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2023年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2023年宁波市政府专项债券（十二期）项目信息披露模板

来源：市财政局来源：宁波市财政局 发布时间：2023-05-15 18:47 阅读次数：

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一、债券基本信息

债券名称

2023年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2023年宁波市政府专项债券（十二期）

债券类型

¨土地储备

¨棚户区改造

þ交通基础设施

　　¨政府收费公路

　þ铁路

　　¨轨道交通

　¨城市停车场

　　þ其他交通基础设施

¨能源

　　¨城市电网

　　¨天然气管网

　　¨储气设施

　　¨其他能源项目

þ农林水利

¨生态环保

　¨城镇污水垃圾处理

　　¨其他

þ民生服务

　　¨职业教育

　　¨托幼

　　¨其他教育项目

　　þ医疗

　　þ养老

　　þ其他民生服务

¨冷链物流设施

þ市政和产业园区基础设施

þ城镇老旧小区改造

þ新型基础设施

　　¨信息基础设施

　　¨融合基础设施

　　þ创新基础设施

¨扶贫

þ乡村振兴

þ文化旅游

þ其他

计划发行额(亿元)

96.8100

债券期限

30年

    其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

39.5000

招标/承销日

2023-05-22

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本


二、项目总体信息

对应项目数量(个)

48

债券存续期内项目总投资(亿元)

5003.7007

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

1564.5382

专项债券融资(亿元)

1821.3525

其他债务融资(亿元)

1617.8100

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

4.0000

16.7961

49.7623

233.0400

470.5264

378.2477

267.5500

172.3300

229.1000

其他债务融资

4.3500

0.0000

0.3000

229.8000

272.7000

312.2400

249.6900

279.1800

269.5500

债券存续期内项目总收益(亿元)

8339.8304

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0982

2024年

0.7716

2025年

2.9785

2026年

44.9132

2027年

52.9456

2028年

190.9956

2029年

204.4077

2030年

218.2973

2031年

251.1605

2032年

267.1312

2033年

225.2376

2034年

235.2635

2035年

230.8127

2036年

238.8836

2037年

228.4570

2038年

258.5921

2039年

207.8036

2040年

289.3752

2041年

174.2770

2042年

159.5754

2043年

399.2212

2044年

393.9901

2045年

343.6087

2046年

217.9967

2047年

149.9140

2048年

149.5653

2049年

165.8261

2050年

201.5192

2051年

156.9280

2052年

450.7383

2053年

333.3540

2054年

306.0241

2055年

260.4503

2056年

210.0960

2057年

398.4862

2058年

720.1350


债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.67

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

6373.2215

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.31

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3461.1625

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

2.41

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3649.3622

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

2.29

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1843.3525

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

4.52

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。


三、项目详细信息

项目名称

海曙区全域未来乡村建设项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1200

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目主要为海曙区各镇、街道的未来乡村建设。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

5.1864

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.1864

专项债券融资(亿元)

4.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.2500

0.6900

1.8000

1.2600

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

10.0494

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.1785

2027年

0.1993

2028年

0.2218

2029年

0.2401

2030年

0.2481

2031年

0.2564

2032年

0.2648

2033年

0.2733

2034年

0.2826

2035年

0.2923

2036年

0.3021

2037年

0.3125

2038年

0.3118

2039年

0.2933

2040年

0.3039

2041年

0.3143

2042年

0.3246

2043年

0.3360

2044年

0.3478

2045年

0.3599

2046年

0.3724

2047年

0.3860

2048年

0.3996

2049年

0.4135

2050年

0.4284

2051年

0.4437

2052年

0.4598

2053年

0.4767

2054年

0.4940

2055年

0.5119

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.94

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

8.0665

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.51

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

8.0665

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.25

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.51

项目收益预测依据

根据项目建议书暨可行性研究报告进行合理预测


项目名称

前湾新区城市综合改造提升工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

主要建设内容及规模：该项目工程用地面积总用地面积约4,284.20亩，主要建设内容为综合管网工程，包含污水管工程、智慧管廊改造工程及污水泵站建设工程等，总长度约15,410米；停车场建设工程，新建停车场2个，共新建地上停车场约164,000平方米；城市综合配套工程，主要建设内容为建筑工程、地下车库、道路广场、公用工程及附属工程等配套设施，总用地面积约220,712平方米，总建筑面积约477,908平方米道路工程，新建18条道路，道路面积约383,645平方米，总长约13,900米；河网工程，新建河网5条，总用地约279,726平方米，新建河道约10,212米，新建护岸约18,674米；桥梁工程，新建桥梁1座、维修桥梁1座，总用地约47,880平方米，桥梁总长855米；综合提升工程，总提升面积约1,760,151平方米；。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

80.2930

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

37.2730

专项债券融资(亿元)

43.0200

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

6.0200

12.0000

10.0000

10.0000

3.0000

2.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

112.4495

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

1.8105

2029年

2.0451

2030年

2.4287

2031年

2.7537

2032年

2.8817

2033年

3.0099

2034年

3.3543

2035年

3.3543

2036年

3.3543

2037年

3.5924

2038年

3.5924

2039年

3.5924

2040年

3.8544

2041年

3.8544

2042年

3.8544

2043年

4.1424

2044年

3.9936

2045年

3.6631

2046年

3.9455

2047年

3.9455

2048年

3.9455

2049年

4.2560

2050年

4.2560

2051年

4.2560

2052年

4.5977

2053年

4.5977

2054年

4.5977

2055年

4.9733

2056年

4.9733

2057年

4.9733

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.40

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

87.0020

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.29

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

43.0200

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.61

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

87.0020

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.29

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

43.0200

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.61

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

姚北保障性租赁住房新建工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

子项目1（以下简称“低塘”项目）：项目位于余姚市低塘街道，东至现状建筑及镇南路，南至现状厂房，西至中江预留用地，北至现状建筑，总用地面积10444㎡（约15.67亩）。
本项目主要包括建设规模及内容：本工程总建筑面积 21438.09 ㎡，其中地下建筑面积为4747.39 ㎡，设计保障性租赁住房 376 套。建筑占地面积3130.41m，容积率 1.60，建筑密度 29.97%，绿地率 33.93%，机动车停车位 86 个，非机动车停车位 502 个。主要建设内容为新建宿舍型租赁住房、专变垃圾房、生活水泵房、门卫等，同时配套建设道路、停车位、及给排水、电气等相关附属设施。
子项目2（以下简称“余慈”项目）：项目位于余姚市凤山街道，东至规划新建北路，南至余慈公路防护绿地，西至中江公园绿地，北至现状村道。用地面积为4908平方米（约7.36亩）。
本项目主要包括建设规模及内容：本工程总建筑面积14193.30 ㎡，其中，保障性租赁住房建筑面积 8860.86 ㎡，商业用房建筑面积 1916 ㎡，地下建筑面积为 3416.44 m，设计保障性租赁住房 176 套。建筑占地面积1211.06㎡，容积率 2.20，建筑密度 24.68%，绿地率 30%，机动车停车位68个，装卸车位1个，非机动车停车位 261 个。主要建设内容为新建保障性租赁住房、商业用房、附属用房等，同时配套建设道路、停车位、及给排水、电气等相关附属设施。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.6292

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.5792

专项债券融资(亿元)

2.0500

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

1.0500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.6731

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0841

2026年

0.0890

2027年

0.0912

2028年

0.0978

2029年

0.0978

2030年

0.0978

2031年

0.1026

2032年

0.1026

2033年

0.1026

2034年

0.1077

2035年

0.1077

2036年

0.1077

2037年

0.1131

2038年

0.1131

2039年

0.1131

2040年

0.1188

2041年

0.1188

2042年

0.1188

2043年

0.1247

2044年

0.1247

2045年

0.1247

2046年

0.1310

2047年

0.1310

2048年

0.1310

2049年

0.1375

2050年

0.1375

2051年

0.1375

2052年

0.1444

2053年

0.1444

2054年

2.3202

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.16

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.1410

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.37

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.0500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.77

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.1410

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.37

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.0500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.77

项目收益预测依据

营运收入：
1. 保障性住房租赁收入（余慈）
余慈项目建成后可提供约176间保障性租赁住房，建筑面积约8,860.86㎡。运营期前三年分别按照90%、95%、97%的出租比例计算，之后按99%计算。余慈项目保障性租赁住房租赁收入暂按1.2元/天·平方米，每3年增长5%，预计收入14,440.10万元。
2. 保障性住房租赁收入（低塘）
低塘项目建成后可提供约376间保障性租赁住房，建筑面积约16,403.40㎡。运营期前三年分别按照90%、95%、97%的出租比例计算，之后按99%计算。低塘项目保障性租赁住房租赁收入暂按0.81元/天·平方米，每3年增长5%，预计收入18,043.98万元。
3.商业用房租赁收入
余慈项目建成后可提供建筑面积约1,916.00㎡的商业用房。运营期前三年分别按照90%、95%、97%的出租比例计算，之后按99%计算。余慈公路北侧、新建北路西侧附近的商业用房租赁单价区间为2.8-3.6元/平方米·日，余慈项目商业用房租赁收入暂按2.5元/天·平方米，每3年增长5%，预计收入6,505.12万元。
4.停车位收入
本项目拟共配建停车位154个，运营期前三年使用率分别为85%、90%、95%，之后每年使用率为97%，参照周边地区停车费收费标准，运营期首年按单价15元/天·车位计算，每3年增长5%，预计收入3,068.64万元。
5.充电桩收入
本项目拟共建设车位154个，按10%估算约15个充电桩。根据宁波市相关文件充电桩电价+服务费不得高于1.61元/度，本项目按1.61元/度估算，整体计算每个按23.5度电/小时，一年365天每天充电6.5小时计算。单价每3年增长5%，拟按100%使用率进行估算，预计收入5,080.56万元。
6.物业管理收入
本项目可提供保障性租赁住房建筑面积约25,264.26㎡，商业用房建筑面积约1,916㎡，运营期前三年分别按照90%、95%、97%的出租比例计算，之后按99%计算。按当年出租的面积计算物业管理收入，保障性租赁用房暂按0.2元/天·平方米估算，商业用房暂按0.4元/天·平方米估算，单价每3年增长5%，预计收入7,902.59万元。
7.维修费收入
本项目建成后可提供约552间保障性租赁住房及1916㎡的商业用房，运营期前三年分别按照90%、95%、97%的出租比例计算，之后按99%计算，其中保障性租赁住房暂按1000元/年·间估算维修费收入，商业用房暂按40元/年·平方米估算，单价每3年增长5%，预计收入2,338.99万元。
8.电梯广告收入
根据提供的项目建议书，本项目拟共安装10台电梯，暂按5,000元/年·电梯估算收入，单价每3年增长5%，预计收入188.70万元。
9.蜂巢快递柜收入
本项目拟配建蜂巢快递柜2个，暂按20,000元/年估算收入，单价每3年增长5%，预计收入150.93万元。2. 土地出让净收益
10.保障性住房整体转让收入（余慈）
余慈项目建成后可提供约176间保障性租赁住房，建筑面积约8,860.86㎡，拟于2054年按照2.5万元/㎡的单价整体转让，预计运营期收入22,152.15万元。
营运成本：
1.人员薪酬
包括拟为本项目实施而发生的员工工资及社会保险费等，根据项目运营需求配备足够的人员，暂按当年经营收入的10%估算该项成本支出。
2.办公费
主要指为保证单位日常运转所需相关费用，包括但不限于邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、劳务费等，暂按当年经营收入的3%估算该项成本支出。
3.维保费
固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按40年测算。正常运营年折旧费为610.71万元，项目修理费用按照年折旧费用的10%计算，运营期首年修理维护费用为61.07万元，每3年增长5%。
4.充电桩用电成本
充电桩电压为220V，适用电价为0.8829元/度，每3年增长5%。
5.其他费用
主要为上述未包含的其他成本支出，暂按上述（1）-（4）项费用合计*5%估算。
税金及附加：
1.增值税：停车位充电桩收入需按13%缴纳增值税，租赁收入及停车位收入需按9%缴纳增值税，服务性收入需按6%缴纳增值税，共计4,606.84万元。
2.城市维护建设税、教育费附加与地方教育费附加：以增值税的7%缴纳城市维护建设税，以增值税的3%缴纳教育费附加；以增值税的2%缴纳地方教育费附加，共计552.79万元；
3.房产税：根据《浙江省房产税施行细则》以租赁收入的12%缴纳房产税，共计4,226.80万元。


