坊及美术馆商业租赁收入、文化馆展览收入、美术馆展览收入和职工宿舍租金收入的15%估算。债券存续期内预计发生的相关费用为11,469.17万元。
(3)物业管理费
物业管理费一般约占物业管理收入的80%，债券存续期内预计发生的相关费用为73.49万元。
(4)燃料和动力费
燃料和动力费主要为智慧灯杆用电成本和充电桩用电成本：债券存续期内发生的智慧灯杆电费为22,385.03万元。债券存续期内发生的充电桩电费为12,315.25万元。燃料和动力费合计为34,700.28万元
(5)维修维护费
本项目形成固定资产134,919.80万元, 根据其他项目经验，维修维护费一般约占固定资产的0.1%，债券存续期内预计发生的相关费用为3,047.35万元。
(6)其他费用
其他费用系除上述费用以外的其他各类成本费用，按经营性收入（不包括土地出让收益）的1.8%进行估算，债券存续期内预计发生的相关费用为2,581.88万元。
3.税金及附加预测
(1)增值税：按9%缴纳增值销项税8,583.53万元，抵扣建设期产生的进项税11,140.17万元后需缴纳的增值税为0.00万元。
(2)城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加：以增值税的3%缴纳教育费附加；以增值税的2%缴纳地方教育附加，共计0.00万元；
(3)房产税：以租赁收入的12%缴纳房产税，共计8,614.23万元。
4.项目收益预测
债券存续期内本项目预计取得收入263,439.01万元，总成本66,584.65万元，项目净收益为196,854.36万元，可用于偿还项目债务本息合计的收益为196,854.36万元。

项目名称

海曙区殡仪馆改扩建及周边环境整治提升工程

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0600

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目规划总用地面积约79亩，其中新增用地面积约48亩，原有土地面积约31亩，总建筑面积19921.99㎡，其中，守灵区2417.28㎡，火化楼1375.58㎡，营业中心1529.66㎡，告别厅1052.56㎡，骨灰楼6475.13㎡，化妆、冷藏、解剖室1545.52㎡，配电房及油罐区375.63㎡，悼念厅1820.82㎡，综合楼2305.83㎡，公厕293.39㎡，连廊730.59㎡。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2024年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.1094

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.9314

专项债券融资(亿元)

2.1780

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.9280

0.2500

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

6.2815

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.1318

2025年

0.2635

2026年

0.2635

2027年

0.2777

2028年

0.2777

2029年

0.2777

2030年

0.2927

2031年

0.2927

2032年

0.2927

2033年

0.3085

2034年

0.3085

2035年

0.3085

2036年

0.3252

2037年

0.3252

2038年

0.3252

2039年

0.3428

2040年

0.3428

2041年

0.3428

2042年

0.3613

2043年

0.3613

2044年

0.2594

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.53

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.6170

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.74

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.1780

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.88

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.6170

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.74

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.1780

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.88

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测

项目名称

余姚东部汇江智谷科创园配套设施建设工程项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

7.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

项目位于余姚姚江北岸，剑江、高风区块周边，包含西至城东路，东至东环北路，南至北滨江路，北至子陵路所围合的姚江北岸旅游休闲带。工程总投资估算约为 234823 万元，建设内容包括道路、绿化、建筑三大部分内容。本项目的改造必将在很大程度上增强了该区块内外的交通联系，并促进该区块结构的合理调整，使姚江北岸成为余姚一条靓丽的风景线

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2047年

债券存续期内项目总投资(亿元)

26.1479

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

7.4479

专项债券融资(亿元)