项目名称

余姚融湾产业园区基础设施项目（一期）

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于余姚市城北区域，范围西至兴诚路，东至城东路-中山北路，北至舜达东路，南至胜山路。建设内容包括道路新建、建筑及停车场新建工程等32个子项目。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

57.4900

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

15.7900

专项债券融资(亿元)

31.7000

其他债务融资(亿元)

10.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

14.0000

5.6000

8.5000

2.3000

1.3000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.0000

5.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

99.0900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.7900

2029年

4.2200

2030年

0.8900

2031年

0.9800

2032年

0.9800

2033年

5.5000

2034年

1.0500

2035年

1.0500

2036年

1.0500

2037年

0.9500

2038年

8.9300

2039年

1.1200

2040年

1.1900

2041年

1.1900

2042年

1.1900

2043年

1.2700

2044年

1.2700

2045年

1.2700

2046年

1.3500

2047年

1.1600

2048年

1.3500

2049年

1.4300

2050年

1.4300

2051年

1.4300

2052年

21.2900

2053年

28.5700

2054年

1.5200

2055年

1.6200

2056年

1.6200

2057年

1.4300

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.72

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

81.8600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

41.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.38

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

64.0300

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.55

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

31.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.13

项目收益预测依据

1.项目收入预测：（1）路侧停车位及新建地面停车场收入，新建路东侧、金舜东路南侧文化设施地块及体育公园、菜场地下停车场收入：路侧停车位及新建停车场收入按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算。（2）停车位充电桩收入：停车位充电桩收入按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。（3）子陵公园/金山公园等新建建筑租赁收入、舜汇东路北侧及金盛路东侧新建菜场租赁收入、冶山路南侧及金盛路东侧公交首末站业务用房出租收入、新建路东侧及金舜东路南侧文化设施租赁收入，按可租赁面积*出租率*租赁单价*增长率计算。（4）土地出让金净收益：根据余姚市自然资源和规划局出具的《平衡地块情况说明》及其附件，按计算的出让楼面价确认。（5）智慧灯杆收入：包括信息发布平台及其电费收入、监控效益及其电费收入、5G效益及其电费收入。（6）新建幼儿园保育费：拟建设的金舜东路北侧幼儿园，舜汇东路北侧、金辉路西侧幼儿园，共计24班，每班30人，按每年10个月、900 元并考虑增长率计算。
2.运营成本：涉及的成本费用包括工资福利费、智慧灯杆、停车场及充电桩及道路附属设施相关成本、建筑物维护成本、公路养护费用、公路大修费、路政管理费用、智慧灯杆用电成本、充电桩用电成本、办公费、其他费用。


项目名称

宁波市海曙区粮食（物资）储备基础设施项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

建设内容包括新建成品粮库、地下室储藏库、老粮库改扩建，以及室外场地及其他配套设施。三大板块总用地面积约86,844.00平方米，总建筑面积约48,890.00平方米，其中地上建筑面积约38,817.00平方米，地下建筑面积约10,073.00平方米（最终建筑面积以资规部门审核为准）。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

6.4377

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.5377

专项债券融资(亿元)

3.0000

其他债务融资(亿元)

1.9000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.9040

0.2500

1.8460

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.3000

0.6000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

11.3692

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.2594

2027年

0.2168

2028年

0.2203

2029年

0.2232

2030年

0.2727

2031年

0.2347

2032年

0.2341

2033年

0.2341

2034年

0.2802

2035年

2.2787

2036年

0.1901

2037年

0.1901

2038年

0.2354

2039年

0.1894

2040年

0.1894

2041年

0.1949

2042年

0.2409

2043年

0.1949

2044年

0.1942

2045年

0.1942

2046年

0.2468

2047年

0.2001

2048年

0.2001

2049年

0.2001

2050年

3.3203

2051年

0.1724

2052年

0.1724

2053年

0.1716

2054年

0.2176

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.77

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

8.7321

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.30

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.32

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

5.8661

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.94

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.79

项目收益预测依据

《浙江省国有粮食流通基础设施保护清单管理办法》


项目名称

海曙区鄞江引水供水及它山堰综合旅游开发项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.6000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

实现鄞江堤防防洪标准达标和改善两岸及整个海曙区排涝条件、兼顾水生态和人文环境改善

项目建设期

2020年至2027年

项目运营期

2028年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

41.1656

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

26.2656

专项债券融资(亿元)

10.9000

其他债务融资(亿元)

4.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

8.0000

1.3000

1.5000

0.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

4.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

36.0280

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

2.9462

2029年

0.5287

2030年

3.1277

2031年

0.7660

2032年

3.3221

2033年

0.8349

2034年

0.9246

2035年

0.9246

2036年

0.9246

2037年

1.0026

2038年

1.0026

2039年

1.0026

2040年

1.0888

2041年

1.0888

2042年

1.0888

2043年

1.1832

2044年

1.1832

2045年

1.1832

2046年

1.2874

2047年

1.2874

2048年

1.2874

2049年

1.3433

2050年

1.2711

2051年

1.2711

2052年

1.3857

2053年

1.3857

2054年

1.3857

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.88

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

28.4609

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.27

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

14.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.42

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

22.4773

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.60

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

10.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.31

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

古林东方智农现代农业产业园区及基础配套设施建设项目

项目类型（一级）

乡村振兴

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.4000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目涵盖未来农场建设、文化旅游产业园区基础设施建设、茂新太空农业产业园建设和水上旅游项目建设等四大类农旅文化和基础设施配套项目

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

11.4487

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.7487

专项债券融资(亿元)

8.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.1000

3.0000

3.2000

1.4000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

26.7805

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.4402

2027年

0.5106

2028年

0.5028

2029年

0.5323

2030年

0.5618

2031年

0.6067

2032年

0.6392

2033年

0.6716

2034年

0.6716

2035年

0.6716

2036年

0.8449

2037年

0.8449

2038年

0.8449

2039年

0.8449

2040年

0.9163

2041年

1.0070

2042年

1.0070

2043年

1.0070

2044年

1.0070

2045年

1.0070

2046年

1.1068

2047年

1.1068

2048年

1.1068

2049年

1.1068

2050年

1.1068

2051年

1.2164

2052年

1.2187

2053年

1.2212

2054年

1.2239

2055年

1.2269

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.34

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

17.5700

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.52

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

17.5707

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.52

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

8.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.08

项目收益预测依据

根据项目建议书和可行性研究报告合理预测


项目名称

海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡镇建设工程

项目类型（一级）

乡村振兴

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4100

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目为章水镇贝母特色农业及旅游项目、西片区三乡镇给水主干管工程、S309荷梁线（鄞江幼儿园-章水）改建工程。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

18.6839

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.6839

专项债券融资(亿元)

15.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.3000

1.5200

7.1800

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

46.9834

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.8427

2027年

0.8505

2028年

0.8808

2029年

0.9498

2030年

0.9498

2031年

0.9757

2032年

1.0517

2033年

3.3397

2034年

3.4839

2035年

1.1651

2036年

1.1651

2037年

1.1997

2038年

1.2916

2039年

1.2916

2040年

1.3318

2041年

1.4328

2042年

1.4328

2043年

1.4796

2044年

1.5908

2045年

1.5908

2046年

1.6452

2047年

1.7676

2048年

1.7676

2049年

1.8312

2050年

1.9657

2051年

1.9657

2052年

2.0402

2053年

2.1882

2054年

2.1882

2055年

1.3275

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.51

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

30.2639

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.55

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

15.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.13

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

30.2688

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.55

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

15.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.13

项目收益预测依据

《海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡镇建设工程可行性研究报告》、宁波曙区统计年鉴及统计公报等


项目名称

海曙区WCH-07-i5-2地块（望春工业园区保障性租赁住房）及配套道路项目

项目类型（一级）

其他

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.8700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

建设内容主要包括海曙区WCH-07-i5-2地块（望春工业园区保障性租赁住房）项目、一号路（科华路-布政路）工程、经四路（科茂路-一号路）工程和经五路（布政路-科盛路）工程。

项目建设期

2022年至2028年

项目运营期

2026年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

18.5624

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

6.7797

专项债券融资(亿元)

7.0827

其他债务融资(亿元)

4.7000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.5752

0.6575

2.1000

1.2000

0.5500

1.0000

1.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.2000

1.8000

2.0000

0.7000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

27.7900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.2416

2027年

0.2763

2028年

0.3107

2029年

0.6266

2030年

0.6266

2031年

0.6266

2032年

0.6627

2033年

0.6627

2034年

0.6627

2035年

0.7024

2036年

0.7024

2037年

0.7024

2038年

0.7458

2039年

0.7458

2040年

0.7458

2041年

8.6015

2042年

0.5270

2043年

0.5270

2044年

0.5797

2045年

0.5797

2046年

0.5797

2047年

0.6376

2048年

0.6376

2049年

0.6376

2050年

0.6800

2051年

0.6167

2052年

0.6167

2053年

0.6785

2054年

0.6785

2055年

0.6785

2056年

0.7463

2057年

0.7463

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.50

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

22.2238

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

11.7827

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.36

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

14.0836

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.97

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.0827

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.92

项目收益预测依据

根据项目建议书、可行性研究报告进行合理预测


项目名称

宁海县老城有机更新改造工程（一期）

项目类型（一级）

城镇老旧小区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0500

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于宁海县跃龙街道，建设内容主要对五丰、北星片区内市政基础设施进行改造，总用地面积约71873㎡，其中房屋改造面积10414㎡；管网改造25726㎡；停车位650个；配套电动汽车充电桩230个等其他配套公共设施等进行改造更新。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2024年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.5501

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.3501

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.4000

0.0500

0.7500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.9706

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0411

2025年

0.0733

2026年

0.0832

2027年

0.0856

2028年

0.0924

2029年

0.0970

2030年

0.0970

2031年

0.0970

2032年

0.0970

2033年

0.0970

2034年

0.1018

2035年

0.1018

2036年

0.1018

2037年

0.1018

2038年

0.1018

2039年

0.1069

2040年

0.0993

2041年

0.0972

2042年

0.0972

2043年

0.0972

2044年

0.1021

2045年

0.1021

2046年

0.1021

2047年

0.1021

2048年

0.1021

2049年

0.1072

2050年

0.1072

2051年

0.1072

2052年

0.1072

2053年

0.1072

2054年

0.0567

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.92

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.4336

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.48

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.4336

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.48

项目收益预测依据

《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》等


项目名称

宁海县下洋涂农田引水灌溉及农业配套基础设施提升工程

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

由下洋涂农田引水灌溉工程、下洋涂旱地改水工程及下洋涂农业配套基础设施提升工程三部分组成

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2026年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

6.0040

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.7040

专项债券融资(亿元)

1.3000

其他债务融资(亿元)

3.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.7000

1.0000

1.3000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

10.8035

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0620

2027年

0.3194

2028年

0.3908

2029年

0.3904

2030年

0.3904

2031年

0.3903

2032年

0.3899

2033年

0.3899

2034年

0.3899

2035年

0.3895

2036年

0.4096

2037年

0.4096

2038年

0.4092

2039年

0.3760

2040年

0.3698

2041年

0.3692

2042年

0.3692

2043年

0.3692

2044年

0.3686

2045年

0.3686

2046年

0.3879

2047年

0.3873

2048年

0.3873

2049年

0.3873

2050年

0.3868

2051年

0.3866

2052年

0.3866

2053年

0.3860

2054年

0.3860

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.80

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

7.6660

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.41

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.51

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.6260

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

4.11

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

8.31

项目收益预测依据

市场价格


项目名称

前童镇乡村振兴基础设施配套建设工程

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

前童镇村庄基础设施及配套工程和前童镇镇区基础设施及配套工程

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.7223

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.7223

专项债券融资(亿元)

1.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.1600

0.4000

0.4400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.6777

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0323

2026年

0.0416

2027年

0.3474

2028年

0.0650

2029年

0.0770

2030年

0.0768

2031年

0.0798

2032年

0.0798

2033年

0.0798

2034年

0.0831

2035年

0.0828

2036年

0.0828

2037年

0.0860

2038年

0.0860

2039年

0.0860

2040年

0.0874

2041年

0.0789

2042年

0.0789

2043年

0.0820

2044年

0.0820

2045年

0.0817

2046年

0.0853

2047年

0.0853

2048年

0.0853

2049年

0.0891

2050年

0.0889

2051年

0.0889

2052年

0.0926

2053年

0.0926

2054年

0.0926

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.55

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.0195

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.33

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

23.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

0.12

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.0195

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.33

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

23.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

0.12

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

宁波市镇海区九龙康养中心工程

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

养老

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0900

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

工程总用地面积约21亩，包括康养楼、康复楼、行政办公楼、配套用房等建筑物，床位309个，康复楼床位245个，救助站床位16个，防疫隔离室2间（含2个防疫隔离床位），同时增加室外活动场地及配套设施。

项目建设期

2021年至2025年

项目运营期

2025年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.7233

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.4233

专项债券融资(亿元)

1.3000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0633

0.0000

0.2400

0.5000

0.4967

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.2433

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0888

2026年

0.0881

2027年

0.0881

2028年

0.0917

2029年

0.0917

2030年

0.0917

2031年

0.0955

2032年

0.0955

2033年

0.0955

2034年

0.0996

2035年

0.0996

2036年

0.0996

2037年

0.1041

2038年

0.1041

2039年

0.1041

2040年

0.1090

2041年

0.1090

2042年

0.1090

2043年

0.1142

2044年

0.1142

2045年

0.1142

2046年

0.1199

2047年

0.1199

2048年

0.1199

2049年

0.1260

2050年

0.1260

2051年

0.1260

2052年

0.1303

2053年

0.1288

2054年

0.1137

2055年

0.0254

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.88

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.6354

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.49

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.6354

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.49

项目收益预测依据

1.营运收入预测
（1）床位费收入
本项目共配备床位572个，按空置率约5%计算，实际使用床位约548个，具体为：双人间75间，床位合计150床，收费标准1100元/月*床；三人间51间，床位合计153床，收费标准650元/月*床；多人间床位合计245床，收费标准650元/月*床，增长率参考近三年平均CPI为2.7%估算，即以三年作为一个周期考虑收入增长。
（2）护理费收入
依据实际使用床位548床、每床一人计算，实际人数为548人，收费标准500元/月*人，同时增长率参考近三年平均CPI为2.7%估算，即以三年作为一个周期考虑收入增长。
（3）伙食费收入
依据实际使用床位548床、每床一人计算，实际人数为548人，收费标准50元/天*人，同时增长率参考近三年平均CPI为2.7%估算，即以三年作为一个周期考虑收入增长。
（4）财政补助收入
根据宁波市九龙湖镇政府出具的《关于支付宁波市镇海区九龙康养中心项目收益补贴的说明函》，在项目运营期内由镇海区财政局每年对该项目进行补贴。
2.营运成本预测
本项目涉及的成本费用包括职工薪酬、外购燃料动力费、餐饮伙食费和其他运营管理费用。
（1）职工薪酬
人力成本包括拟为本项目实施而发生的员工工资及社会保险费，本项目配套的床位548个，按15床配备1人计算，则需工作人员37人，行政人员配备10人，共计47人，平均综合年薪暂按6万元/年计列，增长率参考近三年平均CPI为2.7%估算，即以三年作为一个周期考虑薪酬增长。
（2）外购燃料动力费
系水、电、燃气消耗情况，根据以前年度平均水平估算，约占床位和护理收入的8%。
（3）餐饮伙食费
包括员工、入住本项目老年人及入院康复的残疾人伙食费，根据以前年度平均水平估算，与伙食费收入基本持平。
（4）其他运营管理费用
包含物业维护费、办公、招待、电话、报刊等相关管理费用，根据以前年度平均水平估算，约占床位和护理收入的6%估算。


项目名称

镇海区公共卫生服务中心项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0400

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

工程位于规划路以南，金华北路以西，骆兴西路以北，金华河以东，拟建公共卫生服务中心业务大楼，配套建设门卫用房等公用设施，布置环保、安全卫生、消防等设施。工程总用地面积7405平方米，总建筑面积（含附属用房）约27717.60平方米，地上建筑面积约17903.66平方米，地下建筑面积约9813.94平方米，建筑密度35.08%，容积率2.42。机动车停车位235个，地面停车位19个，地下停车位216个，非机动车停车位270个.

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.2061

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.9861

专项债券融资(亿元)

3.2200

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.8000

0.1790

1.1000

1.1410

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

8.0290

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.2013

2027年

0.2049

2028年

0.2087

2029年

0.2125

2030年

0.2164

2031年

0.2204

2032年

0.2245

2033年

0.2286

2034年

0.2329

2035年

0.2373

2036年

0.2418

2037年

0.2464

2038年

0.2511

2039年

0.2559

2040年

0.2608

2041年

0.2658

2042年

0.2709

2043年

0.2762

2044年

0.2816

2045年

0.2871

2046年

0.2927

2047年

0.2985

2048年

0.3044

2049年

0.3105

2050年

0.3167

2051年

0.3230

2052年

0.3295

2053年

0.3361

2054年

0.3429

2055年

0.3498

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.91

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

6.5015

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.2200

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.49

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

6.5015

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.23

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.2200

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.49

项目收益预测依据

1.项目收入预测
（1）120院前急救收入预测
120院前急救是指入院之前的所有抢救过程，包括发病现场的急救、120进行现场及转运途中的所有治疗以及120对医院绿色通道的指导、电话汇报及组织抢救程序的准备等。120院前急救收入主要为医护司的出诊费、救治费用、药品、耗材收费等。根据镇海卫健局提供的数据，预计本项目完成后预计每年接到约24000次（每月约2000次）急救呼叫，其中受理出车率约为80%，院前急救费用约为240元/次，因此估算运营期首年收入为460.80万元。增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%估算（其中，2019年镇海区居民消费价格指数同比上涨3.0%，2020年镇海区居民消费价格指数同比上涨1.9%，2021年镇海区居民消费价格指数同比上涨2.1%）。
（2）120救护车收入预测
根据镇海卫健局提供的数据，预计本项目完成后预计每年受理约24000次（每月约2000次）急救呼叫，其中80%为病人提供接送服务，出车费用约为2元/公里，预计平均出车距离约15km，往返30km。因此估算运营期首年收入为115.20万元。增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%估算。
（3）急救知识社会培训收入预测
急救知识社会培训收入系120急救中心向包括但不仅限于辖区内公立医院、社区卫生服务中心等社会面开展的急救知识培训收取的收入。根据镇海卫健局提供的数据，预计运营期首年收入约200.00万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。
（4）预防接种服务费收入预测
根据镇海卫健局提供的数据，2019年、2020年、2021年收基层医疗单位预防接种服务费分别为333.45万、361.57万、396.00万元。按保守估计，运营期首年预防接种服务费按520万计，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。
（5）疾控知识培训收入预测
疾控知识培训系镇海疾控中心向包括但不仅限于辖区内公立医院、社区卫生服务中心等社会面开展的疾控知识培训收取的收入。根据镇海卫健局提供的数据，预测运营期首年收入约400.00万元，考虑物价上涨因素，增长率参照最近三年平均居民消费价格指数2.33%计算。
（6）财政补助收入预测
根据镇海卫健局提供的数据，保守估计，债券存续期间财政拨款收入稳定，2026-2055年期间每年补助450.00万元。债券存续期内预计可取得财政补助收入13,500.00万元。
2.营运成本预测
（1）药品费预测
结合其他项目经验，本项目药品费按120院前急救收入的20%暂估。
（2）卫生材料费预测
结合其他项目经验，本项目卫生材料费按120院前急救收入的5%暂估。
（3）急救车辆汽油成本及维护保养费预测
结合其他项目经验，本项目急救车辆汽油成本及维护保养费按本项目120救护车收入的10%暂估。
（4）其他成本预测
其他成本系其他不可预计支出，按上述（1）-（4）的5%暂估。


项目名称

上海中医药大学附属龙华医院宁波分院（中医院扩建）项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0300

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

上海中医药大学附属龙华医院宁波分院（中医院扩建）项目（以下简称“本项目”）位于镇海区招宝山街道，北临大西门路，东接原院区，新增建设用地6104平方米，扩建建筑面积31737平方米，其中地上建筑面积27279平方米，地下建筑面积4458平方米。工程建筑密度66.18%，容积率4.47，新增床位数为250张，加上原院配置，实现全院设置床位共600张。工程主要建设内容包括住院楼建筑、门诊建筑、连廊建筑、地下室建筑等建筑工程，给排水、电气、消防、暖通、弱电等公用工程，其他还包括景观绿化、道路广场、照明、室外管网等附属配套工程以及医疗设备等设备购置及安装工程。

项目建设期

2020年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.7634

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.1824

专项债券融资(亿元)

1.2310

其他债务融资(亿元)

0.3500

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.8000

0.0000

0.3110

0.1200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.3500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.9391

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.2055

2026年

0.2055

2027年

0.2055

2028年

0.2055

2029年

0.2055

2030年

0.1788

2031年

0.1788

2032年

0.1788

2033年

0.1788

2034年

0.1788

2035年

0.1499

2036年

0.1499

2037年

0.1499

2038年

0.1499

2039年

0.1499

2040年

0.1188

2041年

0.1188

2042年

0.1188

2043年

0.1188

2044年

0.1188

2045年

0.0854

2046年

0.0854

2047年

0.0854

2048年

0.0854

2049年

0.0854

2050年

0.0495

2051年

0.0495

2052年

0.0495

2053年

0.0495

2054年

0.0495

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.43

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.8781

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.37

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.5810

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.49

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.5281

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.56

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2310

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.20

项目收益预测依据

1、营运收入预测：(1) 门诊收入:镇海区中医院所提供的2021年1月门诊人次数据为70,000人次，基本可代表全年平均水平，保守估计项目建成后各年度门诊人次维持不变，年运营12个月，为840,000人次/年。根据镇海区中医院提供的数据，要求门诊次均费用年增长率不得超过5%，本项目按项目建成后门诊次均费用较2020年增长2%计，为197.19元/人次，以后年度不设置增长率。(2)住院收入:本项目建设将新增床位250个，届时医院整体规模将达到600个床位数。建成后出院人次数按达到2020年的1.4倍计，年运营12个月，即23,520人次。住院患者次均医药费按2020年的7,179.07元计，则年住院收入16,885.17万元。(3)其他收入:根据镇海区中医院所提供的数据，其他收入包含培训收入、食堂收入、停车收入、损耗补偿收入、财产物资处置收入、废品收入等。本项目测算运营期按照2020年1504万元计。
2、营运成本预测：本项目的营运成本主要为：(1)工资及福利费:项目建成后，工资计福利费可达到2020年的1.3倍。 (2)药品费:项目建成后，药品费可达到2020年的1.2倍。 (3)卫生材料费:项目建成后，药品费可达到2020年的1.2倍。运营期合计105,360万元。(4)其他费用:项目建成后，其他费用可达到2020年的1.2倍。