18.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

8.0000

8.0000

1.0000

0.9000

0.8000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

37.8324

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.4285

2029年

0.4623

2030年

0.4945

2031年

0.5749

2032年

0.5749

2033年

0.5749

2034年

0.6324

2035年

0.6324

2036年

0.6324

2037年

0.6682

2038年

0.6957

2039年

0.6957

2040年

0.7652

2041年

0.7652

2042年

11.9475

2043年

0.8418

2044年

13.7888

2045年

0.8418

2046年

0.9259

2047年

0.8894

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.45

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

30.6680

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

18.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.02

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

30.6680

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

18.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.02

项目收益预测依据

一、债券存续期间收入合计 484,874.42 万元。
1. 产业用房租赁收入
按可租赁面积*单价*涨幅*出租率计算。本项目共计可租赁面积约43890㎡。租赁单价参考本项目周边余姚市阳明街道商铺出租价格，按2元/平方米/日计。出租率使用率按照首年80%、第二年85%、第三年90%、第四年起保持95%计算。考虑价格上涨及GDP增长等因素，以上租赁收入每三年上涨10%。债券存续期内预计可取得收入约 80,277.30 万元。
2. 路侧停车位及新建停车场收入
按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算。本项目拟在路侧停车位及新建停车场车位个数约1900个。停车单价参考2019年7月发布的余姚城区道路泊位机动车停放服务收费标准，三级区域1小时（含）免费，超过1小时至2小时（含）2元/车次，超过2小时后每小时加收1元/车次，连续停放24小时（含）不超过10元/车次。考虑到本项目2026年投运，收费按15元/次计。停车位周转率1.2，使用率按照首年80%、第二年90%、第三年95%、第四年起保持95%计算。考虑价格上涨及GDP增长等因素，以上停车位收入每三年上涨10%。债券存续期内预计可取得收入约31,401.70 万元。
3.停车位充电桩收入
按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。前述停车位合计1900个，按10%估算的充电停车位为190个。用电单价按1.61元/度估算，整体计算每个按23.5度电/小时，一年365天每天充电8小时计算。考虑到新能源车的趋势，拟按照100%使用率计算。考虑价格上涨及GDP增长等因素，以上停车位充电桩收入每三年上涨10%。债券存续期内预计可取得收入约56,024.65 万元。
4.智慧灯杆收入
本项目道路长度3335m，涉及河道长度1060m,按（路长+河道长）/30米估算灯杆数量，为294根。涉及的收入按（设备搭载平台租赁收入+对应设备电费收入）*增长率计算，其中：设备搭载平台租赁收入=灯杆根数*搭载设备套数*搭载位租赁价格，对应设备电费收入=灯杆根数*搭载设备套数*运行时长*电费单价。债券存续期内预计可取得该项收入约72,588.81 万元。
5. 阳明幼儿园保育费收入
按班级数*每班额度人数*收费单价*时间*入学率计算。预计设置14个班级，每班30人，按每年10个月、900 元/人/月标准估算收费，运营期前2年入学率分别为30%、60%，自第3年起入学率保持在100%。考虑经济增长等因素，收费每三年上浮10%，则债券存续期内预计可取得该项收入约9,673.00 万元。
6.土地出让净收益
计算平衡地块出让平均楼面价格为9,461.33元/平方米，处于谨慎性考虑本测测算基准楼面地价取9,350.00元/平方米。涉及地块的征迁成本基准价按600万元/亩估算。年增长幅度增幅参考余姚地区四年GDP平均增幅情况取7.30%估算。该地块计划于2042年、2046年分别出让土地80亩、100亩若按上述计划出让，在扣除国家、省、市政策性资金（约出让收入的30.2%）及相关征迁成本后预测实现土地出让净收益总额234,908.96 万元。
二、项目运营期费用预计 77,196.41 万元。
1. 智慧灯杆、停车场及充电桩、经营租赁运营相关维护成本
停车场及充电桩维护费按其相关收入的3%估算，智慧灯杆维护费按其相关收入的5%估算，租赁运维成本按其租赁收入的8%估算。上述费用不含相关设施的用电成本，债券存续期内预计发生的相关费用为 11,455.45 万元。
2. 公路养护费用
本项目道路总长度约3.34公里，日常养护费约5万元/公里·年，考虑经济增长等因素，每三年上浮10%，债券存续期内预计发生的相关费用为 393.94 万元。
3. 公路大修费
本项目道路总长度3.34公里。本项目相关路网在第十年考虑一次大修，大修费用是当年养护费用的13倍，当年的养护费用不计。债券存续期内预计发生的相关费用为 673.67 万元。
4.燃料和动力费
债券存续期内发生的智慧灯杆电费为22,402.87万元。充电桩电费为30,944.34万元。
5. 路政管理费用
本项目道路总长度3.34公里。本项目路政管理费用取为18万元/公里·年计。考虑经济增长等因素，每三年上浮10%，债券存续期内预计发生的相关费用为 1,604.44 万元。
6. 幼儿园运营成本
按平均每班配备2位老师，每位老师工资10万元/年估算，考虑经济增长等因素，每三年上浮10%，债券存续期内预计发生的相关费用为 7,473.24 万元。
7. 其他成本
其他成本按（1）-（6）合计的3%暂估。债券存续期内预计发生的相关费用为 2,248.46 万元。