项目名称

宁波市镇海科技文创中心项目

项目类型（一级）

文化旅游

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目拟新建艺术中心、文化中心、科技探索中心、配套文化教育中心等建筑工程、室外管网及照明等配套工程。工程总建设用地面积约为 55368 平方米，总建筑。面积（含附属用房）约 91579 平方米，地上七层，地下两层

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

14.5067

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.5067

专项债券融资(亿元)

11.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.8000

2.0000

2.0000

2.2000

3.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

26.9237

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.5988

2026年

0.5988

2027年

0.7983

2028年

0.4763

2029年

0.4982

2030年

0.5091

2031年

0.5574

2032年

0.5582

2033年

0.5590

2034年

0.6153

2035年

0.6163

2036年

0.6174

2037年

0.6830

2038年

0.6842

2039年

0.6855

2040年

0.7620

2041年

0.7636

2042年

0.7652

2043年

0.8545

2044年

0.8565

2045年

0.8585

2046年

0.9629

2047年

0.9653

2048年

0.9429

2049年

0.9962

2050年

0.9962

2051年

0.9962

2052年

1.1198

2053年

1.1198

2054年

1.1198

2055年

1.2627

2056年

1.2627

2057年

1.2627

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.86

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

22.2127

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

11.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.45

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

22.2127

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

11.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.45

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测


项目名称

宁波镇海光明产研融合园区及基础配套设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁波镇海光明产研融合园区及基础配套设施建设项目包含两个子项目：宁波甬江科创区（甬江实验室）新材料园区配套基础设施建设项目及宁波甬江科创区（甬江实验室）产研融合园区配套基础设施建设项目。建设内容具体如下：
1、产业园建设
建设产业园区，总用地面积约325,333m2（约488亩），总建筑面积约585,600m2，内容包括产业园用房建设，给排水、供电等公用配套工程建设以及绿化、道路、停车场等室外工程建设。
2、园区配套道路建设
建设园区配套道路和生态防护用地。园区配套道路共4条，合计长度约5,220m，总占地面积222,760m2（折334.1亩），包括光明路、规划路、贵安南路、明海大道四条道路，建设内容包括道路工程、管线工程以及附属工程；生态防护用地占地面积约31,400m2（折247.1亩）

项目建设期

2023年至2026年

项目运营期

2027年至2056年

债券存续期内项目总投资(亿元)

56.4396

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

13.4396

专项债券融资(亿元)

43.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.8000

14.2000

12.0000

14.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

109.7256

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

3.1851

2028年

3.0290

2029年

3.4642

2030年

3.1127

2031年

3.5479

2032年

3.2357

2033年

3.7446

2034年

3.3037

2035年

3.7572

2036年

3.3703

2037年

3.4625

2038年

3.4625

2039年

3.5311

2040年

3.5311

2041年

3.5311

2042年

3.6940

2043年

3.6940

2044年

3.6940

2045年

3.7668

2046年

3.7668

2047年

3.8590

2048年

3.9340

2049年

3.9340

2050年

3.9340

2051年

4.0112

2052年

4.1034

2053年

4.1025

2054年

4.0988

2055年

3.9874

2056年

3.8769

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.94

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

86.8600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

43.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.55

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

86.8600

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

43.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.55

项目收益预测依据

根据《宁波镇海光明产研融合园区及基础配套设施建设项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。


项目名称

海曙区医共体段塘分院迁扩建项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1300

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目建设地点位于宁波市海曙区粮丰街和段塘中路交界处，北至规划段塘中路，东至粮丰街，南临雅戈尔新村北区，西临规划中养老地块。本项目用地总面积4726平方米（约7.1亩），拟建筑总面积约16300平方米，地上建筑面积11800平方米（其中门诊区5958平方米、手术治疗区445平方米、病房区2392平方米、CT、DR区290平方米），地下建筑面积5200平方米，床位数99个。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.6187

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.6901

专项债券融资(亿元)

0.9286

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.1286

0.2000

0.3100

0.2900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

4.6339

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0529

2026年

0.0640

2027年

0.0813

2028年

0.0859

2029年

0.0870

2030年

0.0815

2031年

0.0834

2032年

0.0770

2033年

0.0798

2034年

0.0726

2035年

0.0764

2036年

0.0682

2037年

0.0733

2038年

0.0641

2039年

0.0842

2040年

0.0892

2041年

0.1117

2042年

0.1185

2043年

0.1438

2044年

0.1524

2045年

0.1808

2046年

0.1916

2047年

0.2236

2048年

0.2370

2049年

0.2729

2050年

0.2892

2051年

0.3295

2052年

0.3493

2053年

0.3946

2054年

0.4182

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.86

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.8913

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.45

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.9286

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

4.99

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.8913

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.45

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.9286

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.99

项目收益预测依据

根据项目建议书暨可行性研究报告进行合理预测


项目名称

古林镇农田整治及农业基础设施提升工程

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

古林镇农田整治及农业基础设施提升工程实施地点位于宁波市海曙区，项目包括古林镇茂新、蜃蛟高标准农田改造提升项目、2022 年度海曙区古林镇蜃蛟村等两村“千亩方”永久基本农田集中连片建设项目、海曙区古林镇茂新村旧村改造新村建设项目等三个子项目。（一）古林镇茂新、蜃蛟高标准农田改造提升项目：项目改造提升高标准农田面积1719亩，其中蜃蛟片区592亩，蜃蛟村629亩，前虞村498亩，建设内容为土地平整、灌排水、田间道路等。
（二）2022年度海曙区古林镇蜃蛟村等两村“千亩方”永久基本农田集中连片建设项目：项目实施范围面积为1228.62亩，其中耕地面积为895.31亩。项目区内实施耕地功能恢复面积为134.25亩，现状大多为苗木以及坑塘水面。建设内容为土地平整、灌排水、田间道路、生态修复等。
（三）海曙区古林镇茂新村旧村改造新村建设项目：项目建设内容包括茂新村拆迁及新村建设。茂新村列入拆迁改造范围的占地面积245.73亩，其中梳理式改造地块占地面积38.36亩，拆迁地块占地面积207.37亩，涉及拆迁村民684户，拆迁住宅建筑面积95897.58㎡。新村建设内容包括排屋、住宅、机动车库、非机动车库、邻里中心、门卫、室外道路广场、景观绿化、市政配套工程、茂新村改造区域房屋立面提升、农村建设用地复垦等，总用地面积62081㎡，总建筑面积64848㎡，住宅户数350户；茂新村改造区域立面提升涉及房屋21幢；农村建设用地复垦112.74亩。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2025年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

11.6975

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.6975

专项债券融资(亿元)

9.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

3.2000

3.8000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

25.4337

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0522

2026年

8.3767

2027年

0.3624

2028年

0.4158

2029年

0.4419

2030年

0.4419

2031年

0.4735

2032年

0.4735

2033年

0.4735

2034年

0.5081

2035年

0.5081

2036年

0.5081

2037年

0.5461

2038年

0.5461

2039年

0.5461

2040年

0.5877

2041年

0.5877

2042年

0.5877

2043年

0.6334

2044年

0.6334

2045年

0.6334

2046年

0.6836

2047年

0.6836

2048年

0.6836

2049年

0.7386

2050年

0.7386

2051年

0.7386

2052年

0.7990

2053年

0.7990

2054年

0.7990

2055年

0.4327

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.17

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

18.1800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.40

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

9.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.83

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

18.1800

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.40

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

9.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.83

项目收益预测依据

《古林镇全域国土空间综合整治项目一期项目建议书暨可行性研究报告》、《项目实施方案》等


项目名称

海曙西部片区农村人居环境改善提升工程

项目类型（一级）

乡村振兴

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0100

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目建设内容为：改造建设农业产业配套道路约 25597 米；新增停车位 5500 余个；建设建筑垃圾分拣场 9413 ㎡（约 14.1 亩） ，其中建筑面积约 3000 ㎡；改造乡村危旧房屋 204480 平方米，涉及户数 2272 户等。

项目建设期

2018年至2026年

项目运营期

2027年至2056年

债券存续期内项目总投资(亿元)

26.9743

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

10.9743

专项债券融资(亿元)

16.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

3.6000

4.4000

3.2000

2.4000

2.4000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

44.7031

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

5.9997

2028年

5.5038

2029年

8.7235

2030年

1.1048

2031年

0.9594

2032年

0.7694

2033年

0.7814

2034年

0.7928

2035年

0.8044

2036年

0.8172

2037年

0.8294

2038年

0.8419

2039年

0.8555

2040年

0.8685

2041年

0.8817

2042年

0.8962

2043年

0.9101

2044年

0.9242

2045年

0.9397

2046年

0.9545

2047年

0.9545

2048年

0.9545

2049年

0.9545

2050年

0.9545

2051年

0.9545

2052年

0.9545

2053年

0.9545

2054年

0.9545

2055年

0.9545

2056年

0.9545

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.66

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

30.9952

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.44

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.79

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

30.9952

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.44

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.79

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

宁波市鄞州区钱湖高科产业园及基础设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

4.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于鄞州经济开发区内，总用地面积600亩，总建筑面积799200平方米,本项目动态估算总投资为681,061.00万元，项目预计开工竣工时间为2023年6月—2028年6月，计划建设工期为5年。

项目建设期

2023年至2028年

项目运营期

2028年至2058年

债券存续期内项目总投资(亿元)

68.1061

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

18.1061

专项债券融资(亿元)

30.0000

其他债务融资(亿元)

20.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

6.0000

5.0000

5.0000

6.0000

5.0000

3.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

2.0000

5.0000

6.0000

6.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

122.0700

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.1900

2029年

0.5200

2030年

0.8000

2031年

1.1900

2032年

1.5900

2033年

1.7500

2034年

1.8900

2035年

2.0200

2036年

2.0200

2037年

2.1800

2038年

2.3300

2039年

2.3400

2040年

2.4900

2041年

2.6600

2042年

2.6600

2043年

2.8500

2044年

3.0300

2045年

3.0300

2046年

3.2300

2047年

3.4300

2048年

3.4300

2049年

6.7300

2050年

7.0500

2051年

7.1400

2052年

7.4900

2053年

7.8300

2054年

7.9300

2055年

8.3100

2056年

8.6900

2057年

8.8000

2058年

6.4700


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.79

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

97.8000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

50.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.44

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

60.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.01

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

30.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.07

项目收益预测依据

项目收益及现金流入预测基于当地实际情况，考虑通货膨胀等因素的合理预测，主要采用相应比例预测。


项目名称

鄞州区产城融合示范区保障性租赁住房及配套建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于宁波市鄞州区瞻岐镇,项目的建设一方面可以切实解决鄞州区新市民、青年人的住房问题。同时，本项目的建设可以对该区域内路段进行及时整修，方便车辆与行人的安全出行，改善区域交通条件；实现架空线缆落地，优化城市道路环境；对区域内河道、河坎进行修复拓宽，提升区域整体配套条件。

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2027年至2056年

债券存续期内项目总投资(亿元)

10.7686

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.7686

专项债券融资(亿元)

7.0300

其他债务融资(亿元)

0.9700

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.5000

2.5000

2.5000

0.5300

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.1000

0.8700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

19.0097

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.4244

2028年

0.4653

2029年

0.5061

2030年

0.5714

2031年

0.6082

2032年

0.5267

2033年

0.6172

2034年

0.6337

2035年

0.5522

2036年

0.6602

2037年

0.6425

2038年

0.4980

2039年

0.6705

2040年

0.6697

2041年

0.5072

2042年

0.6991

2043年

0.6982

2044年

0.5357

2045年

0.7095

2046年

0.7482

2047年

0.5654

2048年

0.7400

2049年

0.7389

2050年

0.5966

2051年

0.7719

2052年

0.7708

2053年

0.6079

2054年

0.8053

2055年

0.8041

2056年

0.6648

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.77

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

15.4781

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.38

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

14.2006

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.34

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.0300

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.70

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测


项目名称

应嘉丽园安居租赁住房及配套工程项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

长租公寓及项目周边宝轴路、联费线道路等配套设施建设，建设住宅 3577 户，机动车辆车位 2060 个，非机动车位 3026 个。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

24.3407

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

8.3407

专项债券融资(亿元)

16.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

4.1000

1.3000

5.0000

5.6000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

40.9128

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.6561

2027年

0.7451

2028年

0.8341

2029年

0.9664

2030年

0.9664

2031年

0.9664

2032年

1.0631

2033年

1.0631

2034年

1.0631

2035年

1.1694

2036年

1.2286

2037年

1.2286

2038年

1.3514

2039年

1.3514

2040年

1.3514

2041年

1.4866

2042年

1.4866

2043年

1.4825

2044年

1.4690

2045年

1.4690

2046年

1.4690

2047年

1.6159

2048年

1.6159

2049年

1.6159

2050年

1.7774

2051年

1.7774

2052年

1.7774

2053年

1.9552

2054年

1.9552

2055年

1.9552

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.68

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

31.9446

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.28

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.56

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

31.9446

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

16.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.56

项目收益预测依据

以租金及物业管理收入、停车场收入、广告费收入和丰巢租赁收入作为债券还款来源


项目名称

宁波文创港配套功能区提升工程项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁波文创港配套功能区提升工程项目位于“甬江科创大走廊”（省级），主导产业为数字经济、科创文化、工业物联网等。用地总面积约6.86万平方米，建设内容为：1、新增产业载体综合提升面积约1.22万平方米；2、配建智慧停车场，新增园区停车位530个、充电桩106个、广告牌10个及交通设施等；3、新增道路2条，总长度约1100米，新建雨污管网1251米，电力排管506米，给水管道506米，综合通信排管837米等配套管线。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

12.9195

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

11.7195

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.4000

0.5000

0.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.7836

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0276

2026年

0.0427

2027年

0.0593

2028年

0.0833

2029年

0.1052

2030年

0.1050

2031年

0.1112

2032年

0.1112

2033年

0.1112

2034年

0.1181

2035年

0.1179

2036年

0.1179

2037年

0.1253

2038年

0.1253

2039年

0.1253

2040年

0.1333

2041年

0.1333

2042年

0.1333

2043年

0.1424

2044年

0.1424

2045年

0.1422

2046年

0.1521

2047年

0.1521

2048年

0.1521

2049年

0.1631

2050年

0.1629

2051年

0.1629

2052年

0.1750

2053年

0.1750

2054年

0.1750

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.29

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.4228

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.56

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.15

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.4228

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.56

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.15

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

江北和美创智未来社区项目

项目类型（一级）

城镇老旧小区改造

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

江北和美创智未来社区项目实施地点位于宁波市江北区，项目涉及8个街道（镇）的 20 个社区57个住宅小区。项目总体范围为江北区行政区域范围，包括括外滩街道、文教街道、孔浦街道、甬江街道、庄桥街道、洪塘街道、前江街道、慈城镇共八个街道和镇，约208.4平方公里。本项目共涉及江北区8个街道（镇）的20个社区内住宅小区，项目规划范围2,545.9公顷，项目计划实施范围735.7公顷。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2024年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

7.4586

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

2.4586

专项债券融资(亿元)

5.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

1.3000

0.2000

3.5000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

13.1331

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.1854

2025年

0.1854

2026年

0.3919

2027年

0.4010

2028年

0.4010

2029年

0.4010

2030年

0.4104

2031年

0.4104

2032年

0.4104

2033年

0.4201

2034年

0.4201

2035年

0.4201

2036年

0.4300

2037年

0.4300

2038年

0.4300

2039年

0.4403

2040年

0.4403

2041年

0.4403

2042年

0.4508

2043年

0.4508

2044年

0.4508

2045年

0.4617

2046年

0.4617

2047年

0.4617

2048年

0.4729

2049年

0.4729

2050年

0.4729

2051年

0.4845

2052年

0.4845

2053年

0.4726

2054年

0.4669

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.76

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

10.5248

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

5.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.63

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

10.5248

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.25

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

5.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.63

项目收益预测依据

根据《江北和美创智未来社区项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。


项目名称

江北区水环境综合治理工程项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目以河道治理和污水零直排建设为重点，主要内容包括河道综合治理，水质提升；小区雨污分流改造，沿街店铺雨污分流改造，官网提升改造等涉水涉污治理工程

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

9.0398

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.0398

专项债券融资(亿元)

6.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

3.1000

2.2000

0.7000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

16.4857

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.4719

2027年

0.4719

2028年

0.4719

2029年

0.4914

2030年

0.4914

2031年

0.4914

2032年

0.5119

2033年

0.5119

2034年

0.5119

2035年

0.5333

2036年

0.5333

2037年

0.5333

2038年

0.5560

2039年

0.5560

2040年

0.5560

2041年

0.5796

2042年

0.5796

2043年

0.5796

2044年

0.6045

2045年

0.6045

2046年

0.6045

2047年

0.6306

2048年

0.6306

2049年

0.6306

2050年

0.6581

2051年

0.6581

2052年

0.6581

2053年

0.6869

2054年

0.6869

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.82

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

12.1107

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.36

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.75

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

12.1107

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.75

项目收益预测依据

根据项目建议书合理预测


项目名称

北仑区电网改造提升工程

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

对北仑区域内220千伏灵岩变、220千伏江南变等16个新建、迁建、改建变电站本体部分及其进出线“上改下”部分进行“补差”，项目主要建设内容为变电站及电力排管建设。以上十六个电力工程架空线路改为电缆方式建设，共计220千伏线路约12公里，110千伏线路约50公里，按220千伏廊道宽度两侧各20米、110千伏廊道宽度两侧各10米计，可释放土地空间约198万平米，用于建设北仑新的集卡运输服务基地：
1）拟规划建设4,000个集卡车停车位，通过停车设施建设、管理平台搭建、提供大数据支持、链接车后服务市场四个阶段，为集卡司机提供方便快捷的集卡车停车服务功能，极大提升集卡车停车管理水平。
2）建设汽修配套面积2,000平方米。
3）兴建四幢16层高的宿舍楼，总建筑面积为35,000平方米。
4）兴建商铺面积5,000平方米。包括建筑、装饰、给排水、消防、空调水、照明、动力、弱电、防雷接地、通风等，采用集中空调采暖。

项目建设期

2020年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

21.2538

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

5.0538

专项债券融资(亿元)

16.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

2.0000

3.0000

2.0000

0.2000

9.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

47.5625

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.5665

2026年

0.6218

2027年

0.6773

2028年

0.7580

2029年

0.7736

2030年

0.7736

2031年

0.7948

2032年

0.7948

2033年

0.7948

2034年

0.8171

2035年

0.8171

2036年

0.8171

2037年

0.8405

2038年

23.2405

2039年

0.8405

2040年

0.8651

2041年

0.8651

2042年

0.8651

2043年

0.8910

2044年

0.8910

2045年

0.8910

2046年

0.9180

2047年

0.9180

2048年

0.9180

2049年

0.9465

2050年

0.9465

2051年

0.9465

2052年

0.9764

2053年

0.9009

2054年

0.8954

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.24

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

33.4110

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.42

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

16.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.94

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

33.4110

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.42

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

16.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.94

项目收益预测依据

以土地出让收益、集卡车停车费收入、租赁收入、充电桩收入和政府补助作为债券还款来源


项目名称

宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

4.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目建设地点位于北仑区境内，沿宁波舟山港北仑港区灰库和算山北地块、穿山港区华峙地块和梅山港区碑塔地块布置4个集疏运基地，总用地面积约1346969平方米（约2020亩）。

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

150.2236

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

33.0236

专项债券融资(亿元)

117.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

18.5000

61.5000

37.2000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

323.8139

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

5.8063

2027年

7.4410

2028年

9.0758

2029年

9.5296

2030年

9.5296

2031年

9.5296

2032年

10.0061

2033年

10.0061

2034年

10.0061

2035年

10.5064

2036年

10.5064

2037年

10.5064

2038年

11.0317

2039年

11.0317

2040年

11.0317

2041年

11.4098

2042年

10.8532

2043年

10.8532

2044年

11.3958

2045年

11.3958

2046年

11.3958

2047年

11.9656

2048年

11.9656

2049年

11.9656

2050年

12.5639

2051年

12.5639

2052年

12.5639

2053年

13.1921

2054年

13.1921

2055年

10.9934

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.16

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

236.6570

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.37

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

117.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.76

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

236.6570

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.37

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

117.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.76

项目收益预测依据

《宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于集卡停车收费价格调整的通知》等


项目名称

浙江省“万亩千亿”新产业平台—宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

主要建设内容包括公共服务基础设施（主要包括集成电路产业创新服务综合体，用地面积约2.7万平方米，建筑面积约6万平方米；人才公寓，用地面积约40000平方米；附属配套设施，用地面积约12500平方米；集成电路产业平台智慧园区项目，新建多媒体展示平台，数字控制平台等）、市政基础设施（主要包括柴桥临港产业园区环区路（横中路-横二路）工程，长约800米，宽20米，配套建设桥梁1座；云台山路（东泰巷-大运河路）工程，长约4,000米，宽36米，配套建设桥梁5座等）

项目建设期

2021年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

52.0663

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

33.2663

专项债券融资(亿元)

18.8000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

2.3000

1.4500

1.2000

5.0000

3.5000

3.0000

2.3500

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

64.2223

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.3953

2029年

0.8823

2030年

0.5776

2031年

0.7410

2032年

0.7410

2033年

1.1369

2034年

0.8205

2035年

0.8205

2036年

0.8205

2037年

1.3038

2038年

0.9081

2039年

0.9081

2040年

1.0041

2041年

1.3998

2042年

1.0041

2043年

1.1097

2044年

1.1097

2045年

1.5056

2046年

1.2263

2047年

1.2263

2048年

1.2263

2049年

1.7503

2050年

1.3544

2051年

1.3544

2052年

1.4952

2053年

29.8911

2054年

1.4952

2055年

1.6500

2056年

2.8376

2057年

1.5266

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.23

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

38.1415

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.68

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

18.8000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.42

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

38.1415

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.68

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

18.8000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.42

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

新建南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（浙江宁波段）项目

项目类型（一级）

交通基础设施

项目类型（二级）

铁路

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

14.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

14.5000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于长三角城市群中心地区江苏省和浙江省境内，为南北向铁路，线路起自南通市南通西站，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后（利用沪通四线桥），经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市，全线正线长度为309.765km，其中新建线路长度299.525（江苏省境内135.002km，浙江省境内164.523km），设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南（汾湖）、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km， 隧道长29.885km， 占新建线路长度的97.87%。浙江段线路运营长度为174.035km，新建线路长度164.523km（嘉兴市境内91.385km，宁波市境内73.138km）。