项目名称

海曙区公共卫生中心业务用房新建项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

海曙区公共卫生中心业务用房新建项目（以下简称“本项目”）位于宁波市海曙区古林镇，工程建设地址东、南至沿河绿化用地，西至求精路，北至纬一路。本项目用地面积6,076平方米，总建筑面积26,405.47平方米，其中地上建筑面积为17,462.96平方米，地下建筑面积为8,942.51平方米，建筑占地面积为1,757.45平方米。地下室2层，地上10层，建设集疾控、急救、应急指挥、监督等为一体的公共卫生中心。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2053年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.9643

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.1343

专项债券融资(亿元)

1.6300

其他债务融资(亿元)

0.2000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.5000

0.5500

0.5800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

4.3041

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0900

2025年

0.0900

2026年

0.0900

2027年

0.0990

2028年

0.0990

2029年

0.0990

2030年

0.1089

2031年

0.1089

2032年

0.1089

2033年

0.1198

2034年

0.1198

2035年

0.1198

2036年

0.1318

2037年

0.1318

2038年

0.1318

2039年

0.1450

2040年

0.1450

2041年

0.1450

2042年

0.1595

2043年

0.1595

2044年

0.1595

2045年

0.1754

2046年

0.1754

2047年

0.1754

2048年

0.1930

2049年

0.1930

2050年

0.1930

2051年

0.2123

2052年

0.2123

2053年

0.2123

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.45

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.2006

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.34

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.8300

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.35

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.0006

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.43

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.6300

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.64

项目收益预测依据

收入部分：
1.预防接种服务费收入
根据海曙卫健局提供的数据，2020年、2021年、2022年收基层医疗单位预防接种服务费分别为671万、700万、730万，近3年年平均预防接种服务费约为700万元。按保守估计，运营期首年预防接种服务费按700万计，考虑物价上涨因素，每三年上涨10%。运营期合计33,486.00万元。
2. 疫苗款收入
根据海曙卫健局提供的数据，2020年、2021年、2022年收基层医疗单位疫苗款分别为880万、1,200万、1,500万元，近3年年平均疫苗款收入约为1,190万元。按保守估计，运营期首年疫苗款收入按1,190万计，考虑物价上涨因素，每三年上涨10%。运营期合计56,895.00万元。
3.急救中心收入
根据海曙卫健局提供的信息，急救中心的运营无需由本项目承担的增量成本，且人员配置也并未增加，参照当地急救中心收入水平，按本项目的运营规模，按保守估计，运营期首年急救中心净收入按200万计，考虑物价上涨因素，每三年上涨10%。运营期合计9,555.00万元。
成本部分：
1、疫苗成本费
根据海曙卫健局提供的数据，2020年、2021年、2022年疫苗款分别为880万、1200万、1500万，近3年年平均疫苗成本费为1190万元。按保守估计，运营期首年疫苗成本费按1190万元计，考虑物价上涨因素，每三年上涨10%。运营期合计56,895.00万元。