项目建设期

2023年至2027年

项目运营期

2028年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

246.6000

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

82.9200

专项债券融资(亿元)

50.0000

其他债务融资(亿元)

113.6800

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

20.0000

30.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

13.6800

40.0000

35.0000

25.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

330.8883

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

14.3891

2029年

14.0367

2030年

13.6842

2031年

13.3318

2032年

12.9794

2033年

12.6270

2034年

12.2746

2035年

11.9221

2036年

11.5697

2037年

11.2173

2038年

10.9143

2039年

11.1076

2040年

11.3045

2041年

11.5053

2042年

11.7100

2043年

11.9185

2044年

12.1310

2045年

12.3478

2046年

12.5686

2047年

12.7936

2048年

12.7936

2049年

12.7936

2050年

12.7936

2051年

12.7936

2052年

12.7936

2053年

10.2936

2054年

10.2936

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.34

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

264.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

163.6800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.02

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

100.9700

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

3.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

50.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

6.62

项目收益预测依据

中国铁路设计集团有限公司编制的《新建铁路南通至苏州至嘉兴至宁波铁路可行性研究（审后修改稿）》（2021年5月）


项目名称

姚江新区综合管廊一期工程

项目类型（一级）

新型基础设施

项目类型（二级）

创新基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本工程位于宁波市江北区、海曙区，沿拟建广元大道、邵渡路、云飞路敷设，全长约14.97公里，为干线型管廊，设综合管廊控制中心一座。其中广元大道综合管廊，南起通途路，北至北环西路，长约4.7公里;邵渡路综合管廊，南起新园路，北至北环西路，长约6.92公里;云飞路综合管廊西起邵渡路，东至开元路，长约3.35公里。入廊管线主要包括电力、通信、给水，局部燃气、污水管线入廊。

项目建设期

2019年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

11.9850

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.0252

专项债券融资(亿元)

8.9598

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.3000

0.8000

0.2494

2.2000

5.4104

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

25.0100

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.3856

2026年

0.4043

2027年

0.4239

2028年

0.4445

2029年

0.4660

2030年

0.4887

2031年

0.5124

2032年

0.5373

2033年

0.5633

2034年

0.5908

2035年

0.6195

2036年

0.6496

2037年

0.6812

2038年

0.7143

2039年

0.7490

2040年

0.7854

2041年

0.8237

2042年

0.8637

2043年

0.9057

2044年

0.9498

2045年

0.9960

2046年

1.0445

2047年

1.0954

2048年

1.1486

2049年

1.2046

2050年

1.2633

2051年

1.3248

2052年

1.3893

2053年

1.4569

2054年

1.5279

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.09

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

18.1785

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.38

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

8.9598

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.79

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

18.1785

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.38

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

8.9598

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.79

项目收益预测依据

《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》


项目名称

宁波至余姚城际铁路牟山站工程

项目类型（一级）

交通基础设施

项目类型（二级）

铁路

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4800

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于萧甬铁路K82+792处，余姚市牟山湖开发区内，浙东运河虞余段南侧，采用“两台四线”，新增到发线2条，侧式站台2座，新建旅客进出站地道一座；站房主体二层、局部一层，建筑面积2,181平方米；同步配套建设进场道路978米，公交站、车辆通行停放相关服务设施。

项目建设期

2023年至2025年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.2388

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.6888

专项债券融资(亿元)

1.5500

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.9800

0.5700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.8053

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0500

2026年

0.0607

2027年

0.0621

2028年

0.0654

2029年

0.0672

2030年

0.0691

2031年

0.0731

2032年

0.0755

2033年

0.0781

2034年

0.0829

2035年

0.0873

2036年

0.0908

2037年

0.0966

2038年

0.1008

2039年

0.1054

2040年

0.1125

2041年

0.1180

2042年

0.1239

2043年

0.1327

2044年

0.1397

2045年

0.1491

2046年

0.1599

2047年

0.1690

2048年

0.1789

2049年

0.1922

2050年

0.2038

2051年

0.2164

2052年

0.2328

2053年

0.2477

2054年

0.2638

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.17

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.1280

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.5500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.46

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.1280

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.22

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.5500

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.46

项目收益预测依据

1.项目收入：（1）票务收入：票务收入采用历年运营收入数据。宁波市城际铁路发展有限公司自成立以来，共经营宁波、余姚两个车站，2017年运营6.5个月、2018年运营12个月、2019年运营12个月、2020年正常运营7个月（不含2020年2月至6月新冠疫情高发期）的月均票务收入分别为65.97万元、76.42万元、90.63万元、77.65万元，年均票务收入增长率为13%，每站年平均票务收入466万元，结合牟山站与宁波站、余姚站的差异，本项目牟山站第一年的预测票务收入为360万元，考虑价格上涨、GDP 增长及经营站点票务收入实际增长率等因素，年增长幅度按余姚地区五年GDP平均增幅7.54%估算。（2）财政补助收入：建设运营补亏由宁波、余姚两级政府承担，其中运营补亏资金纳入宁波余姚两级财政预算。固定资产折旧纳入年度财政补助资金，本项目形成固定资产折旧年限不一，参照《中国铁路总公司固定资产管理办法》，本项目固定资产加权折旧平均年限为50年，项目建设形成31519.82万元资产，年折旧31519.82×（1-5%）/50=598.88万元，其中5%为平均残值率。本次测算暂按310万元/年估算。（3）牟山站停车场收入：根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等单位关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》（国办函〔2020〕116号）的规定及本项目建设规划，本项目周边拟部署停车位202个。单价参考2019年7月发布的余姚城区道路泊位机动车停放服务收费标准，三级区域1小时（含）免费，超过1小时至2小时（含）2元/车次，超过2小时后每小时加收1元/车次，连续停放24小时（含）不超过10元/车次。考虑到本项目位于牟山镇，收费按10元/日计。停车位周转率按1估算。使用率按照投运第一个十年75%、第二个十年80%、第三个十年85%考虑。（4）牟山站广告收入：站点广告收入来源于站点内及站点通道两边的广告，拟按包干金额180万元/年计算。考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%。（5）牟山站商铺租赁收入：根据本项目建设内容，本项目拟建设建筑面积2,181m2，高14.3m站房一座，结合运营公司业务规划，拟有300 m2用于商业租赁。租赁单价按1元/ m2/日估算，出租率按年均80%估算，考虑经济增长等因素，收费每三年上浮5%。（6）余姚站停车场收入：余姚站停车场位于余姚站（余姚市北河沿路32-1号），约有车位130个，现由余姚市交通运输局管理并收取租金。根据余姚市交通运输局出具的相关文件，拟将取得的停车收入用于本项目专项债券还本付息。收费单价参考2019年7月发布的余姚城区道路泊位机动车停放服务收费标准，三级区域1小时（含）免费，超过1小时至2小时（含）2元/车次，超过2小时后每小时加收1元/车次，连续停放24小时（含）不超过10元/车次。此处收费按20元/日计。停车位周转率按1.2估算。使用率按照投运第一个十年80%、第二个十年85%、第三个十年90%考虑。考虑价格上涨及GDP增长等因素，停车场收入每三年上涨5%。
2.营运成本：本项目涉及的成本费用包括旅客服务费、安保费、水费、电费等，采用历年运营数据估算。宁波站、余姚站成本支出包括旅客服务费、安保费、水费、电费，2019、2020年两年这四项费用分别为699.19万元、442.40万元、65.59万元、96.73万元，合计1,303.91万元，即平均每站年运营费325.98万元。综上，牟山站投运第一年成本按350万元估算。此外，基于谨慎性原则，按上述成本项对应数据的10%估算其他费用。成本年增长幅度参照CPI增长率，按3.1%估算（根据宁波市统计局公布的数据，宁波市2019年与2018年同期相比，宁波市区居民消费价格总水平（CPI）同比上涨3.1%；2018年与2017年同期相比，宁波市区居民消费价格总水平（CPI）同比上涨2.9%；2017年与2016年同期相比，宁波市区居民消费价格总水平（CPI）同比上涨2.1%。近三年平均CPI为2.7%，此次对于成本增长的预测百分比按照近三年平均增速与2019年实际增速孰高计算本项目成本的增长，即增速为3.10%）。
3.税金：增值税：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017 年修订版）的规定收取增值税，停车位等收入等需按9%缴纳增值税，服务性质收入需按6%缴纳增值税；城市维护建设税、教育费附加与地方教育费附加：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》的规定以增值税的5%缴纳城市维护建设税，根据《关于国家关于进一步加大财政教育投入的意见》（财综〔2011〕22 号）的规定以增值税的3%缴纳教育费附加；以增值税的2%缴纳地方教育费附加；房产税：根据《浙江省房产税施行细则》以不含税租赁收入的12%缴纳房产税。


项目名称

宁波国家临空经济示范区综合开发项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

20.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

20.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目规划范围西至横鄞线、南至鄞城大道、东至奉化江、北至联丰路。项目位于宁波中心城区西南位置，距离市中心约15公里，与宁波东部新城、南部商务区两大头部CBD均为30分钟车程。建设内容除拟发行债券项目外，还包括了南门户片区生命健康产业集聚区建设项目、航空高铁物流基地建设工程及片区内水利、市政等其他相关工程。

项目建设期

2022年至2029年

项目运营期

2030年至2059年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2377.6200

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

657.6200

专项债券融资(亿元)

800.0000

其他债务融资(亿元)

920.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

40.0000

150.0000

150.0000

150.0000

100.0000

210.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

141.4300

131.4300

131.4300

131.4300

131.4300

252.8500

债券存续期内项目总收益(亿元)

3937.9300

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

9.2300

2027年

9.6200

2028年

32.8400

2029年

42.0000

2030年

42.6800

2031年

91.1000

2032年

82.7600

2033年

110.1100

2034年

110.7200

2035年

111.1400

2036年

112.7600

2037年

121.4600

2038年

113.8800

2039年

100.1700

2040年

59.5900

2041年

55.3100

2042年

49.0300

2043年

285.2800

2044年

279.3200

2045年

228.4000

2046年

99.6700

2047年

30.6200

2048年

29.5800

2049年

30.3400

2050年

29.7500

2051年

29.0300

2052年

217.6400

2053年

140.4800

2054年

140.3900

2055年

118.7100

2056年

87.7100

2057年

284.8100

2058年

651.8000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.66

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3225.0750

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1720.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.29

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1616.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.44

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

800.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

4.92

项目收益预测依据

1.项目收入:用于平衡本项目债务本息的收益为宁波临空经济示范区基础设施建设一期工程建设的标准厂房区与产业载体区及附属用房、生命健康产业集聚区产业区不动产、宁波临空经济示范区北片区基础设施建设一期工程建设的标准厂房与研发用房及配套用房航空高铁物流基地不动产租赁收入、产业园区内停车位、充电桩、产业园区内智慧灯杆、产业园区不动产处置收入等扣除成本与税费后的营运收益及片区内土地出让金净收益。其中：上述不动产收入租赁收入按可租赁面积*租赁单价*出租率*增长率计算；相关停车位收入按停车位个数*单价*涨幅*使用率计算；停车位充电桩收入按充电桩个数*用电量*收费单价*充电时间*使用率计算。
2.运营成本：本项目涉及的成本费用包括智慧灯杆、停车场及充电桩、公路服务中心经营租赁运营管理维护费、公路养护费用、充电桩用电成本、公路大修费、路政管理费用、智慧灯杆用电成本。


项目名称

姜山专精特新产业园及配套基础设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

该项目位于宁波市鄞州区横溪镇、云龙镇，主要建设内容包括项目包括横溪钱岙至明州大道公路、河道两侧生态治理、标准厂房与能源中心三部分。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2027年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