项目名称

2023年海曙区医疗卫生设施提升工程

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4300

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

项目建设地点位于海曙区辖内，古林镇卫生院、高桥镇卫生院、西门望春街道社区卫生服务中心、区妇幼保健计划生育服务中心区中医医院、海曙区第二医院、海曙区第三医院、鄞江中心卫生院、横街镇卫生院、石碶街道社区卫生服务中心、月湖街道社区卫生服务中心、段塘街道社区卫生服务中心、江厦街道社区卫生服务中心、鼓楼街道社区卫生服务中心等14家相关医疗卫生服务单位内。
本项目涉及宁波市海曙区卫生健康系统医疗卫生设施的提升，共计14个单位，54个项目。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2025年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.1230

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.7430

专项债券融资(亿元)

2.3800

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.1000

1.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.8695

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.1279

2026年

0.2557

2027年

0.2557

2028年

0.2700

2029年

0.2700

2030年

0.2700

2031年

0.2850

2032年

0.2850

2033年

0.2850

2034年

0.3008

2035年

0.3008

2036年

0.3008

2037年

0.3174

2038年

0.3174

2039年

0.3174

2040年

0.3348

2041年

0.3348

2042年

0.3348

2043年

0.3530

2044年

0.3530

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.88

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.9032

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.50

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.3800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.47

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.9032

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.50

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.3800

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.47

项目收益预测依据

用于平衡本项目债务本息的收益为门诊收入、住院收入、体检服务收入、疫苗接种服务收入和其他收入作为债券还款来源。债券存续期间收入合计174,589.47万元。各项收入的预测如下：
1.门诊收入
根据海曙卫健局提供的数据，预计项目完成后第1年新增门诊收入5,400.00万元，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计121,964.11万元。
2.住院收入
根据海曙卫健局提供的数据，预计项目完成后第1年新增住院收入1,650.00万元，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计37,266.86万元。
3.体检服务收入
根据海曙卫健局提供的数据，预计项目完成后第1年新增体检服务收入300.00万元，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计6,775.75万元。
4.疫苗接种服务收入
根据海曙卫健局提供的数据，每一针疫苗接种收取28元的接种服务费，预计项目完成后第1年产生10万剂次的接种量，该项收入首年约为280万，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计6,324.16万元。
5.其他收入
此项收入为上述未包含的事业收入。根据海曙卫健局提供的数据，按保守估计，运营期首年其他收入约为100万元，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计2,258.59万元。
本项目经营成本包含医疗费用、管理运营成本、设施设备维护费、其他经营支出等。2025至2044年，债券存续期间经营成本预计为115,894.54万元。其中：
1、医疗费用
根据海曙卫健局提供的数据，预计项目完成后第1年新增医疗费用4,000.00万元，考虑物价上涨因素，暂按每3年上涨5%进行估算。运营期合计90,343.76万元。
2、管理运营成本
主要包含人员薪酬、办公费、水电费等。根据海曙卫健局提供的数据，暂按当年事业收入的10%进行估算。运营期合计17,458.97万元。
3、设施设备维护费
根据提供的项建书资料，每年暂按项目静态总投资29,843万元的1%进行估算。运营期合计5,819.39万元。
4、其他经营支出
此项成本支出为上述未包含的成本费用。根据海曙卫健局提供的数据，每年暂按上述经营成本的2%进行估算。运营期合计2,272.42万元。

项目名称

海曙区工业园基础设施提升项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3300

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目以现有海曙区洞桥镇、横街镇、古林镇的三个工业园区为基础，通过重点提升园区配套基础设施，实现海曙工业园区转型升级。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

9.3043

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.3043

专项债券融资(亿元)