20.1700

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

4.4100

专项债券融资(亿元)

4.0000

其他债务融资(亿元)

11.7600

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.5000

1.7000

1.5000

0.3000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

5.0000

3.8000

1.7000

1.2600

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

46.3400

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

1.2394

2028年

1.2394

2029年

1.2394

2030年

1.5132

2031年

1.5132

2032年

1.5092

2033年

1.6793

2034年

1.4975

2035年

1.4975

2036年

1.6817

2037年

1.6773

2038年

1.6773

2039年

1.6773

2040年

1.6773

2041年

1.6773

2042年

1.6725

2043年

1.6725

2044年

1.6725

2045年

1.6725

2046年

1.6725

2047年

1.6672

2048年

1.6672

2049年

1.6672

2050年

1.6672

2051年

1.6672

2052年

1.6613

2053年

1.6613

2054年

1.6613

2055年

1.6613

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.30

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

26.2661

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.76

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

15.7600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.94

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

7.9440

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

5.83

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

4.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

11.59

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

鄞州人民医院东院区建设项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于宁波市鄞州区百丈街道，总用地面积13968㎡，总建筑面积50918㎡，本项目动态总投资为63,613.00万元，项目预计开工竣工时间为2020年—2023年，计划建设工期为35个月，项目实际于2020年4月30日开始施工。

项目建设期

2019年至2023年

项目运营期

2023年至2053年

债券存续期内项目总投资(亿元)

6.3609

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.6609

专项债券融资(亿元)

2.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

1.7000

0.0000

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

9.9594

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0982

2024年

0.5450

2025年

0.4018

2026年

0.3876

2027年

0.3725

2028年

0.3564

2029年

0.3396

2030年

0.4020

2031年

0.3837

2032年

0.3650

2033年

0.3459

2034年

0.3267

2035年

0.3076

2036年

0.2890

2037年

0.2711

2038年

0.2544

2039年

0.2393

2040年

0.2264

2041年

0.2164

2042年

0.2099

2043年

0.2079

2044年

0.2113

2045年

0.2213

2046年

0.2391

2047年

0.2663

2048年

0.3044

2049年

0.3554

2050年

0.3234

2051年

0.5089

2052年

0.6128

2053年

0.3701

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.57

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

5.5800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.78

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.69

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

5.5800

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.78

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.69

项目收益预测依据

项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。


项目名称

鄞州区全域国土空间综合整治示范片区项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

11.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

复垦及农田整理恢复、城市更新及安置房建设、工业园（片区）建设、学校建设、基础设施配套等

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

531.3245

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

154.3245

专项债券融资(亿元)

95.0000

其他债务融资(亿元)

282.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

35.0000

17.0000

16.0000

14.0000

13.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

55.0000

55.0000

60.0000

55.0000

57.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

882.6946

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

66.5173

2029年

67.7827

2030年

69.0986

2031年

71.2862

2032年

72.8362

2033年

10.4897

2034年

10.3963

2035年

22.0451

2036年

10.3963

2037年

11.3895

2038年

11.3847

2039年

11.3847

2040年

132.4945

2041年

12.4773

2042年

12.4773

2043年

13.6740

2044年

13.6740

2045年

13.6740

2046年

14.9957

2047年

14.9957

2048年

14.9907

2049年

16.4449

2050年

57.8265

2051年

16.4449

2052年

18.0444

2053年

18.0391

2054年

18.0391

2055年

19.7984

2056年

19.7984

2057年

19.7984

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.66

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

625.3890

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.41

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

377.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.34

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

191.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

4.60

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

95.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

9.29

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

江北区全域国土空间综合整治示范片区项目

项目类型（一级）

农林水利

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目实施范围涉及庄桥街道、洪塘街道、慈城镇等街道（镇），涵盖了千亩方农田连片整治建设、复垦复耕、耕地功能恢复提升、耕地治理、垦造耕地，特色农副产品收储、加工、展销一体化项目，农业产业载体用房建设，农业产业园建设、公共配套及基础设施改造提升建设。包含：宁波市江北农田整治及配套基础设施提升工程、江北区慈城镇农业产业载体及配套基础设施建设项目、江北慈江片区农业产业园及配套设施提升建设工程、江北庄桥北智能装备制造产业园及配套基础设施建设项目、江北庄桥北新兴能源产业园及配套基础设施建设项目、江北区保障性租赁住房建设工程（洪塘片区）6个子项目。本次专项债券用于宁波市江北农田整治及配套基础设施提升工程、江北庄桥北智能装备制造产业园及配套基础设施建设项目的建设。
本项目建设范围总占地面积约514.31公顷，建设内容包括灵山及慈江片区千亩方建设工程、邵余-应家片区、慈江村等建设用地复垦、慈江村等耕地功能恢复提升工程、居陆村污染耕地治理工程、慈江村垦造耕地建设工程以及慈江-荪湖片区旱改水建设工程等，占地面积合计约445.58公顷；慈城镇湖心村、观庄村及山东村整治工程，苏冯村整治工程，胡家村（胡家自然村）整治工程，慈江村整治工程，毛岙村（毛力村）艺术赋能乡村建设工程，合计占地面积约37.28公顷；小洋桥闸站工程、慈江村主要河道生态修复工程和洋市中心河道整治工程（北环路—洪发路）等；包括保障性租赁住房建设工程、湖心区块配套道路建设工程、配套道路建设提升工程和慈江铁路桥卡口拓宽工程等内容。

项目建设期

2023年至2027年

项目运营期

2028年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

99.7082

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

25.7082

专项债券融资(亿元)

74.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

29.4000

14.8000

17.0200

10.7800

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

156.9795

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

19.5667

2029年

1.2762

2030年

20.0233

2031年

1.8595

2032年

20.3782

2033年

1.8595

2034年

20.5136

2035年

1.9949

2036年

23.3439

2037年

2.1397

2038年

2.1397

2039年

2.1397

2040年

2.2946

2041年

2.2946

2042年

2.2946

2043年

2.4602

2044年

2.4602

2045年

2.4602

2046年

2.6373

2047年

2.6373

2048年

2.6373

2049年

2.8267

2050年

2.8267

2051年

2.8267

2052年

3.0292

2053年

3.0292

2054年

3.0292

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.57

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

120.3080

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.30

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

74.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.12

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

120.3080

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.30

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

74.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.12

项目收益预测依据

根据《江北区全域国土空间综合整治示范片区项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。


项目名称

宁波象山经济开发区科技园区配套设施建设工程项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.6000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本工程位于省级经济开发区象山经济开发区（石浦科技园区）新材料产业集聚区范围内，总用地面积为 391 亩，总建筑面积582,348 平方米，其中，地上建筑面积 541,548 平方米，地下建筑面积 40,800 平方米。主要建设内容为新建标准厂房、园区配套道路、停车位、广告牌，敷设电力排管等及其他配套附属工程。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

18.1302

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

5.4302

专项债券融资(亿元)

12.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.9000

2.5000

3.5000

2.9000

2.6000

0.3000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

36.8064

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

0.5647

2029年

0.6904

2030年

0.8164

2031年

1.0420

2032年

1.1806

2033年

1.1806

2034年

1.3045

2035年

1.3045

2036年

1.3045

2037年

1.4406

2038年

1.4406

2039年

1.4157

2040年

1.4265

2041年

1.4265

2042年

1.3348

2043年

1.3725

2044年

1.2717

2045年

1.1707

2046年

1.1818

2047年

1.0709

2048年

1.0709

2049年

1.1829

2050年

1.1829

2051年

1.1829

2052年

1.3063

2053年

1.3063

2054年

1.3063

2055年

1.4421

2056年

1.4421

2057年

1.4432

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.03

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

25.5402

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.44

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

12.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.90

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

25.5402

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.44

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

12.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.90

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测


项目名称

象山现代物流园区改扩建及配套设施提升改造项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

该项目新建城乡农产品冷链物流基础设施、附属配套道路工程、配套公用管网等及其他配套附属工程

项目建设期

2022年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

17.7846

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.8846

专项债券融资(亿元)

13.9000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.5000

0.3000

6.1000

7.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

40.8571

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.8979

2027年

1.0246

2028年

1.1513

2029年

1.2675

2030年

1.2675

2031年

1.2675

2032年

1.3229

2033年

1.3229

2034年

1.3229

2035年

1.3812

2036年

1.3812

2037年

1.3812

2038年

1.4423

2039年

1.4423

2040年

1.4423

2041年

1.4404

2042年

1.4404

2043年

1.4404

2044年

1.4384

2045年

1.4384

2046年

1.4384

2047年

1.4362

2048年

1.4362

2049年

1.4362

2050年

1.4340

2051年

1.4340

2052年

1.4340

2053年

1.4316

2054年

1.4316

2055年

1.4314

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.30

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

28.1065

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.45

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

13.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.94

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

28.1065

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.45

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

13.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.94

项目收益预测依据

该项目专项债券还本付息以商贸功能用房出租收入、仓储用房出租收入、配套服务用房出租收入和停车场收入作为债券还款来源


项目名称

奉化区公立医疗机构服务能力提升建设工程

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

包括奉化区中医医院医共体锦屏分院改造项目、 业务用房提升改造项目和医疗服务能力提升项目

项目建设期

2023年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.2700

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.2900

专项债券融资(亿元)

0.9800

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.5400

0.4400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.6720

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0356

2026年

0.0371

2027年

0.0387

2028年

0.0464

2029年

0.0483

2030年

0.0485

2031年

0.0559

2032年

0.0561

2033年

0.0563

2034年

0.0650

2035年

0.0652

2036年

0.0654

2037年

0.0755

2038年

0.0758

2039年

0.0761

2040年

0.0879

2041年

0.0883

2042年

0.0886

2043年

0.1024

2044年

0.1028

2045年

0.1033

2046年

0.1194

2047年

0.1199

2048年

0.1205

2049年

0.1393

2050年

0.1393

2051年

0.1393

2052年

0.1602

2053年

0.1588

2054年

0.1561

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.10

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.9796

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.35

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

0.9800

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.73

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.9796

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.35

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

0.9800

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.73

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测


项目名称

奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边配套基础设施建设工程专项债券项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

建设内容包括集中式租赁住房项目和周边配套基础设施建设项目等两个子项目

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2027年至2056年

债券存续期内项目总投资(亿元)

26.7019

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

6.8019

专项债券融资(亿元)

19.9000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

4.4000

5.2000

5.2000

3.9000

1.2000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

54.3507

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

1.3469

2028年

0.5522

2029年

0.5938

2030年

0.6598

2031年

0.6681

2032年

0.6764

2033年

0.7482

2034年

0.7482

2035年

0.7482

2036年

0.8178

2037年

0.8178

2038年

0.8178

2039年

0.8946

2040年

0.8946

2041年

0.8946

2042年

0.9792

2043年

0.9792

2044年

0.9792

2045年

1.0720

2046年

1.0720

2047年

1.0720

2048年

1.1742

2049年

1.1122

2050年

1.0519

2051年

1.1530

2052年

26.8815

2053年

1.1530

2054年

1.2641

2055年

1.2641

2056年

1.2641

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.04

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

40.0624

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.36

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

19.9000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.73

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

40.0624

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.36

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

19.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.73

项目收益预测依据

根据项目建议书合理预测


项目名称

镇海区全域国土空间综合整治蛟川示范片区项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

6.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

工程位于镇海区蛟川示范片区，片区东靠镇海炼化，南靠甬江，西靠庄市和贵驷，北靠澥浦，总占地面积约27.22平方公里，建设内容包括农业产业园区建设、水生态综合修复、存量土地盘活、产业园区建设以及基础设施建设等内容。包括现代都市农业产业园、粮食功能区建设及农田恢复提升等共4482亩；万弓塘河、后大河等综合修复约7.8km；五里牌和渡驾桥两个城中村存量土地盘活约617.55亩；道路建设提升9.63km、租赁住房建设约17万m2、管廊防护带提升约450.6亩，建设镇浦路9.8km，实施高压线埋地工程约3.3km；建设产业园区厂房101.6万㎡、现代农业综合服务中心7.7万㎡。

项目建设期

2022年至2028年

项目运营期

2028年至2058年

债券存续期内项目总投资(亿元)

273.0874

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

126.7374

专项债券融资(亿元)

113.6000

其他债务融资(亿元)

32.7500

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

10.0000

24.7000

22.7000

27.8000

20.0000

8.4000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

32.7500

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

346.8908

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

2.3442

2029年

5.7189

2030年

6.0134

2031年

6.3074

2032年

6.3074

2033年

6.3359

2034年

6.6449

2035年

6.6449

2036年

6.6449

2037年

6.9692

2038年

6.9992

2039年

6.8666

2040年

6.5219

2041年

6.5219

2042年

6.5219

2043年

6.8703

2044年

6.8703

2045年

6.8703

2046年

7.2050

2047年

7.2050

2048年

7.2357

2049年

7.5873

2050年

7.5873

2051年

7.5873

2052年

7.9562

2053年

7.9888

2054年

34.4146

2055年

34.8020

2056年

34.8020

2057年

34.8020

2058年

33.7441


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.27

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

281.7655

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.23

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

146.3500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.37

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

229.4720

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.51

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

113.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.05

项目收益预测依据

根据可行性研究报告进行合理预测


项目名称

宁波市全域国土空间综合整治试点示范片区——奉化区宁南片区首期项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

7.5000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

包括奉化区和美乡村示范区建设项目、奉化现代智造产业园基础设施提升工程等项目

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2057年

债券存续期内项目总投资(亿元)

187.7412

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

116.4412

专项债券融资(亿元)

63.3000

其他债务融资(亿元)

8.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

7.5000

16.0000

26.0000

10.0000

3.8000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

2.0000

2.0000

1.0000

1.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

171.2772

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

2.6549

2029年

2.8242

2030年

3.0028

2031年

3.1400

2032年

3.1812

2033年

7.7084

2034年

1.6072

2035年

1.6072

2036年

1.6072

2037年

1.7238

2038年

8.6538

2039年

1.7238

2040年

1.8521

2041年

1.8521

2042年

1.8521

2043年

1.9926

2044年

1.9926

2045年

1.9926

2046年

2.1476

2047年

2.1476

2048年

1.8912

2049年

10.7874

2050年

2.0534

2051年

2.0534

2052年

57.9355

2053年

8.9547

2054年

8.5913

2055年

8.3153

2056年

7.9154

2057年

7.5158

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.91

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

140.2305

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.22

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

71.3000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.40

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

127.8660

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.34

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

63.3000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.71

项目收益预测依据

根据项目建议书进行合理预测


项目名称

海二院新建工程（东侧地块）项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.0700

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于宁波海曙区石喫街道城区中心，用地紧邻己建海曙二院，位于一期东侧，东至塘西中路，南至规划四路，西至现状医院，北至河流。主要建设内容包括新建公共卫生服务大楼、地下室，以及室外场地绿化、道路广场及其他配套设施。本项目总用地面积4,109平方米。本项目总建筑面积15,824平方米，地上建筑面积为10,330平方米，地下建筑面积为5,494平方米，容积率2.514,建筑密度 51.61%,绿地率35%。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.2812

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.5522

专项债券融资(亿元)

1.7290

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.3290

0.2000

0.2200

0.9800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

10.3794

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.1382

2026年

0.1496

2027年

0.1617

2028年

0.1706

2029年

0.1800

2030年

0.1900

2031年

0.2006

2032年

0.2117

2033年

0.2235

2034年

0.2361

2035年

0.2492

2036年

0.2633

2037年

0.2780

2038年

0.2937

2039年

0.3103

2040年

0.3278

2041年

0.3463

2042年

0.3660

2043年

0.3868

2044年

0.4089

2045年

0.4323

2046年

0.4570

2047年

0.4832

2048年

0.5109

2049年

0.5262

2050年

0.5420

2051年

0.5581

2052年

0.5750

2053年

0.5923

2054年

0.6101

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

4.55

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.5004

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.97

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.7290

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

6.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.5004

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.97

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.7290

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

6.00

项目收益预测依据

以海二院诊疗2020年、2021年数据为基数，估计项目建成后一定的增长系数进行预测


项目名称

宁波望春智能智造产业园基础设施建设项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3400

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

宁波望春智能智造产业园位于宁波市海曙区望春工业园区内，西至科欣路，东至阳光南路，北至联丰路，南至科创南路。本项目总用地面积约394100㎡。其中，道路工程用地面积约339100㎡，道路全长约14230m；菜市场用地面积53000㎡，总建筑面积50000㎡，地上建筑面积40000㎡，地下建筑面积10000㎡；商业服务设施，用地面积2000㎡，建筑面积900㎡。

项目建设期

2020年至2025年

项目运营期

2026年至2055年

债券存续期内项目总投资(亿元)

16.1522

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

13.8808

专项债券融资(亿元)

2.2714

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.8000

0.2714

0.4500

0.6500

0.1000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.7127

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.1102

2027年

0.1228

2028年

0.1352

2029年

0.1447

2030年

0.1447

2031年

0.1447

2032年

0.1552

2033年

0.1552

2034年

0.1552

2035年

0.1666

2036年

0.1666

2037年

0.1666

2038年

0.1793

2039年

0.1793

2040年

0.1793

2041年

0.1933

2042年

0.1933

2043年

0.1933

2044年

0.2086

2045年

0.2086

2046年

0.2086

2047年

0.2255

2048年

0.2255

2049年

0.2255

2050年

0.2439

2051年

0.2439

2052年

0.2439

2053年

0.2644

2054年

0.2644

2055年

0.2644

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.35

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.5438

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.2714

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.52

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.5438

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.2714

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.52

项目收益预测依据

以2020年、2021年数据为基数，本项目债券存续期为2021—2055年，项目建成后可产生配套生活设施租赁收入、商业服务用房租赁收入、停车位收入及土地租赁收入。


项目名称

慈溪市高新区保障性租赁住房项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

其他民生服务

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.3300

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于慈溪高新技术产业开发区，东临规划路、慈溪市新兴建设投资有限公司，南临慈溪市新兴建设投资有限公司、慈孝西路，西临高科大道，北临新兴大道。总用地面积 32939 平方米，工程总建筑面积 108834.10 平方米，其中地上建筑面积82318.51平方米、地下建筑面积26515.59平方米，建筑占地面积 7131.99 平方米，容积率 2.50，建筑密度 21.65%，绿地率 35%；设置机动车停车位 500 辆（其中地上 10 辆、地下490 辆）、上落客货车位 10 辆、非机动车停车位 2569 辆（其中地上 150 辆、地下 2419 辆）。

项目建设期

2022年至2026年

项目运营期

2026年至2054年

债券存续期内项目总投资(亿元)

7.4256

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.9256

专项债券融资(亿元)

3.5000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

8.5621

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.2064

2027年

0.2131

2028年

0.2201

2029年

0.2272

2030年

0.2345

2031年

0.2356

2032年

0.2434

2033年

0.2515

2034年

0.2599

2035年

0.2685

2036年

0.2708

2037年

0.2800

2038年

0.2895

2039年

0.2993

2040年

0.3094

2041年

0.3132

2042年

0.3240

2043年

0.3351

2044年

0.3466

2045年

0.3583

2046年

0.3640

2047年

0.3766

2048年

0.3895

2049年

0.3805

2050年

0.3609

2051年

0.3348

2052年

0.3141

2053年

0.2920

2054年

0.2633

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000


债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.15

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

7.0700

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.5000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.45

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

7.0700

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.5000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.45

项目收益预测依据

慈溪市高新区保障性租赁住房项目
收益与融资自求平衡财务评价报告（慈安联会咨字（2023）第5-005号）


项目名称

梅山港口基础设施重点项目

项目类型（一级）

交通基础设施

项目类型（二级）

其他交通基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

5.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

5.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

项目位于宁波市北仑区，建设期7年，计划2022年开工，分别于2026年、2029年投产，培育期5年。本建设项目包括:陆域工程、码头工程、铁路工程、物流工程等。

项目建设期

2022年至2028年

项目运营期

2026年至2058年

债券存续期内项目总投资(亿元)

292.4396

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

7.7396

专项债券融资(亿元)

80.0000

其他债务融资(亿元)

204.7000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

15.0000

15.0000

20.0000

20.0000

3.0000

2.0000

5.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

22.0000

62.4900

72.5100

16.0000

21.0000

10.7000

债券存续期内项目总收益(亿元)

893.2354

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

13.6661

2027年

14.2772

2028年

14.9575

2029年

24.7737

2030年

25.2636

2031年

26.2426

2032年

27.3148

2033年

28.4901

2034年

29.7761

2035年

31.1720

2036年

30.0747

2037年

29.9816

2038年

29.8855

2039年

29.5749

2040年

29.4743

2041年

29.3696

2042年

29.2621

2043年

29.1511

2044年

29.0344

2045年

28.9108

2046年

28.7820

2047年

28.6503

2048年

28.5134

2049年

28.3691

2050年

28.2196

2051年

28.0649

2052年

27.9062

2053年

27.7462

2054年

27.5862

2055年

27.4262

2056年

27.2662

2057年

27.1062

2058年

26.9462


债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.05

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

517.9899

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.72

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

284.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

3.14

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

161.5864

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

5.53

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

80.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

11.17

项目收益预测依据

收益的计算参照港口建设项目进行计算


项目名称

北仑港滨海片全域国土空间综合整治-宁波经济技术开发区配套基础设施项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）


本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

30年

项目简要描述

本项目位于宁波市北仑区新碶街道，包括算山南及永久岭南片区和沿海永丰南片区两个区块，其中：算山南及永久岭南片区东北至炼化算山库区、南至杭甬高速复线（规划）、西临千亩岙水库，永久岭南片区北临千亩岙水库、南至泰山西路、西至生态林地区、东至现状河流；新碶沿海永丰南片区东至钱塘江路、南至明州西路、西至富春江路、北至进港西路。

项目建设期

2023年至2028年

项目运营期

2028年至2058年

债券存续期内项目总投资(亿元)

136.3996

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

95.1996

专项债券融资(亿元)

41.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)


2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

5.9000

10.1000

7.5000

7.2000

7.8000

2.7000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

105.1897

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

0.0000

2028年

1.7592

2029年

2.8031

2030年

2.9674

2031年

2.9674

2032年

2.9674

2033年

3.2642

2034年

3.2642

2035年

3.2642

2036年

3.2642

2037年

3.0197

2038年

3.2094

2039年

3.2094

2040年

3.2094

2041年

3.2094

2042年

3.2094

2043年

3.5303

2044年

3.5303

2045年

3.5303

2046年

3.5303

2047年

3.5303

2048年

3.8834

2049年

3.8834

2050年

3.8834

2051年

3.8834

2052年

3.8834

2053年

4.2717

2054年

4.2717

2055年

4.2717

2056年

4.2717

2057年

4.2717

2058年

1.1747


债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.77

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

83.2240

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.26

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

41.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.55

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

83.2240

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.26

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

41.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.55

项目收益预测依据

《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（发改价格〔2014〕2755号）、《国家发改委等部门关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975号）、《浙江省定价目录》（浙江省物价局通告2015年第1号）、《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》（甬价费〔2015〕49号）等。


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