6.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.4500

1.0500

2.0000

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

12.9514

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.4523

2027年

0.5196

2028年

0.5196

2029年

0.6222

2030年

0.6222

2031年

0.6222

2032年

0.6593

2033年

0.6593

2034年

0.6593

2035年

0.6990

2036年

0.6990

2037年

0.6700

2038年

0.6581

2039年

0.6581

2040年

0.6581

2041年

0.6979

2042年

0.6979

2043年

0.6979

2044年

0.7397

2045年

0.7397

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.39

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

9.8471

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.32

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.16

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

9.8471

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.32

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.16

项目收益预测依据

根据项目建议书暨可行性研究报告进行合理预测

项目名称

2023年海曙西片区城镇污水治理项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.9900

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

15 公里管网检测、清淤、非开挖修复；海西片区 120 公里污水主干管网改造；新建污水隔油池收集处理设施 55 座，对 23 座泵站污泥处理设施进行清理，同时进行污水资源化利用和排水数字化设施建设平台。日接收处理污水 25 万吨，铺设 DN200-300 污水管网 1.5 公里。项目建成后，污水出水达到污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015，年减排 COD5000吨。

项目建设期

2023年至2025年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

7.7374

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.7074

专项债券融资(亿元)

6.0300

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.9900

1.2000

3.8400

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

12.3204

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.3726

2027年

0.3912

2028年

0.4108

2029年

0.4313

2030年

0.4529

2031年

0.4755

2032年

0.4993

2033年

0.5243

2034年

0.5505

2035年

0.5780

2036年

0.6069

2037年

0.6373

2038年

0.6691

2039年

0.7026

2040年

0.7377

2041年

0.7746

2042年

0.8133

2043年

0.8540

2044年

0.8967

2045年

0.9415

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.59

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

9.8892

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

6.0300

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.04

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

9.8892

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.25

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

6.0300

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.04

项目收益预测依据

主要收入为河网取水收入

项目名称

藕池村老工业园基础设施改造项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1900

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目建设工业园区基础配套设施以及工业厂房，规划总用地面积约2.0896公顷，总建筑面积为67,576.3平方米，新增车位135个。

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2052年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.1100

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.8600

专项债券融资(亿元)

1.2500

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.4300

0.4200

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.0900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0700

2025年

0.0800

2026年

0.0800

2027年

0.0900

2028年

0.0900

2029年

0.0900

2030年

0.0900

2031年

0.0900

2032年

0.0900

2033年

0.1000

2034年

0.0900

2035年

0.0900

2036年

0.1000

2037年

0.1000

2038年

0.1000

2039年

0.1000

2040年

0.1060

2041年

0.1100

2042年

0.1100

2043年

0.1100

2044年

0.1200

2045年

0.1300

2046年

0.1300

2047年

0.1300

2048年

0.1400

2049年

0.1340

2050年

0.1400

2051年

0.1400

2052年

0.1400

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.99

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.40

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.47

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.40

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.47

项目收益预测依据

1. 收入测算原则
该项目为工业园区基础设施改造项目，主要效益为厂房租赁收入、车位使用收入。
1) 厂房租赁收入由租赁单价与出租面积的乘积计算，计算公式如下：厂房租赁收入=每平方收费标准*可供出租厂房面积。
① 收费标准：租赁单价参考宁波市研发型厂房出租单价，首年按单价20.00元㎡/月。
② 可供出租厂房面积：根据宁波工正工程咨询有限公司出具的可行性研究报告，该项目建成后厂房可租赁面积预计为建筑面积的80%，即54,061.04平方米。
2)车位使用收入由单价与停车位数量的乘积计算，计算公式如下：车位使用收入=每个车位收费标准*停车位数量。
① 收费标准：参考周边市场价格，运营期首年车位租赁价格按照单价450.00元/月（15元/日）计算。
② 停车位数量：根据宁波工正工程咨询有限公司出具的可行性研究报告，该项目建成后可租赁停车位预计为135个。
2.运营成本
该项目涉及的成本费用包括土地租赁费、第三方运营管理费及建筑物修缮费。
根据宁波工正工程咨询有限公司出具的可行性研究报告，土地租赁费按照与村集体签订的《合作开发协议》，运营期第一年170万元，按每5年上浮20%计算。
参考宁波工正工程咨询有限公司出具的可行性研究报告，出于谨慎性考虑，第三方运营管理费用按照扣除政府补贴后项目总收入的10%计取。
此外，建筑物修缮费系厂房年维修保养费用，按项目总投的0.5%/年估算，考虑价格上涨及GDP 增长等因素，收费每三年上涨3%.

项目名称

宁海城南开发片区基础设施及配套工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1200

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

地点位于宁海县成嫩开发片区，包含四个子项目

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2025年至2044年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.0563

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.0563

专项债券融资(亿元)

2.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.1000

0.1200

1.7800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.9259

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0504

2026年

0.0695

2027年

0.0743

2028年

0.0743

2029年

0.0757

2030年

0.0822

2031年

0.0822

2032年

0.6004

2033年

0.9460

2034年

0.9892

2035年

0.0861

2036年

0.0861

2037年

0.0861

2038年

0.0861

2039年

0.0861

2040年

0.0902

2041年

0.0902

2042年

0.0902

2043年

0.0902

2044年

0.0902

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.28

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.2812

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.20

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.96

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.2812

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.20

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.96

项目收益预测依据

《宁波市物价局关于核定新能源电动汽车公用充电桩充电服务价格的通知》等

项目名称

宁海县学前教育提升工程（二期）

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

托幼

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

本项目包括四个子项目，分别为宁海县浦西幼儿园新建工程、宁海县桥头胡中心幼儿园新建工程、力洋镇中心幼儿园新建工程、长街第二幼儿园新建工程。新征用地面积30915（约46.4亩），新建建筑面积21905㎡，增加班级45班，增加学位数1350个

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2023年至2043年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.4810

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.3410

专项债券融资(亿元)

1.1400

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.3000

0.4400

0.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.7166

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0339

2024年

0.0960

2025年

0.1207

2026年

0.1207

2027年

0.1269

2028年

0.1267

2029年

0.1267

2030年

0.1332

2031年

0.1332

2032年

0.1332

2033年

0.1399

2034年

0.1399

2035年

0.1399

2036年

0.1470

2037年

0.1470

2038年

0.1469

2039年

0.1544

2040年

0.1544

2041年

0.1544

2042年

0.1623

2043年

0.0793

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.83

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.8919

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.44

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.1400

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.38

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.8919

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.44

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.1400

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.38

项目收益预测依据

宁海县学前教育提升工程（二期）项目建议书的批复、关于同意调整宁海县学前教育提升工程（二期）可行性研究报告的批复等

项目名称

镇海区招宝山街道智能产业园及基础配套设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

20年

项目简要描述

项目建设内容包括：产业园配套保障性租赁房建设和配套基础设施建设，具体各子项内容及规模如下：
（1）产业园配套保障性租赁房建设
本项目主要建设保障性租赁住房小区，总用地面积20223㎡，拟新建租赁住房、生活服务点、物业及其他附属用房等，总建筑面积约73266㎡。
（2）配套基础设施建设
本项目配套基础设施总用地面积约38920㎡，拟新建市政道路4条，总长度约2530m，设置桥梁2座，并配套完成给排水、电力管线、绿化等附属工程。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2045年

债券存续期内项目总投资(亿元)

10.6568

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.2568

专项债券融资(亿元)

7.4000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

2.4000

1.7000

2.3000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

15.0990

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.2107

2027年

0.2400

2028年

0.2559

2029年

0.2688

2030年

0.2688

2031年

0.2688

2032年

0.2824

2033年

0.2598

2034年

0.1973

2035年

0.2073

2036年

0.2073

2037年

0.2073

2038年

0.2178

2039年

0.2178

2040年

0.2178

2041年

0.2288

2042年

10.4873

2043年

0.1056

2044年

0.1110

2045年

0.6384

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.42

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

12.1648

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.24

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

7.4000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.04

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

12.1648

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.24

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.4000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.04

项目收益预测依据

运营收入：1. 保障性租赁用房出租收入
根据项目建议书，本项目保障性租赁用房建筑面积51934平方米，根据《宁波市加快发展保障性租赁住房实施意见（征求意见稿）》，新建或改建（改造）的保障性租赁住房平均租金不高于同地段同品质市场平均租金的85%，参照位于镇海区招宝山街道城区现行住宅的平均出租价格约1.2元/㎡/天，本项目配套公寓出租价格暂按照当地出租平均价的75%即0.9元/㎡/天计算，单价每3年上涨5%，首年出租率80%，次年90%，之后每年95%，整体转让后不再确认出租收入。
2. 保障性租赁用房整体转让收入
根据项目建议书，本项目保障性租赁用房建筑面积51934平方米，拟于2042年按照2万元/㎡的单价整体转让。
3. 生活服务点出租收入
根据项目建议书，本项目生活服务点建筑面积1988平方米，考虑项目所在地人口密集、交通便利、经济活跃程度，出租单价暂定为5元/㎡/天，每3年上涨5%，首年出租率80%，次年90%，之后每年100%，最后一年出售时不再确认当年的出租收入。
4. 生活服务点出售收入
根据项目建议书，生活服务点建筑面积1988平方米，拟于2045年按2.8万元/㎡出售，预计运营期收入5,566.40万元。
5. 停车位收入
根据项目建议书，本项目共设置停车位个数998个，其中道路停车位600个，保障性租赁住房区域停车位398个，参照周边现有停车位收费情况，考虑项目所在地未来人口密集、交通便利、经济活跃，道路停车位部分，假设每个车位平均停车时长约6小时，平均每天周转1.2次，首年按3元/小时单价计算；保障性租赁住房区域停车位部分，每个车位月租收入按150元计算。运营期首年车位使用率80%，次年90%，之后每年95%，单价每3年上涨5%。
6. 充电桩收入
根据项目建议书，本项目拟共建设充电桩车位200个。根据宁波市相关文件充电桩电价+服务费不得高于1.61元/度，本项目按1.61元/度估算，一般快充每小时充电40度，慢充每小时充电7度，考虑到快慢充电桩数量基本相同，整体计算平均每个按23.5度电/小时，一年365天每天充电16小时计算，运营期首年使用率80%，次年90%，之后每年95%，单价每3年上涨5%。
7.物业管理收入
根据项目建议书，本项目保障性租赁用房建筑面积51934平方米，运营期前三年分别按照80%、90%、95%的出租比例计算，之后按95%计算；生活服务点建筑面积1988平方米，运营期前三年分别按照80%、90%、100%的出租比例计算，之后按100%计算。按当年出租的面积计算物业管理收入。物业费假设采用包干制，保障性租赁住房部分按照首年0.5元/平方/月计取，生活服务点部分按照首年2.5元/平方/月计取，单价每3年上涨5%。
运营成本：1. 人员薪酬
包括拟为本项目实施而发生的员工工资及社会保险费，拟为本项目的实施而投入的人员包括但不限于，高管3名、财务2名、前期人员2名、运营及安全管理人员12名、综合行政人员1名，平均综合年薪暂按12万元估算，按240万元/年暂列，每3年上涨5%。
2.办公费
包括印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、外包劳务费等，按当年不含税经营性收入的4%估算。
3.维保费
是为使用和维护实物资产的价值所需要的费用，包括但不限于建筑设施的修缮等，暂按当年不含税经营性收入的5%估算。
4. 燃料动力及水电费
暂按当年不含税经营性收入的10%估算。
5. 充电桩成本
依据《浙江省发布关于降低省电网销售电价有关事项和调整天然气发电机组上网电价的通知》（浙价资[2016]103号），充电桩电压为220V，适用电价为0.8829元/度，每3年上涨5%。
6.其他费用
主要为上述未包含的其他成本支出，暂按上述（1）-（5）项费用合计*5%估算。

项目名称

阳明古镇府前路历史文化街区改造提升工程